关税反制：农业+内需消费+一带一路+自主可控，核心概念股梳理；

火星投资 · 公众号 · · 2025-04-09 00:00

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关税反制：农业+内需消费+一带一路+自主可控，核心概念股梳理：

1，农业：反制先锋，内需与战略的双重保障：核心逻辑：在中美贸易中，中国是美国农产品第一大出口市场，因此在贸易摩擦过程中，农业一直是中国反制美国关税的重要一步。通过提高对美农产品进口的关税，抬高了美国农产品进入中国市场的门槛，国内相关农产品的替代需求急剧上升，有利于提振农产品价格，推动国内农业发展。而政策方面，4月7日，《加快建设农业强国规划（2024-2035）》发布，进一步为国内农业发展提供了政策支持。核心概念股：粮食：隆平高科、辉隆股份、农发种业、北大荒；兽药：金河生物、绿康生物、哈三联、瑞普生物、回盛生物、川宁生物、海利生物、蔚蓝生物；种植业：丰乐种业、隆平高科、登海种业、荃银高科、神农种业、川宁生物、农发种业、万向德农、北大荒、苏垦农发、宏辉果蔬、秋乐种业；畜牧业：罗牛山、新希望、圣农发展、生益股份、牧原股份、湘佳股份、西部牧业、温氏股份、晓鸣股份、益客食品；

2，内需消费：稳定基石，无惧关税风浪：核心逻辑：内需消费作为拉动经济发展的“三驾马车”之一，一直是我国经济发展的稳定器。在贸易摩擦加剧，关税博弈的背景下，短期内出口可能会受影响，那么提振内需，刺激消费，就会成为接下来拉动经济发展的重要方向。内需消费涵盖了人民衣食住行等日常生活的方方面面，这些需求大多数是刚性需求，不会因为关税的变化而大幅波动。而且，中国拥有庞大的国内市场，14亿人口的消费潜力犹如一座待挖掘的富矿，为内需消费提供了广阔的发展空间。核心概念股：商超百货：中兴商业、中百集团、天虹股份、东百集团、友好集团、宁波中百、国芳集团、永辉超市、广百股份、中央商场、国光连锁、三江购物、徐家汇；饮料乳业：贝因美、承德露露、维维股份、燕塘乳业、香飘飘、养元饮品、安德利；食品：黑芝麻、一鸣食品、桂发祥、好想你、盐津铺子、品渥食品、来伊份、劲仔食品、三只松鼠、良品铺子、东方海洋；旅游：大连圣亚、西安旅游、张家界、长白山、峨眉山A、丽江股份、曲江文旅；

3，一带一路：破局之路，构建多元经贸新网络：核心逻辑：“一带一路”倡议，是中国在全球经济发展的关键一步，为中国应对美国关税冲击开辟了全新的市场。通过“一带一路”倡议，与沿线国家建立起了紧密的经贸联系，实现了经贸多元化，降低了对美国市场的依赖，从而在一定程度上减少了美国关税政策对中国经济的冲击。“一带一路”倡议自2013年提出以来，得到了沿线国家的积极响应，众多合作项目稳步推进，2024年贸易总额达到了15742.77亿美元。中国与沿线国家在基础设施建设、能源开发、贸易往来等领域开展了广泛的合作，不仅促进当地经济发展，也为中国企业带来了广阔的市场空间。核心概念股：中韩自贸区：青岛双星、青岛金王、连云港、辽港股份、海程邦达、中创物流；中欧班列：天顺股份、铁龙物流、重庆港、中国外运、华贸物流、长久物流；高铁建设：神州高铁、雷尔伟、中国中车、通业科技、思维列控、金鹰重工、铁大科技；跨境支付：中油资本、焦点科技、长亮科技、华峰超纤、海联金汇；

4，自主可控：科技自强，突破海外封锁：核心逻辑：美国关税大棒，不仅是贸易上的打压，更是对中国的科技发展的围追堵截。在这一背景下，自主可控成为中国科技产业突出重围的关键路径。为摆脱这一困境，国内企业纷纷加大研发投入，将突破关键技术瓶颈作为首要任务。在国内政策支持下，大量资金和人力被投入到半导体、人工智能、软件等关键领域，旨在实现核心技术的自主可控。核心概念股：光刻机相关：中旗新材、凯美特气、新莱应材、张江高科、奥普光电、海立股份、富乐德、赛微电子、珂玛科技、蓝英装备；光刻胶：华融化学、钢研纳克、红宝丽、凯美特气、国风新材、泰和科技、西陇化学、上海新阳、飞凯材料、七彩化学、宝丽迪、广信材料；芯片：紫光国微、北方华创、上海贝岭、士兰微、长电科技、兆易创新、中芯国际；信创：南天信息、大华股份、博彦科技、安硕信息、高伟达、用友网络、顶点软件； GPU、CPU：景嘉微、澜起科技、海光信息、龙芯中科；国产操作系统：中国长城、中国软件、麒麟信安、湘邮科技、软通动力、润和软件、常山北明、拓维信息、诚迈科技、中科曙光；工业母机：秦川机床、华东重机、宇环数控、创世纪、华辰装备、海天精工、科德数控；