印度疫情反弹，这一产业全球格局或受冲击！QFII一季度凶猛补货（附股）

腾讯证券 · 公众号 · · 2021-04-26 17:55

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中信证券曾表示，全球原料药供应严重依赖中国和印度，新冠肺炎在印度的持续流行可能会破坏的全球药品供应链，加剧供应短缺情况。部分原料药品种预计会在供需失衡状态下维持相对高价，给相关国内原料药企业带来潜在的业绩弹性。

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来源 | 数据宝

作者 | 张智博

印度疫情刷新单日新增确诊以及单日新增死亡两项记录，原料药行业全球格局或受冲击。

印度疫情猛烈反扑，原料药格局或受冲击

4月24日，印度新增346786例新冠肺炎确诊病例，刷新全球单日新增确诊人数；新增2624例死亡病例，同时刷新全球单日新增死亡人数。

本次印度疫情猛烈反扑，或将影响到印度占比较高的原料药行业。原料药又称API，全称活性药物成分，是构成药物药理作用的基础物质，如化学合成或者生物技术制备的药用粉末、结晶等。原料药无法直接使用，必须经过进一步加工成为药物制剂才能使用。

美国、印度和中国是全球原料药市场的主力供应国家。药品刚需性较强，如果印度疫情持续恶化引起原料药供应紧张，可能会导致全球原料药供应格局的重塑。中信证券曾表示，全球原料药供应严重依赖中国和印度，新冠肺炎在印度的持续流行可能会破坏的全球药品供应链，加剧供应短缺情况。部分原料药品种预计会在供需失衡状态下维持相对高价，给相关国内原料药企业带来潜在的业绩弹性。

A股市场来看，美迪西、博瑞医药、天宇股份、美诺华、奥翔药业、普洛药业、司太立、健友股份、海普瑞等多只个股在特色原料药及专利方面拥有一定的技术性壁垒。

一季度QFII持股名单出炉

证券时报·数据宝统计，截至4月25日，A股市场共有999家上市公司发布了今年一季度报告，QFII（合格境外机构投资者）现身其中133股。从最新持仓股数较上期变动情况来看，36股获QFII增持，32股获QFII减持，10股与上期期末持平，QFII新进股数则有55股。

获千万级数量增持的有7只个股。回天新材和碧水源以获QFII增持3871.9万股和2535.22万股分列状元和榜眼，探花宋城演艺则获QFII1999.09万股增持。榜单的四至七名分别为“眼茅” 爱尔眼科，“快递茅” 顺丰控股，“药茅” 恒瑞医药和风电叶片龙头中材科技。获QFII减持股数最多的是“防水茅” 东方雨虹，被挪威中央银行减持3775.05万股。林洋能源和先导智能也均获QFII减持超千万股。

从持仓市值来看，获QFII持仓破百亿的个股仅一只，为宁波银行，最新持仓市值高达437.7亿。其他获QFII十亿以上持仓的个股还有10只，恒瑞医药、爱尔眼科、顺丰控股、中国中免、海大集团、宋城演艺、万华化学等行业龙头股均在列。以上11股也是QFII抱团股，共获18家国际投资机构持仓。

宁波银行最新市值2445.86亿，在众多“庞然大物”盘踞的银行板块也属前列。公司2020全年实现净利润150.5亿，同比增长9.73%，增长率傲视其他银行，为业内之最。一季度则实现净利润47.35亿，同比增长18.32%。天风证券表示，公司作为城商行龙头，深耕小微，坚持拓展大零售和轻资本业务。公司资产质量遥遥领先，隐性不良压力再度减轻，净息差同比增幅扩大，营收和利润高速增长。维持“买入”评级。

QFII新进个股中，奥普特获持仓市值最高，为21.15亿，远超第二位分众传媒的8.68亿。公司主营机器视觉设备核心软硬零部件的研发、生产和销售，是国产机器视觉零部件龙头，同时也是苹果供应链厂商之一。4月22日盘后，奥普特发布今年一季度报告。报告显示，公司一季度实现净利润6244.06万，同比大幅增长251.55%。第二天该股股价即拉出涨停。龙头地位、业绩向好叠加前景广阔，让公司获得了包括摩根大通、高盛集团等6家QFII的青睐。

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