放量大跌的原因，下周热点方向（附名单）

启四说 · 公众号 · 金融 · 2024-11-24 21:57

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上周五市场放量大跌，且无任何抵抗，目前也没有站得住脚的利空，可能是因为某退休领导肖x的言论导致了“牛市共识”短期内两次破裂，市场信心动摇，权重股和游资股都想手持现金。不过从技术面上看，虽然现在向上空间被压制，但向下空间其实也不大，最多在3160-3220左右会止跌。

至于肖x讲的，A股市值占GDP的比例存在天花板，最多120%就到顶了，4000点以上意味着泡沫，3000点以下才有国家队资金入场，虽然有一定参考价值，但是现有环境下已经站不住脚，有很大的局限性。

首先，以GDP比重作为股市估值上限是过于简单化的，美国、印度等国家的股市市值占GDP的比重已经达到200%甚至300%，远高于中国的80%；其次利率下降和货币政策宽松会显著改变股市的估值逻辑，这是肖刚未考虑到的。以前利率有5%-6%，现在2-3%都达不到了，股权资产明显更有吸引力。

总体来看，依然坚定看好后续市场，短期操作上谨慎为上，做大T不做小T。

汇总一下周末的消息。

指数基金：第二批中证 A500ETF 成立且达规模上限，有望引入增量资金。
新能源：欧洲造车企业：“欧版宁德时代” Northvolt 申请破产；中欧或达成电动汽车关税协议，利好锂电产业链；中国无人机动力电源技术突破，推动低空经济发展；宁德时代固态电池有进展，华为公布钠电池专利。
平台经济：国常会支持，国家推进可信数据空间建设。
AI：工信部推进工业应用，AI 辅助诊断入医保立项。
低空经济：上海、北京规划布局，阿联酋或合作，市场前景广阔。
旅游：对 9 国试行免签，刺激旅游市场。
核聚变：ITER 项目进展，中科院关注相关设施建设。
华为：明确鸿蒙生态目标，游戏中心发布新游预告。
碳中和：气候大会达成成果，厦门补贴碳中和项目。

下周催化事件有以下这些，影响板块有：

对应转债按照转债年化波动率排序：

华为：联得转债、立讯转债、松原转债、赛龙转债、卡倍转02、金钟转债、汽模转2、文灿转债、中富转债、永鼎转债、金现转债、科蓝转债、思特转债、测绘转债、神码转债、兴森转债
低空经济：汽模转2、华体转债、胜蓝转债、声迅转债、拓斯转债、聚隆转债、纵横转债、湘泵转债、信测转债、科达转债、世运转债、航新转债、银轮转债、宏图转债、联创转债
先进封装：中富转债、精测转债、阳谷转债、汇成转债、精测转2、博23转债、联得转债、兴森转债、飞凯转债、华正转债、强力转债、光力转债、银微转债、闻泰转债、回天转债、崇达转2
消费电子：福蓉转债、胜蓝转债、欧通转债、瀛通转债、福新转债、聚飞转债、豪鹏转债、春秋转债、联创转债、博23转债、联得转债、宏丰转债、睿创转债、长信转债、博杰转债、佳禾转债
AR：东时转债、精测转债、瀛通转债、科达转债、航新转债、丝路转债、宇瞳转债、联创转债、精测转2、长信转债、博杰转债、佳禾转债、华设转债