市场资金及仓位调研-到明年3月依然是做多时刻

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1 、信贷资金违规流入股市的多， ZJH 在查配资，同时抖音监管，对投顾直播整顿。意思控制下水龙头。

2、我们是学习型政F，15年杠杆牛记忆深刻，这轮行情大概率不会让重蹈覆辙。

3、目前市场主要增量是融资，散户，如果管理层真的有意思控制水龙头，那么短期情绪或许有影响。

4、一些自营等绝对收益投资者目前仓位还比较对，大会过后，他们有加仓意愿。

5、目前有三次比较大验证节点，一是11月8号，二是12月底的经济会议，三是明年2会。

6、明年3月的两会是重要的验证节点，一是验证政策效果，根据一些先行指标，25年到底能否有盈利；二是验证政策到底是否全面转向。

7、 两个假设：乐观的话，从政策底，到市场底，到盈利底；

悲观的话，到明年3月，依然看不到盈利信号，同时政策还寡淡的话，那么市场还会极致的转向高股息和长债。

9、 目前是“美梦时刻”，短期不用验证，不用看盈利，节奏到明年3月依然是做多时刻。

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