信号出现，大佬集体抄底了这些

招财部落 · 公众号 · · 2022-05-17 23:20

正文

今天白天的时候，人民政协报发文： 牢牢把握数字经济发展的春天，把推动数字经济持续健康发展作为今年重要协商议题之一。

今晚的新闻联播用两分钟的篇幅讲了领导召开 “ 推动数字经济持续健康发展 ” 专题协商会，作为全国政协委员的丁磊（网易）、李彦宏（百度、爱奇艺）、周鸿祎（三六零）都在镜头前露了脸。

会上，领导给的信号很明确： 支持平台经济、民营经济持续健康发展，处理好政府和市场关系，支持数字企业在国内外资本市场上市。

最近中概股天天吃土，连房地产都开始松绑刺激了，互联网平台经济没理由在这个节骨眼上再加以限制。可以自信地说，政策底部确认了。

资本市场获利的条件就是要“预判他人的预判”，在这点上有几家机构大佬“神同步”了：

1 ）摩根大通昨晚的中概股报告，上调了多只中概股评级及目标价，包括腾讯、阿里、美团、京东等。摩根大通预计数字娱乐、本地服务和电子商务等行业将成为第一批跑赢大市的板块。

2 ）景林疯狂抄底中概股。在公布的一季度美股持仓中，景林美股持股总市值为 23.3 亿美元。网易替代“东南亚小腾讯” SEA 成为第一大重仓，加仓的中概股有贝壳、京东、中概互联网 ETF 、 BOSS 直聘。

对新能源车板块的操作是，清仓小鹏和理想。

3 ）高瓴逆势抄底中概股。高瓴在美股的基金 HHLR 也公布了 Q1 持仓，持股总市值降到了 48 亿美元。 2021 年四个季度的持仓市值分别是 101 亿美元、 97 亿美元、 76.5 亿美元、 64.7 亿美元。规模上缩减不少，但操作逻辑却很清晰。

百济神州、爱奇艺老面孔不变，大幅加仓京东上升至市值第二位，大幅加仓了唯品会、滴滴、贝壳等。

高瓴同时减持了理想、清仓了蔚来、小鹏。

景林和高瓴可以说是“神同步”的操作，都大幅增持京东，减持 / 清仓新能源车。今天的政策验证了大佬们对政策的预判，操作布局能领先他人一步，这就是大资金的优势啊。

同时，外资机构桥水、富达等基金也在 Q1 做多了中国，集体买入腾讯、阿里、美团、百度等公司；公募大佬喊话比较知名的属中庚基金邱栋荣，表示这是“互联网出现了美国 2003 年的机会”；大佬段永平更是在 Q1 不断抄底腾讯，价格都在 350 港币上下。

资金的动作代表这一切，最黑暗的时候往往最悲观，各种鬼故事，但价格也最吸引。不管从估值修复还是业绩提升方面，中概股都有极大的向上空间。

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1 、京东一季报

Q1 营收 2397 亿元，同比增长 18% ，净亏损为 30 亿元，而去年的净利润为 36 亿。

对于京东的亏损不能简单看数据，这个亏损主要是 Q1 对抗疫的投入，想一下京东为上海投了多少人力物力就明白了；再一个是认购达达集团股份所影响。

京东在过去 12 个月的活跃用户数高达 5.8 亿，有 16.2% 的增长，这是亮点。这个形势下营收还能增长 18% 实属不易。只要回归常态，利润转正是瞬间的事。