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可转债、价值投资、打新、套利等各种低风险策略

暴跌20%！要违约？

猎人笔记 · 公众号 · · 2024-08-07 21:59

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风险提示 ：本文所提到的观点仅为个人思路整理，所涉及标的不作推荐；文章所引数据可能有错漏，请以上市公司公告为准。据此买卖，风险自负。

大家好，我是猎人。

欢迎关注我的两个号并加星标：

今天大盘继续缩量调整，截止收盘沪指涨0.09%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.43%，科创50指数跌0.88%。沪深两市成交 额为5946亿 ，北向资金净流出21亿，全市场2160只股票上涨，2933只股票下跌， 上涨比例大约4成。

转债等权指数上涨0.25%， 成交额为432亿元 ，转债市场中位数108.406元。 527只转债中300只上涨，占比57%，涨幅不低于1%的转债有62只，涨幅前10名如下：

今天老妖债 通光转债 大涨17.2%，站上涨幅榜第一名，不过这次不是单纯的炒作，因为正股通光线缆暴涨20%，吃到了涨停板。

消息面，美国光纤公公司Lumen Technologies股价周二飙升93%。公司此前宣布，由于对人工智能连接产品的需求飙升，它已经获得了50亿美元的新业务，有望获得另外70亿美元的人工智能销售机会。

相关概念中，永鼎股份涨停， 永鼎转债 上涨3.98%，盘中最大上涨10%。

另外，智能电网概念的九州集团大涨19.92%，带动 九洲转2 上涨6.13%，盘中最大涨幅10.84%。当前溢价率13%，并不算高，值得关注。

跌幅榜上， 岭南转债 暴跌20%，正骨岭南股份开盘就一字跌停，直到收盘还有138万手卖单。

截止收盘时，岭南转债价格74.346元，折价7.07%，对于一只一周内到期的转债，这到底是机会还是陷阱？

如果能够正常还款的话，一周的收益率超过40%！

但是，公司昨天再次发布了可能存在不能按期足额兑付本息的重大风险提示性公告，很坦诚的再次提示风险：

虽然已经增加了担保，但是担保资产的变现具有不确定性，不可能在未来2周内产生较大的资金流入。

正骨开盘跌停，可能是因为第4条： 债务逾期可能导致公司股票价格低于1元，进而导致面值退市 。

其实，上市公司在最近的风险提示中，一直都说的很明白：没钱还。

但是直到今天才开始大跌，说明市场还是没有充分反应违约预期。

现在来看，如果不能通过折价诱导转债投资者进行转股的话，到期违约已经成为大概率的事情了。

很可能的方案是，债务展期，通过担保资产变现的方式来进行兑付，但是周期肯定比较长。

岭南转债很可能会成为第一只正骨还没有退市、转债就发生违约的案例。

这种情况，无疑对于当前的转债市场造成雪上加霜的影响，可能进一步导致转债市场的估值下降，相关的投资资金流出。

不过考虑到当前的股市和债市都已经处于低位，我还是选择继续留在转债市场中，目前大概持有3成的转债仓位。

如果后面出现大幅的非理性下跌的话，说不定新的黄金坑就会出现。

......
美元债LOF 目前溢价率保持在6个点左右，继续无脑申购就行了。 要么把溢价率磨平，要么等基金公司暂停申购，否则一直无脑申购就好了 。

不知道怎么参与的朋友，看这个教程就可以了：溢价8%的套利机会！干就完了

......

又有1只新债公告发行！

豫光金铅公告，7.1亿的 豫光转债 将于2024.8.12日发行！

初始转股价为6.17，当前股价5.61，转股价值为90.92。每股配售 0.651 元可转债，1536股可以配1手，市值约8600元，百元含权为11.6，新债按照115的价格计算的话安全垫为1.7%；因为是沪市转债，一手党的话只需要800股大概率可以配1手，900股更稳一些，安全垫提高到3%；

具体配售比例可以看表格，也可以在公众号后台回复“豫光金铅”获取最新数据：

【已核准、待发行的配债股】

高含权前5名：安全垫高

万凯新材：百元含权46，发行规模27亿

天润乳业：百元含权40，发行规模9.9亿

华康医疗：百元含权39，发行规模7.5亿

恒辉安防：百元含权20，发行规模5亿

远信工业：百元含权16，发行规模2.865亿

低规模前5名：炒作概率大

集智股份：百元含权14，发行规模2.55亿

伟隆股份：百元含权14，发行规模2.697亿

远信工业：百元含权16，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿

恒辉安防：百元含权20，发行规模5亿

【转债强赎提醒】

已经公告强赎(或者到期)：

岭南转债：最后交易日8.9日，当前溢价率为-7.07%；

接近强赎标准：

无

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