解决自我内耗

咸蛋黄的存钱罐 · 公众号 · · 2025-02-11 21:24

正文

Part 1.

实际上，从春节到现在我自我内耗挺严重的。

DeepSeek风靡全球之后，似乎很多事件步入了新的轨道。

我从来不否认DeepSeek的重要性，但我也仅认为其是改变世界走向的一个关键事件，其并非是AI产业链演绎过程中最核心的出发点。

亦如近些天我说，直到现在我似乎都还没有找到当下科技核心的锚点在哪。

所以，即便我能够在一些ETF，如消费电子、科创、科创AI中赚些钱，但我始终会有一些不安的感觉，这种感觉是春节前没有的。

举个更为贴切的例子，那就是：

春节前，晚上复盘之后我能够找到一些值得去下注的AI产业股票。

但是在节后，我使劲想使劲找也没有找到。

人想通一件事，或许真在不经意之间。

今天下午，在经历了连续两天公司高强度的会议之后，精神疲倦，回家立马睡了一觉。

一觉睡醒，我想通了。

想通了同样是在强烈看好AI产业发展趋势的大背景下，为什么春节前后我个人的状态差距会这么大？DeepSeek给予的影响。

因为，市场变了。

春节前，市场所演绎的AI行情属于产业趋势的逻辑驱动。

譬如，春节前市场所演绎的豆包国产AI产业行情、AI端侧行情，这些行情的背后是基于AI产业发展的趋势。

春节后，市场所演绎的AI行情属于DeepSeek的概念炒作。

譬如，5个交易日翻2倍的并行科技，6个交易日1.5倍的每日互动，他们是属于有真东西的范畴吗？是AI产业趋势发展中核心一环或者是真正受益者吗？都不是。

当我没意识到当下的市场属于短线疯炒概念（群魔乱舞）的市场，我再以产业趋势逻辑的角度去看市场，自然是什么都看不到。（所以，在春节前短线选手都特别的惨...春节后那一批短线选手又重新活了过来）

若我纯粹题材炒作的视角去观察现在的市场，那么我现在看到的就是短线资金的相互搏杀了。

我不想参加到这种题材的搏杀当中去，即便其发生在我非常看好的AI产业趋势当中。

我认为本轮AI产业趋势的所带来的真正机会一定不是在题材炒作当中的。

真正的机会一定是出现在，AI产业发展过程中部分行业、公司的质变。

这里头的行业、公司会出现戴维斯双击，走出估值提升的趋势，而并非是股价上单纯的A。

所以，我也释然了。

即便到现在我还没找到真正的核心锚点在哪里，或许是他还没出现，也或许是他被市场短期热闹的炒作清醒给掩盖了。

等场子冷下来之后，该在那个位置的，还是会在那个位置。

要努力找，找的过程中能去试错，但并非是立马就要找到它。

Part 2.

关于市场。

收盘之后看到一个挺有反馈，外资交易台：

在今天机构行为 vs 散户行为其实很相似，都是心里慌慌的。根据高盛的反馈，昨天一些客户还在抱怨仓位不够，今天一看到些许回调，就又变得谨慎，甚至想上一些对冲；

所以，面对这样短期热炒的题材做好自己一亩三分地就行，等待低吸机会，恒生科技不也开始调整了么，再等等。

今天，我没操作。

继续持有中。