专栏名称: 望京博格投基

绿巨人基金组合

史上最艰难时刻，咬牙加仓了（周报202期）

望京博格投基 · 公众号 · · 2023-07-09 16:00

正文

一、信心匮乏

上期周报《摊牌了，上半年买基赚了10个W。白酒估值又便宜了，买吗？》的时候还有10个汉堡盈利。

这周就剩下不到5个汉堡盈利了，本周亏损5个多汉堡了。

今年以来收益1.18%，同期沪深300指数-1.19%，偏股基金指数-4.19%，博格还是跑赢这两个指数不少的。

有人问今年难，还是2018年更难？

博格给出毫不犹豫的答案：

今年更难。

2018年对于未来还是有希望的，而且收入还是增加啊。

2023年对于未来希望是衰减的，而且收入以肉眼可以减的速度减少。

看到有基友说：

“投资基金已经连续亏损三年了……”

博格看看自己的账户：

2021年还是略赚8%，2022年亏损不到15%，今年还是盈利，都感觉是史上最难时刻了。

“连续亏三年”的投资者基本都绝望了。

反思一下，连续亏三年的原因，一定是在2021年初左右，追涨了重仓医疗、新能车、消费的明星基金经理了。

都是买基金，有人过去三年亏损30%，博格过去三年亏损10%，如果未来有牛市的时候，收益完全是不一样的。

嗯，我就用这个安慰自己吧。

二、重仓的基金

在博格的Z账户里面，按持仓金额排序：

这个7个基金合计金额差不多150个汉堡，占比Z账户总金额差不多40%了。虽然说博格持有60个左右的基金，但是重仓基金还是相对比较集中的。

（1）恒生医疗亏损15%了。

博格对于港股还是觉得有价值的，恒生医疗下跌源于大家对于CXO行业脱钩担心，辉瑞新的订单没有给药明生物，而是给了三星生物，如果未来持续这样的话，对于我们的CXO行业非常不利。

也有人说，我们是一个人口大国，普惠的背景下医疗企业很难赚钱。博格也觉得，对于我们而言，最关键的还是通过产业升级提高内需，医疗并不是最重要的事情。

博格最早2018年买医疗，最多的时候盈利210%，现在也就剩下50%左右盈利，坐了一个大大的过山车。

再想想新能车在2021年底止盈清仓，那是多么明智的决策，可惜没有后悔药。

（2）游戏、信创、人工智能，目前都算是AI大概念吧。

游戏最近回调的非常严重，博格觉得人工智能是为了三五年的大方向，目前的游戏、信创、人工智能的持仓都继续拿着吧。

任何一个行业启动的时候，也是充满矛盾与争论的，这个时候的走势异常波动。现在布局人工智能，总比未来追高好吧。

现在回看2021年正是医疗、新能源、消费的最高点，普通投资者反而在最高点买了这些基金。

（3）上上周加仓的机床现在还是盈利的，机床不仅受益于芯片国产化，还受益于机器人概念，说不定未来会继续加仓。

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