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加仓了,大回血!(周报210期)

望京博格投基  · 公众号  ·  · 2023-09-03 16:00

正文

一、大回血

上期周报《 跌麻了,3000点未必是底? 》里面,博格Z账户亏损21个汉堡。

现在亏损减少到8个汉堡,说明本周大回血了13个汉堡。

收益率角度,博格今年以来-1.96%,沪深300指数-2.07%,偏股基金指数-7.79%。

博格持仓主要集中在高端制造+国防军工+生物医药方面,在今年大部分时间,我还是都是跑赢沪深300指数的。

前几周,银行、证券、地产、白酒大涨,让博格跑输沪深300一段时间,凭借本周芯片、国防军工、信创板块的大涨,博格再次跑赢了沪深300。

二、如何选择行业?

经常看到朋友留言:“通过什么指标选择行业?”

今天在这里跟大家多说几句:

(1)博格每天都会更新市场温度计,表格里面有每个行业市盈率,以及基于市盈率的历史温度,还有最近一年的股权回报率(ROE)与资产回报率(ROA)。

或许大家都认为博格依据这指标选择行业的,其实并未如此。

(2)博格是先找出自己看好的行业,然后根据这个行业目前的估值水平决定是否买入(或者卖出)。

例如:

博格自己非常喜欢看动漫,感觉现在动漫不仅小孩子看,越来越多成年人也喜欢看了,玩游戏人群平均年龄也在持续上升,说明游戏产业消费人群在扩大。

基于这些逻辑我就看好游戏了。

(3)看好之后买不买呢?

基于博格“看好的行业,在低估的时候买入”原则.通俗的讲再看好的行业也要在便宜的时候买入,反过来说就是,再便宜的行业,如果不看好咱们也别买,例如银行。

查询市场温度计里面,传媒(含游戏)的市盈率估值水平,一看近十年温度低于10度,算是估值便宜了,那就可以买入了。

另外,如果持仓行业估值达到较高水平,博格也会选择卖出。

三、迷茫中的加仓

在之前的周报里面已经说了,如果市场继续跌的话,博格加仓方向就是信创与恒生科技。

上周末“四箭齐发”,大家都认为“周一大盘都会涨停!”

结果,周一的市场是放量的高开低走。

当时博格觉得,这是一个不错的加仓机会,准备周一先买1个汉堡,如果周二继续跌的是再买一个汉堡。

结果:







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