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马斯克喊话巴菲特，讽刺苹果，什么情况？

摩尔投研精选 · 公众号 · · 2024-05-08 18:38

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今日大盘弱势下探，沪指下方缺口引力陡增。科技股方向风偏下行制约双创指数，热钱集中在生物医药方向扩散。上证指数收跌0.61%报3128.48点，创业板指跌1.45%，A股全天成交0.87万亿元，环比进一步收窄。

上证指数自从2月5日的2635点反弹以来，已经涨了500余点。在人气不断聚集，政策利好不停的情况之下，立足当下，放眼未来，A股仍处于低位，前途光明，信心要坚定。

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苹果公司消息不断

今日盘中，A股苹果产业链非常疲软，比亚迪、工业富联、立讯精密、京东方A、蓝思科技、鹏鼎控股、歌尔股份、兆易创新、长电科技、闻泰科技、领益智造纷纷下滑。

就在隔夜，苹果公司推出全新iPad Air、iPad Pro产品。机构纷纷表示，苹果新产品创新程度不足，华为等对手新产品让行业竞争加剧，市场需要重新调整对苹果的业绩预期，产业链也会有一定影响。相关产业链公司管理层则认为，AI发展将带来新的增长空间。

有报道称，苹果一直在研发自己的芯片，用于在数据中心服务器上运行AI软件，此举有可能使该公司在AI竞赛中占据优势。

更为引人注目的是，特斯拉创始人埃隆•马斯克最近对苹果公司连续吐槽。

就在周一，马斯克邀请股神巴菲特投资特斯拉。这一邀请是在社交媒体上对一名用户评论的回复中提出的，该用户建议巴菲特出售其在苹果公司的股份，转而购买特斯拉的股票。马斯克对此进行了肯定的回复，并认为这对巴菲特来说是一个“显而易见的举动”。

就在苹果发布了新的iPad Air 6和iPad Pro产品，马斯克在回应了X用户“Trung Phan ”的一条帖子，后者发布了一张截图，将苹果2023年高达300亿美元的研发支出与新款11英寸iPad Pro厚度的微小改进进行了比较，讽刺其巨额研发支出与成果不成比例。马斯克回应称：“这可是是一大笔钱。或许他们正在开发一些秘密产品？”这不是马斯克第一次对苹果的研发支出发表评论。

苹果公司连续出手，其他巨头也是很忙。全球科技巨头公司近日在东南亚动作频频。微软首席执行官萨提亚•纳德拉日前到访马来西亚，印尼和泰国，宣布向马来西亚投资22亿美元。这是微软在马来西亚32年来的最大单笔投资，将发展云计算和人工智能基础设施。

根据全球管理咨询公司Kearney的研究，到2030年，人工智能可能为东南亚的国内生产总值（GDP）贡献近1万亿美元。

近期美股市场高位调整，七大科技巨头（苹果、微软、谷歌、特斯拉、英伟达、亚马逊、Meta）的一举一动都对市场有着明显的影响。

小摩表示，美股正面临季节性疲软期，并建议投资者买入传统防御性股票，比如公用事业和日常生活中必需品的表现最近就强于大盘。

要看到，美股的调整需求和A股的蓄势待发现成鲜明对比，外资也在逐渐转向A股，外资机构正用实际行动体现对中国核心资产的垂青。5月7日，标普上调宁德时代评级，摩根士丹利上调五粮液、泸州老窖目标价。宁德时代已被连续6日净买入，贵州茅台则连续获得外资大额净买入。

高盛报告显示，对冲基金4月份对中国股票持仓有所增加，总持仓规模增加至5.1%，净持仓规模增加至7.5%。

从年线上看， 投资者们尽可以放宽心，2024年对中国股市大概率是一个很好的机会。 往后看，中国资产的上涨速度可能减缓，但中国企业盈利能力、外资配置中国资产的热情修复等因素，有望继续支撑中国资产取得不俗成绩。

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美联储面临挑战

就在隔夜，明尼阿波利斯联储主席尼尔•卡什卡利表示，房地产市场走强在一定程度上推动了通胀上涨，这意味着美联储需要在较长一段时间内，甚至全年保持当前利率稳定。卡什卡利曾是美国财政部7000亿美元（折合人民币近5万亿元）金融拯救计划的实施负责人，过去也是一直偏鹰派的一位美联储票委，但他今年没有投票权。

近期，美联储的压力突然加大。而与此同时，项最新民调显示，由于美国通货膨胀持续处于高位，高物价令美国消费者非常不满，他们将怒火指向了鲍威尔。美国人对鲍威尔的信心接近历史低位，鲍威尔作为美联储主席，其支持率达到近25年以来最低水平。

从市场反应来看，美联储的息口方向正在影响着亚太重要权益市场的资金流动。今日港股市场也出现调整。要看到，当下利率环境下，港股的吸引力依然存在。尤其是很多中资银行股，估值优势非常明显，安全边际较强。

特别要注意的是，H股“全流通”减持规则有变化。《国家外汇管理局关于印发〈资本项目外汇业务指引（2024年版）〉的通知》正式施行。根据这一规定，有券商也发布了H股全流通业务调整的通知。新规实施后，投资者减持前无须登记，减持后，须在20个工作日内到外汇局登记。券商取消了交易额度控制。

在基金方面，近期不少配置港股的基金反弹力度挺大。华安香港精选和南方全球精选100%全部配置港股；富国蓝筹精选港股配置比例超过50%，同时配置A股和美股；工银全球配置和易方达亚洲精选的港股配置略高于1/3；华夏全球精选的港股配置不足1/4。

考虑到不少投资者对港股投资缺乏直接经验， 港股类的基金是一个不错的选择，港股在进入技术牛市后，后续仍值得持续关注。

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