专栏名称: 猎人笔记

可转债、价值投资、打新、套利等各种低风险策略

山鹰坠落？

猎人笔记 · 公众号 · 财经 · 2024-09-18 21:47

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风险提示 ：本文所提到的观点仅为个人思路整理，所涉及标的不作推荐；文章所引数据可能有错漏，请以上市公司公告为准。据此买卖，风险自负。

大家好，我是猎人。

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今天大盘真的是啪啪打脸啊。

假期里港股连涨2天，就在大家以为今天会来个开门红呢，结果却大跌眼镜，盘中甚至跌破了2700点，靠着小作文才能拉回来。截止收盘沪指涨0.49%，深成指涨0.11%，创业板指跌0.11%，科创50指数跌1.17%。沪深两市成交 额为4817亿 ，全市场1518只股票上涨，3646只股票下跌， 上涨比例大约3成。

转债市场连跌7天，等权指数下跌0.5%， 成交额为313亿元 ，转债市场中位数105.243元。 536只转债中136只上涨，占比25%，涨幅不低于1%的转债有27只，涨幅前10名如下：

除了溢利、远信和通光这3个妖债以外，转债市场没有多少亮点，反而是跌幅榜更刺激：

今天跌幅榜前5名都是面值低于100的低价债，其中 希望转2 甚至还是AAA的转债，目前税前收益率高达8.5%。

更有甚者， 山鹰转债 今天大跌3.6%，价格1010.426，要知道它还有2个月就到期了，到期赎回价格113，如果能够按时还钱的话，税前年化收益率高达65%！

现在的价格，就是市场开水担心它会违约了。

有人说到期的 岭南转债 采用10万以下面值兑付的方法来解决转债，算是给其他转债开了一个坏头，担心其他转债也会用同样的方法来解决。

这个担心不无道理，毕竟监管层目前对于岭南转债并没有任何处理措施，这种违约成本就非常低了。

目前能否按时还钱，好像只能靠大股东的良心了，这种情况下机构投资者毕竟选择用脚投票。

我个人认为，大面积的违约是不会出现的，山鹰前面也通过各种方式筹集资金了，将来能够按时兑付应该问题不大 ，如果明天进一步跌到面值以下，我准备抄一些 。

当然，这个操作还是有一定的风险的， 如果参与的话，单账户一定不要超过500张 ，这样相对安全一些。

......

最近回售的转债比较多，平常情况下转债价格都是高于面值的，所以回售公告可以忽略。但是最近市场不好，很多转债价格低于面值，所以回售就有一定的套利空间，比如今天公告回售的转债中，华懋转债的价格就在面值以下。

它因为募集资金用途变更，发布了回售公告：

回售期 ：2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 9 日

回售价格 ：100.02 元人民币/张（含当期利息）

回售资金发放日 ：2024 年 10 月 14 日

按照当前价格99.472元计算，大约0.5%的收益率，年化收益率7%左右。

......

新化转债 公告下修结果，转股价格从31.42修正为20.25，底价为20.25元，下修有到底。转股价值提升到了93.28元，溢价率从78%下降到15%，明天有可能涨到110附近。

易瑞转债 公告下修结果，转股价格从12.87修正为8.89，底价为6.77元，没有到底。转股价值提升到了70.64元，溢价率从86%下降到29%。虽然没有下修到底，不过这个下修幅度算有诚意了，估计明天也会小幅上涨。

我今天盘中抄了一些易瑞转债，目前浮盈0.4%，这个下修结果还算符合预期，希望明天不会吃面。

另外， 金钟转债 公告调整不下修的时间，从9.19日开始重新计数，看起来像是准备下修了。

金诚转债 今天再次达到强赎标准，公司公告不强赎，并且未来6个月内均不行使提前赎回的权利。

对了，最近有群友咨询港美股的开户福利有那些，所以我这边也花时间汇总了一下相关资料，感兴趣的话点击下面的链接：几千块的大羊毛！

【已核准、待发行的配债股】

高含权前5名：安全垫高

天润乳业：百元含权46，发行规模9.9亿

华康医疗：百元含权45，发行规模7.5亿

和邦生物：百元含权32，发行规模46亿

英搏尔：百元含权26，发行规模8.172亿

保隆科技：百元含权21，发行规模13.9亿

低规模前5名：炒作概率大

嘉益股份：百元含权4，发行规模3.979亿

洛凯股份：百元含权19，发行规模4.03亿

豪能股份：百元含权14，发行规模5.5亿

华康医疗：百元含权45，发行规模7.5亿

国检集团：百元含权18，发行规模8亿

【转债强赎提醒】

已经公告强赎(或者到期)：

苏租转债：最后交易日待定，当前溢价率-0.14%

接近强赎标准：

天路转债：还差2天，当前溢价率6.3%

【A股打新】

长联科技 ：创业板，印花材料的研发、生产、销售，发行价21.12，募资3.4亿，发行市盈率17，行业市盈率18.63，积极参与

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