从目前披露的中报数据和外盘数据结合来看,不少行业到了周期性反转的时候。最近我在确认大A的机会时,参照海外企业数据的比例越来越大。
一方面是全球化,商品价格、行业周期和国界没关系。另外一方面,是头部企业总会先于整个行业进行反馈。
基于这两个要素,中报出来后,按照上下游原则和供应链体系,放在外盘数据中进行一个推演,结果会更清晰一些。
更多用产业思维而不是用卖方思维,可能是未来一段时间投研的主要变化。
一方面是全球化,商品价格、行业周期和国界没关系。另外一方面,是头部企业总会先于整个行业进行反馈。
基于这两个要素,中报出来后,按照上下游原则和供应链体系,放在外盘数据中进行一个推演,结果会更清晰一些。
更多用产业思维而不是用卖方思维,可能是未来一段时间投研的主要变化。