专栏名称: 海榕财富风险投研

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千亿白马暴雷

海榕财富风险投研 · 公众号 · · 2022-12-05 21:08

正文

大家好，我是海榕君。

今天，市值1600亿的白马股阳光电源 ，突然遭遇利空，股价低开低走，最高下跌 11.18%，成交量放大2倍，全天成交61亿。阳光电源直接带崩新能源板块，在全市场大涨的环境中，光伏ETF今天下跌 2.77%， 电新的研究员也开始送外卖了 。

（ 数据来源：富途证券 ）

听董秘的亏一半 ，事情的起因是周五某券商带着机构去阳光调研，阳光电源的董秘在交流中下调了欧洲户储能出货预期：

董秘表示下调出货指引主要出于： 欧洲经济下行、安装工人不足，俄乌战争即将结束，因此担心明年需求 。昨晚，阳光电源董事连夜联系卖方召开辟谣会，问题是新能源变成渣男了，电话会议没人听，参会人数只有 800+。阳光电源的财报不是第一次雷了，在高估值+不确定性的时候，市场更愿意先卖了再说。

阳光电源大跌还有一个原因，是板块的分化, 前期我一直写一个逻辑：

两个大方向上有 跷跷板的效应 ，资金就这么多，去了一个方向，另外一个方向就少了，随着新冠政策的快速转变和地产改革，资金选择了复苏的主线，这个是贝塔的行情。

今天港股气势如虹 ，物业指数大涨10.06%，恒生科技指数大涨9.27%，除了宏观经济改善原因之外，主要是港股受汇率和美元指数影响更大，最近几天，人民币一直在大幅度升值， 港股的弹性相比A股更好 ，港股最近相比A股更容易盈利。

今年把握和预测板块是挺难的，因为政策在不断的变化，就像这位大哥，核酸真的是做一天少一天。