【投教问答】网友最关心的基金投资问题：基金分红后净值如何计算？

编者按：为贯彻落实证监会《证券期货投资者适当性管理办法》，切实保护中小投资者合法权益，协会携手今日头条，联合11家会员单位，于2017年7月开展“明规则、识风险” 投资者教育保护月活动，围绕《证券期货投资者适当性管理办法》和公募基金基础知识，以“网友提问，专家解答”的形式将公募基金投资者适当性原则展示给普通投资者。今日开始，协会将陆续发布相关问答，供投资者学习参考。

问：基金分红后净值如何计算？

回答1：中国证券投资基金业协会

基金分红后的净值=权益登记日的基金份额净值-分红金额。

举个例子，如ABC基金的基金在权益登记日的基金份额净值为1.6元，分红金额为0.3元，基金分红后的净值就是1.3元。

回答2：嘉实基金

基金分红后的净值=分红权益登记日的基金份额净值（未扣除分红金额）－分红金额。比如某只基金分红权益登记日的基金份额净值为1.500元，分红金额为0.2元，那么基金分红后的净值为1.300元。

回答3：中邮基金

分红后，单位基金资产净值随之会下降。

分红日净值=当日不分红应得净值-每份分红金额

回答4：工银瑞信基金