大家好,我是海榕君。
今天新能源行业又暴雷一个白马
,1300亿市值的光伏组件公司天合光能低开低走,破位下跌11%,全天成交32亿。现在新能源行业每天雷一个公司,昨天是阳光电源,今天是光伏组件公司天合光能,
和去年杀白马的行情类似
。
下跌的表面原因是有市场传言:
天合光能准备分拆它的分布式光伏业务
。分布式光伏业务属于现在占比不高,但行业增速快的行业。上半年天合光售额达 357.31 亿元,较去年同期增长 76.99%,实现归属于母公司净利润 12.69 亿,较去年同期增长 79.85%。上半年,光伏产品出货 18.05GW,分布式光伏业务系统出货量超2.2GW,分布式光伏占比12.18%。今年国内全市场上半年户用分布式光伏新增装机8.91GW,同比增长51.5%,行业增速比较高。
分拆的故事中天科技熟悉啊,A股总是这样,总有资金提前知道内幕,像中天科技这种“良心”企业,对散户和机构一视同仁的公司不多见,天合光能如果真想分拆,就发正式的公告,别遮遮掩掩。
光伏板块连续出现黑天鹅,本质原因有两个:
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现在市场的主线是复苏
,光伏板块还是之前涨的太多了,光伏牛了3年了,任何一点风吹草动就足以引起下跌,乃至破位下跌。
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对光伏明年产能过剩的担心
,2022年光伏产业的投资达到8000亿,2021年不到一半,往前就更少了。光伏行业投资规模的高速增长,将带来产能的大量释放。光伏行业的很多产能,扩产周期比较短,像硅料只要2年,电池片 只要一年,组件只要一年,明年光伏行业很多细分赛道竞争格局会恶化。
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大股东减持带崩钠电池
,主要原因是维科技术大股东昨天披露减持300万股。钠电池我的理解大概率处于0到1里面的0.8位置,宁德时代一直在准备钠电池的商业化,未来国内储能行业商业模式跑通,大概率还是需要低成本的电池,锂矿储量很稀缺,降价很多比较难。
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锂矿价格继续走低
,工业碳酸锂12月2日价格开始走低,从之前的57万/吨,下跌到现在56.5万/吨,可能和特斯拉降价又缩消产能有关,
有媒体传言特斯拉计划将其上海工厂12月的ModelY产量较11月削减逾20%。周期股就是不好做,业绩越好,市场越担心业绩见顶,和成长股比逻辑差多了,还是投资低渗透率的行业更容易一些。
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台积电
将宣布在亚利桑那州新建第二座工厂,将使该公司对亚利桑那州的总投资额增加到400亿美元,
巴菲特最近建仓了台积电
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国内双抗龙康方生物出海成功
,康方生物和美国一家创新药公司达成协议,将允美国公司在全球其他地方商业化,康方生物获得5亿美元的首付款,总框架合同金额高达50亿美元,
和康方生物对标的双抗龙头是康宁杰瑞。