巨头扩产引爆市场！这一行业领涨两市，2025年或为成长大年

市场早间探底回升，三大股指涨跌互现。医药医疗股集体爆发，抗流感方向领涨；制冷剂概念震荡拉升，巨化股份、永和股份触及涨停。

零售、AI眼镜、白酒、冰雪经济等板块领跌。半导体芯片股震荡走低，朗科科技跌超10%，华海诚科、炬芯科技、博通集成、炬光科技等跌逾5%。

梦洁股份早盘上演“地天板”行情，股价从跌停拉升至涨停，此后打开涨停，未能实现4连板。截至上午收盘，该股上涨3.66%，成交量150.82万股，成交额5.43亿元，振幅达20%，换手率25.66%。

今日早盘稀土板块爆发，领涨两市。广晟有色涨停，英洛华、北方稀土、中科磁业跟涨。

消息面上，包头天和磁材科技股份有限公司近日成功在上海证券交易所主板上市，上市首日股价大涨290.24%。此外，北方稀土近日宣布与金龙稀土合资成立新公司，计划建设5000吨氧化稀土分离生产线项目，进一步加强稀土产业链布局。

市场人士分析，稀土板块的集体上涨，主要受益于近期行业利好消息不断，以及新能源汽车等下游需求持续增长的预期。国家发改委等多部门联合发布《关于推动新能源汽车与动力电池产业高质量发展的实施方案》，提出到2025年新能源汽车年销量达1000万辆的目标，这将大幅拉动稀土永磁材料需求。此外，美国、欧盟等国家和地区加大稀土战略储备，也将支撑稀土价格。

2024年是稀土行业持续调整的第三个年头。中国稀土行业协会发布的数据显示，截至2024年12月30日，稀土价格指数为163.5点，较2024年1月2日最高点198点跌去17.42%。

国泰君安证券认为，随着国内稀土指标从强供给释放周期转换到供给约束格局，叠加海外规划增量多但实际放量缓慢，供给端约束成效初显。新能源车、风电需求延续增长，工业电机的设备更新需求有效抬升2025—2026年需求曲线，或接力新能源成为稀土的重要需求增长来源；再叠加机器人的应用场景扩张，2025年或再度开启稀土磁材成长大年。

据证券时报·数据宝统计，稀土概念股2024年股价表现整体较平淡，年平均涨跌幅录得上涨2.06%，英洛华、银河磁体、铂科新材的股价涨幅居前，全年上涨幅度均超40%。

Wind稀土概念指数自2021年8月的3032.23高点后一直震荡回调，目前已跌去117.47%的幅度。从个股来看，盛新锂能的回调幅度最大，股价较2021年高点跌超80%。华宏科技、大地熊、北方稀土等个股的股价均回调超60%。

目前稀土概念股中，有2股披露2024年全年业绩预估情况。英思特是一家主要从事稀土永磁材料应用器件研发、生产和销售的高新技术企业，2024年业绩预计略增，预测净利润约1.39亿元，同比增长约0.28%。

近日上市的新股C天和系国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，2024年业绩预计续盈，预测净利润约1.41亿元~1.73亿元，较去年同期净利润1.69亿元，变化约为-16.72%~2.22%。

从近日的资金面来看， 10只稀土概念股获得杠杆资金净买入，其中C天和、英洛华、金力永磁的杠杆资金净买入额居前，均超千万元。