专栏名称: 海榕财富风险投研
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国家队看多

海榕财富风险投研  · 公众号  ·  · 2023-04-09 21:25

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大家好,我是海榕君。

周五港美休市, A股没有北向资金和外资的助攻,但场子仍然很热,两市成交达到1.05万亿, 已经连续4日破万亿。

最近几天是市场的一个转折点 ,在欧美开始讨论人工智能AI风险之后,资金从纯TMT板块开始分化,具体是两个方向:

  1. 国家队税务总局讲话看多 复苏逻辑

    在今年2月份的时候,国家继续提出“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”, 并把2023年GDP增速目标调整为5%,直接导致市场看空地产,看多数字经济,chatgpt火爆也推升了数字经济的热情。


    很多行业的复苏和地产复苏关系都很大,老百姓的房子价值如果一直跌,会非常 影响对未来的信心,也会影响消费。 市场看空地产之后,直接把复苏板块拉下来了。


    进入4月份,国内3月份的经济数据还没有披露,周四的时候, 国家税务总局搞了个新闻发布会 ,其中透露:


    国民经济473个中类行业、1382个小类行业中,3月份分别有79.7%和75.8%的行业实现了正增长,1~2月份这个比例则是56%左右;4月1日~5日,实现正增长的行业中类和小类占比分别提升至86.9%和82.3%, 这个比例已经接近疫情前2019年水平。


    住房消费呈现回暖迹象,房地产业1~2月份销售收入由负转正,同比增长2.3%,较去年全年加快19.5个百分点;3月份增速进一步提升,同比增长17.9%, 这个消息直接带动了周五房地产板块 和上证指数,沪深300指数的大涨。


    游戏行业最爽,既属于科技人工智能板块, 又属于复苏板块 ,前两年政策压制,杀估值杀业绩,现在戴维斯双击。


  2. 百济神州是创新药的龙头,医药板块赌美元降息

周五医药板块大涨,最大的利好可能就是跌的多了。消息面,有两个因素 :

创新药行业的商业模式虽然不好,但产品做得好确实能赚大钱,尤其是欧美市场。周四,百济神州最重要赛道BTK靶点,竞争对手强生宣布退出一些市场,百济神州的泽布替尼成为美国人的唯一选择,据说泽布替尼 2023年销售能破10亿美元。国内 创新药板块未来的龙头应该是百济神州了 ,创新药板块走势和百济正相关。
压制医药行业很重要一个因素是美国加息 ,医药板块不仅仅A股在跌,美股医药板块走势也不好 。跟踪美国中小盘医药板块的指数XBI ,见顶的时候是 2021年2月,走势基本和美元利率负相关。周五的时候,美国公布了非农数据,虽然非农就业数据低于预期,按常理美联储应该停止加息,但同时失业率也下滑了,意味着劳动力市场仍然紧张,通胀仍然韧劲十足,最终市场预期,5月份的议息会议将再次加息0.25个基点, 仍然不利于医药板块
再说说其他公司:
  1. 特斯拉进入储能板块 ,特斯拉确定在上海建立一个超级储能工厂, 初期规划年产商用






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