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被背刺了,我100万基金持仓明细(周报205期)

望京博格投基  · 公众号  ·  · 2023-07-30 13:25

正文

一、被市场背刺了
这周市场虽然涨了,账户也赚钱了。
但是博格内心比较难受,主要因为两件事:
(1)账户绿过了。
博格凭借持仓中的游戏、信创,即便是在最艰难的五月份,今年以来仍旧保持正收益,结果在本周一账户绿了,这一点让人挺难受的。
如果2023年始终保持账户不亏钱,还能吹牛逼说自己组合回撤控制的好,结果这个牛逼不能吹了。
(2)没买都暴涨了。
博格今年以来最厉害的时候,跑赢沪深300指数3%。
(PS: 最近两年跑赢沪深300指数16%左右,最近五年跑赢沪深300指数50%左右。)
但是,这周之后,博格反而被沪深300指数超越1.2%,妥妥的被沪深300指数弯道超车了4.2%。
博格自以为行业选择还不错,即便短期被沪深300超越也感觉自己被“背刺”了,非常不爽。
看看博格统计本周行业指数涨幅数据:
(1)本周非银(证券与保险)涨幅11.44%,房地产涨幅9.78%,银行涨幅6.28%,食品饮料(白酒)涨幅6.01%。这些行业博格压根没有配置。
(2)博格重仓的国防军工仅涨幅0.32%,电子(芯片)还跌0.88%,生物医药也就涨了2.61%,这些都是妥妥的大科技与高端制造啊,妥妥的都跑输了沪深300指数。
(3)表格中权重合计差不多60-70%,博格其余仓位都配置在港股基金上面,这周恒生科技涨幅8.33%,恒生互联网涨幅7.21%,这周赚钱基本靠港股了。
这周恒生科技领先恒生互联网主要因素,恒生科技里面包含新能车企业,小鹏、蔚来这周涨的比较多,也算是把恒生科技带飞了。
周五晚上,美股KWEB(中国互联网指数)涨了7.56%,博格预计下周港股互联网也要来一波了。
虽然,这周被证券、地产、银行“背刺”了,咱们不能以行业涨跌改变对于这些行业的观点,证券、地产、银行也就短期事件驱动一下,长期而言是没有什么上涨趋势的。
博格未来仍旧会重仓大科技与高端制造,随便加仓一些消费类的行业。
二、我100万基金持仓明细
上一次更新持仓明细是在半年之前了,参考《 我100万基金的持仓明细(周报181期) 》。
博格最近把持仓明显更新了一下,100万就是一个举例,大家具体可以看配置(有些持仓金额少的就没有统计,这里主要统计持仓10W以上的基金)。

(1)博格军工持仓快20%,这个比我想象的15%左右,还要高一些。国防军工是博格长期看好的行业,近期公募基金对于军工还是超配的。






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