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亏的受不了,必须借助外力了(周报200期)

望京博格投基  · 公众号  ·  · 2023-06-25 13:45

正文

一、亏的有点受不了
五月份备受市场折磨。
六月份本来还是比较快乐的,最多的时候回血十几个大汉堡。
没想到21号,一天就亏了十个汉堡回去。
其实,人生一直快乐或者一直痛苦,也就习惯了。
19-20日,市场虽然大跌,但是博格凭借信创与游戏,基本没怎么亏钱,这个时候博格对未来充满期待。
21日,游戏跌停、信创大跌,一天就亏损了十个大汉堡。打开账户的时候脑子都蒙了,昨天还是充满期待,今天希望就破灭了,这种感觉懂的人都懂。
早知道这样,本就不应该有期待的。
关键远在海外的喜胖还补刀说: “20日游戏大涨的时候,人家还减仓了一些游戏,完美躲过21日游戏的大跌。”
今年以来,博格的Z账户收益率3.15%,同期沪深300指数-0.20%,偏股基金指数-1.47%。
博格的投资目标是长期年化15%,并且跑赢偏股基金指数。历史业绩参考《 摊牌了,我买五年基金仅赚78%
二、晒持仓
六月份最赚钱的基金:
(1) 恒生科技、恒生互联网、太平洋科技,这些主要都是投资港股互联网上市公司,虽然最近港股持续回调,但从六月份看恒生科技这些成分股还是不错的。
港股是全球价值最低估的市场,造成这样的原因有两点:
投资港股的主要是海外资金,美元利率高企的情况下,即便价值低估的港股,对于海外资金也没有啥吸引力。
大国博弈给港股增加很多不确定性,跟政治相比资本总是排在第二的,所以现在很多海外资金宁愿去投资日本,也不想投资港股了。
现在投资港股,相当于捡到便宜筹码,如果后面情况好转了,就是大赚,如果不好转,也赚不到钱。
(2)家用电器很久没有涨了,这个主要预期消费刺激政策。十几年前经历价格战之后,家电企业的竞争格局基本稳定了,但凡家电销量提高,这些都会直接反映在家电企业盈利上面。
人工智能就是信创,其实六月份信创涨势不错,博格持有的几个信创基金净值都创新高了,但是这周又回调了些, 博格觉得信创仍旧是未来的主赛道之一。
六月份最亏钱的基金:






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