新高与抱团

咸蛋黄的存钱罐 · 公众号 · · 2025-01-21 20:30

正文

Part 1.

先看三只ETF基金的走势：

即便近期市场处于反弹后的震荡，但机器人、消费电子、AI等ETF都不错，皆创造了近期的新高。

对Ai产业有一定研究的家人们也能够看到，近期以AI端侧为核心的股票都走出了较大幅度的上涨，其背后我们能见到机构参与的身影。

如果要对于当下市场结构性行情去下一个定义，那就是：

产业趋势抱团。

换个词大家可能会更熟悉，市场资金在抱团“AI赛道”“机器人赛道”。

先前我们聊过，所谓AI端侧是指：

AI手机、AI耳机、AI眼镜等消费电子类产品，因此这类产品的上游芯片如SOC公司在被市场不断的拔高估值，即可以理解为AI为企业提供了第二增长曲线。（消费电子行业同理）

汽车零部件公司同理，过往市场对于汽配公司的定价普遍在15倍PE左右，但一旦这些汽配公司切入了机器人赛道，市场就会给他们猛猛提估值，即可以理解为机器人为企业提供了第二增长曲线。

嗯呐，这是近期市场在演绎的东西。

回到24年年底，当时我们说25年的上半年市场有且仅有一个关注点：

AI的产业趋势。

若不把AI产业趋势只锚定在字节系、英伟达上，机器人产业同样属于AI产业的分支（机器人需要依靠AI大模型去训练与控制），机器人产业被视为AI产业最大的落地应用。

指数从3400点跌到了3140点，产业趋势有因为市场走势出现变化么？

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