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3/29 聊一个新的板块

奶爸投研干货基地  · 公众号  ·  · 2024-03-29 14:28

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组合情况

最近这行情没啥意思,别看上证指数还涨了一点,但是实际上创业板指和科创板都是下行的,也就意味着绝大多数的行业依然在下行的过程中,整个市场还是处于调整的状态。

昨天科技大涨,但凡你敢追的,2天下来直接给埋到土里。

所以还是耐心等下个月吧。

周期今天比较不错。黄金、油、铜、铝联袂上涨。

甚至猪肉也分到了部分资金,确实有点短期高潮的意思。不过大的趋势方向应该并未结束。

今天懒得聊行情,但是有一些想法想聊一下。

最近在等科技回调到位的时候,继续在深挖周期的方向。坦白说呢, 越来越觉得把握住大周期 ,从周期的角度,从国家资产负债表收放的角度投资,可能对普通的股民来说会更好。

这波商品行情,实际上是从20年开始的,并非是今年才起来的,这几年讲过煤炭估值重塑的故事,讲过高股息的故事,其实本质上还是大的商品周期。

其实去年到今年,很多赚钱的标的,都是基于周期视角选出来的。

大船、面板、油运,都是如此。

甚至这些周期可以无视大盘的涨跌。 而这几年,你拿着周期方向的 标的, 大盘2600点还是3400点,跟你半毛钱 关系都没有

很多人赚钱也是因为这些周期的标的,他波动没有科技股那么的大,相对更温和一些。

实际上是我觉得他算是另一类的“价值投资”。

我知道很多人的风险偏好很高,喜欢做题材,做短线, 大部分投资人吧,资金少的时候风偏很高,喜欢打板和龙头战法,但是一旦资金足够大的时候,再去玩这些,能活下来的就少了。

曾经有人和我说,我今年目标20%就好了,然后选择的是比较激进的策略,再然后距离目标就越来越远了。

而题材这些,短期动不动10%,波动看着刺激,但是为啥我基本上不太感冒,因为这种波动不敢上仓位,1%的仓位赚个10%,和我重仓随便波动一下走个1%,差距都大多了。

而重仓的东西,只有你理解深刻了或者理解到位了,才敢重仓上。

比如很多人在低位重仓的恒科,别看他涨的少,你会觉得可惜,当初真应该去买AI啊,但是单纯说利润的话,他可能比你其他行业指数上赚到的钱更多,因为你敢在那个位置上面上仓位。

产业周期 方向,我也非常喜欢做,但是 非常 验交易能力。 因为产业周期 方向的 股票波动太大。

大家一定要有足够的耐心去等位置。等到敢上仓位的位置。

话说回来了,我们上面说 从周期的角度,从国家资产负债表收放的角度投资。

而经济要增长,肯定是要扩表的。关键是往哪扩。

我们国家目前的现状是,居民部门和民营企业部门,杠杆依然高企,是无力加杠杆的, 但是央企可以

因此, 这次周期主要就是依靠国企,尤其是央企,立足于各自擅长的领域,在国有大行的加持下,来进行新一轮的扩表。

央企已经肉眼可见的扩大了市值,已经具备了扩表的实力。







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