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今天的2个重要会议

家哥的小黑屋 · 公众号 · · 2024-11-08 21:49

正文

今天有2个重要会议。

一个美联储议息会议、一个是下午我们这里的会。

美联储昨天宣布降息25bp，这基本上没啥悬念，大家也从美股的走势看出来——涨幅不如懂王当选。

关键是下一次。

Fedwatch的数据显示12月再降息一次的概率仍然7成多。

其实我们去看一下Fedwatch数据并没有说因为懂王上来有非常剧烈的波动，或者说我们更愿意相信美国经济数据的变化，对12月份美联储降息的影响更大。

怎么说呢，今天开会关于降息的相关数据，没什么可以过多讲的，大概1个月之前什么预期，今天就什么样。

反而是鲍威尔说：特朗普让自己辞职，也不会辞职——这种态度更值得关注。

上一个任期的时候，特朗普对鲍威尔是先信任、然后不满意。在懂王任内，美联储独立决策的传统受到了极大挑战。

懂王在当时的Twitter上面那是一顿输出，终于让美联储在加息加到一半的时候，扭头降息。

咱不说美联储是让懂王给威胁的，但你要说美联储一点不受影响，不可能。

我是觉得明年的美联储，才精彩——头铁的鲍威尔+喜欢指手画脚的懂王。

对美股来说，我认为这次降息25bp，并不影响本来的趋势。

如果说之前我建议抄巴菲特作业，大量持有短债，那么懂王当选+美联储如期降息后，美国资本市场仍然面对2025年的美国国债量太大，美国赤字率控制不住，美国经济基本面可能不像数据说的那样好——这样一系列问题。

而另外在美股，连创新高，继续积累风险。

●除了基本面，指数靠少数龙头股在支撑；

●技术上分析美股假突破概率也很大；

●历史上看，美国利率结束倒挂后2个月股市也开始危险。

从这个角度说，胆大者进入了直接做空射程——当然，做空龙头，比如英伟达还是太危险了，那就做空不那么龙头的、跟涨的；做空美国危险，那可以去做空类似德国这样的跟涨市场。

然后我们说一下国内，重要会议，推出了10万亿用于地方化债，具体方案的话，关心的朋友已经看了不少解读，我就说说自己的感想。

今天是市场收盘之后再开会，看到6万亿+4万亿以及实施方案，说啥的都有。

这个和屁股有关。

你自己仓位是啥，就有什么结论。

其实从流程上来说，之前开会，后面审——那你大概有多少规模的化债，这个数字不会非常夸张的。

请到「今天看啥」查看全文

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