千亿龙头突发利空！

今天大A有所调整，游戏、传媒、汽车逆势上涨，保险、地产、生猪养殖跌幅比较大。

一、野村唱空中国太保

昨晚野村发表研报称，中国太保派息政策模糊，预计2023年派息将同比减少3%，中国太保今天应声大跌 7%。

也别怪市场这么认可外资投研，家人们只要看看过去几年内资投研机构各种“吹高踩低”，甚至配合买方机构出货高位唱多，就明白为什么市场现在只认外资机构了。

而且，历史上看，外资机构的准确率，也远高于内资机构，家人们必须重视起来。

二、新时代YYDS继续瓦解

这两天我看到一个说法，新时代的YYDS，是银行、运营商、电力、石油煤炭。

这些高股息板块受到热捧，主要是有 避险属性，但 即使今天大盘整体走势不佳，但 煤炭石油高速这些，走的 依然比较差，说明高股息还在持续瓦解——所谓的避险属性，资金已经不认了。

很多人买高股息，实际上看好的是持续上涨的股价，想赚抱团的钱，根本不是为了所谓的业绩和分红。

请注意我不看好也不看空高股息，只是觉得买在无人问津，卖在人声鼎沸。

高股息的本质就是看空经济，是市场低风险偏好的避险选择，但随着CPI出口数据等宏观数据的改善，高股息的抱团逻辑正在瓦解。

三、工业富联盘中大跳水

如果说英伟达是全球AI总龙头，那么A股的AI总龙头，现在就是工业富联。

昨晚英伟达暴涨 7%，盘中工业富联一度 +8%，但午后突然大跳水，收盘 -1.8%

A股AI的走势，我不知道家人们是怎么看的，我个人觉得是非常不及预期的，工业富联盘中大跳水，非常非常伤士气。

而且，看起来AI已经没办法拉动大盘了，继续炒作AI，是没有前途的，已经无法带动市场走高了，赚钱效应，还得消费，医药，新能源这些老白马老赛道带起来。

工业富联的走势，说明AI也有风险了。

这里多说一句，如果是做中长线投资，只要不追高，赚钱可能不难，怕就怕喜欢追高又头铁死扛的。

2012年入市以来，我已经见证了许多次癫狂的泡沫最终破裂，带走了一波波曾经叱咤风云的大佬。

从14年的中国神车，再到15年的互联网+，再到17年的地产，19年的保险，20年的消费医药，21年的互联网，22年的新能源，这些只要是高位买进去的，至少套3年甚至5年起步。

互联网+是借着AI的风，套了8年之后解套了，但是神车，地产，解套遥遥无期。

所以现在的AI和高股息，不管吹的多牛多好，我都觉得要小心，就算被骂我也要给家人们说，宁可不赚这里的钱，宁可错过，也不要一个不小心被套3年5年的惨剧发生在自己头上。

家人们，反倒是跌了几年的互联网、消费、医药这些，中长线风险是小多了。

像腾讯、阿里、京东、百度这些互联网巨头，只有 12~13倍市盈率，难道这些公司真的很差吗？

四 、火电板块走势强劲

火电今天走势不错，尤其港股火电板块非常亮眼。

火电主要有两个逻辑，一是煤炭价格持续走低，而煤炭成本是火电最大的成本项，动力煤价格走低，火电板块的利润有比较大的提升预期；

二是未来风光等新能源发电比例提高后，火电作为调峰资源的价值得到提高，今年火电容量电价提高就是很好的佐证；