专栏名称: 海榕财富风险投研
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千亿白马暴雷

海榕财富风险投研  · 公众号  ·  · 2022-12-05 21:08

正文

大家好,我是海榕君。

今天,市值1600亿的白马股阳光电源 ,突然遭遇利空,股价低开低走,最高下跌 11.18%,成交量放大2倍,全天成交61亿。 阳光电源 直接带崩新能源板块,在全市场大涨的环境中,光伏ETF今天下跌 2.77%, 电新的研究员也开始送外卖了

数据来源:富途 证券

听董秘的亏一半 ,事情的起因是周五某券商带着机构去阳光调研,阳光电源的董秘在交流中下调了欧洲户储能出货预期:

  1. 今年户用储能出货由10万套下调至6万套

  2. 明年户用储能由50万套下调至30-35万套


董秘表示下调出货指引主要出于: 欧洲经济下行、安装工人不足,俄乌战争即将结束,因此担心明年需求 。昨晚,阳光电源董事连夜联系卖方召开辟谣会,问题是新能源变成 渣男了,电话会议没人听 ,参会人数只有 800+。阳光电源的财报不是第一次雷了,在高估值+不确定性的时候,市场更愿意先卖了再说。

阳光电源大跌还有一个原因,是板块的分化, 前期我一直写一个逻辑 :

  1. 新冠政策不变和房住不炒: 新能源还是主线

  2. 新冠政策放松和刺激地产: 新冠和地产改善受益的行业。
两个大方向上有 跷跷板的效应 ,资金就这么多,去了一个方向,另外一个方向就少了, 随着新冠政策的快速转变和地产改革,资金选择了复苏的主线,这个是贝塔的行情。

今天 港股气势如 物业指数大涨10.06%,恒生科技指数大涨9.27%,除了宏观经济改善原因之外,主要是港股受汇率和美元指数影响更大,最近几天,人民币一直在大幅度升值, 港股的弹性相比A股更好 ,港股最近相比A股更容易盈利。

今年把握和预测板块是 挺难的,因为政策在不断的变化,就像这位大哥,核酸真的是做一天少一天。







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