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合格率70%!去年的小甜甜“日光基”,现在还有多香?

理财周刊  · 公众号  ·  · 2021-02-25 16:08

正文

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最近几天,基金“抱团股”正在经历惨烈的调整。你还记得大明湖畔的夏雨荷吗?


说的是去年风靡大街小巷的“日光基”。


这些基金一经发售,在认购期的第一天就被疯抢,不得不采取按比例配售的模式,部分热门新基金配售比例低于10%。


那么,这些“小甜甜”的业绩表现如何呢?有没有辜负投资者的重托呢?


2020年1~8月,总共有68只“日光基”(合并A、C份额),至今亏损的仅1只,净值跌幅为0.89%,其余从成立至今均取得了正收益。(8月以后至今,仍有“日光基”出现,因运作时间较短,暂不评价其业绩表现。)


不过,作为万众瞩目的“日光基”,仅仅做到不亏损是不够滴,还要表现良好。


那么,哪些表现好?哪些表现差呢?


现在注意:前方高能!!


睁大你的眼睛,收起你的下巴。


可能马上就会看到熟悉的名字哦。


指标解释:

  1. 成立以来净值涨幅:从成立日到最新的净值增长幅度。

  2. 业绩比较基准涨幅:基金成立时定的“小目标”。(如目标是沪深300指数, 则就是基金成立日到最新的沪深300涨幅)

  3. 超业绩基准涨幅:①减去②,负数就是没有达到业绩比较基准。


2020年1月,总共8只“日光基”。

5只合格,3只不合格。

明星基金经理邬传雁、刘格菘等表现优秀。

最后一只东方红安鑫甄选是偏债型基金,涨幅7.39%也大幅跑赢了业绩比较基准。


2020年2月,总共10只“日光基”。

8只合格,2只不合格。

明星基金经理冯波、赵枫等表现优秀。

最后一只东方红安鑫甄选是偏债型基金。


2020年3月,总共10只“日光基”。

8只合格,2只不合格。都是偏股型的基金。

明星基金经理李竞、秦毅等表现优秀。


2020年4月,总共1只“日光基”。

不合格。

从绝对收益的角度来看,明星基金经理萧楠表现还不错,不到一年时间取得46.09%的收益率,绝对没有辜负投资者的期望,但离业绩基准好像还差了不少~


2020年5月,总共5只“日光基”,均为偏股型基金。

2只合格,3只不合格。

(注意:金信民长、金信核心竞争力两只基金去年四季度的规模已不足500万元)


2020年6月,总共7只“日光基”。

5只合格,2只不合格。

你们的“坤坤”可以说是不负众望!

此外,泓德睿享一年持有、鹏华安惠、鹏华安庆3只均为偏债型的混合基金;

它们的表现超过了信达澳银研究优选(股票型基金),冯经理需要检讨了。


2020年7月,总共21只“日光基”。

15只合格,6只不合格。

除涨幅4.74%的汇添富稳健收益是偏债型基金外,其余均为偏股型基金。







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