加拿大养老金「CPPIB」高管接连离任 , 亚太区PE主管或将奔赴「中东」？| IIR

机构投资者评论 · 公众号 · · 2024-12-11 22:33

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今年8月14日，加拿大CPPIB （全称：加拿大养老金计划投资委员会，Canada Pension Plan Investment Board ，通过 “CPP Investments” 进行运营； 为便于陈述，以下统称为“CPPIB” ）宣布其高级董事总经理、全球私募股权（PE）主管——也是曾经的亚太区负责人Suyi Kim（金秀咿）将离任 （10月中旬） ；今年10月末，CPPIB 亚洲私募股权业务主管 Frank Su 也已正式离任。

虽然，今年8月有媒体称，Suyi Kim（金秀咿）将在今年年底踏上新的职业旅程 （她看好私募投资领域，将把投资和商业经验带到一个新的投资平台） ； 但最新的消息是，Frank Su 的去向目前似乎更加明朗——据彭博社援引知情人士的消息，Frank Su 或将前往中东，加入阿布扎比养老基金 （Abu Dhabi Pension Fund，ADPF） ， 预计下个月将成为该基金的全球私募股权主管。

经IIR整理，Suyi Kim（金秀咿）本科毕业于首尔大学 （Seoul National University，也称首尔国立大学；经济学学士） ，获斯坦福大学商学院MBA。她2007年加入 CPPIB，2008年在香港为 CPPIB 开设了全球第一个办事处。2016年，Suyi Kim 成为CPPIB 亚太区主管，2021年成为 CPPIB 全球私募股权业务主管 （加入CPPIB之前，Suyi Kim（金秀咿）曾先后在麦肯锡、凯雷、安大略教师退休基金（OTPP）等机构任职） 。

在 CPPIB 此前介绍 Suyi Kim（金秀咿）的一段文字中，可以确认， Suyi Kim（金秀咿）2008年在香港成立办事处后，启动并领导了CPPIB在亚洲的私募股权投资，并积极配置中国。 在她的领导下，CPPIB与中国的众多投资机构、大型科技公司都建立了合作关系； 2018年前后，CPPIB在大中华区的配置金额已高达300 亿美元左右。 同在2018年，英国《金融时报》还曾报道， CPPIB计划到2025年，将其在中国的资产配置比例，从7.6%提升至20%。

CPPIB 前高管 Frank Su 本科毕业于对外经贸大学，并获西北大学凯洛格商学院MBA。Frank Su 在 CPPIB 工作了11年，在此之前，他曾在中粮集团、爱立信、贝恩咨询、贝恩资本等机构任职。

此次传闻中提及 Frank Su 或将“奔赴”的阿布扎比养老基金 （Abu Dhabi Pension Fund，ADPF） ，是阿布扎比政府委托的公共机构。该基金旨在构建一个可持续的养老金体系，为该国在公共和私营部门工作的公民提供养老金和退休福利。 IIR据SWF的数据，阿布扎比养老基金目前管理资产的规模约在340亿美元。

而 Suyi Kim（金秀咿）、 Frank Su 此前就职的CPPIB，其 AUM目前已达 6,751亿美元，亚太地区资产规模1,337亿美元 (统计均截至2024年9月30日） ； 在2025年即将到来之际，CPPIB在亚太区整体的资产规模占比，也不足20%（19.8%）。

事实上，近5年来，CPPIB 在亚太地区的配置持续下滑 （如下图，2024年年报中，截至2024年3月31日，亚太区配置资产的占比已连年降至21%，2024年9月末再次降至不到20%） ；而私募股权板块中 （近5年来，私募股权的整体配置占比在30%左右） ，亚太区的配置占比，也已降至14% （截至2024年3月31日） 。

在 CPPIB 2024年年报中 （统计截至2024年3月31日） ，其多次提及了中美地缘因素紧张等问题； 2024财年，CPPIB 整个亚太地区的投资年化净回报率仅为0.1%。

事实上，近两年来，CPPIB 一直在“撤离”中国市场，投资敞口已下降一半左右。去年，CPPIB 大中华区房地产主管 Guy Fulton 也在效力超14 年后离职。

目前， CPPIB 全球私募股权业务主管由 Caitlin Gubbels （2010年加入CPPIB） 接任；CPPIB 亚太区主管、亚洲股票投资业务主管为 Agus Tandiono （高级董事总经理） 。 Agus Tandiono 2014年加入CPPIB，此前他曾任职于富达投资（香港）、城堡（亚洲）等。

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