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长达40年的主题投资机会！气候峰会在即，哪些概念股有望受益？(附名单)

美股情报局 · 公众号 · 美股 · 2021-04-22 21:15

正文

局长注：拜登即将主持全球气候峰会，越来越多的国家提出碳中和目标，其中的关键是转换能源结构，光伏、风电、储能概念股能否又迎来一波行情？

美国总统拜登即将于当地时间4月22日-23日主持首次全球气候峰会。 据报道，40个国家的领导人将出席此次的线上会议。

而在本月18日，中美双方发表《中美应对气候危机联合声明》指出，双方将继续讨论21世纪20年代的具体减排行动，包括 工业和电力领域的脱碳、可再生能源、储能和绿色氢能等 ，为落实《巴黎气候协定》目标注入新的动力。

为何全球都如此关注气候问题？

“碳中和”是全球目标

为抵御全球气候变暖，越来越多的国家提出碳中和目标。

2016 年，《巴黎气候协定》正式签署，其核心目标是将全球气温上升控制在远低于工业革命前水平的 2 摄氏度以内，并努力控制在 1.5 摄氏度以内，当时约有 170 多个国家签署该项协定，并陆续提出实现“碳中和”的时间表。

中国明确在 2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和的目标。

美国方面，拜登倡导绿色新政，计划在 2035 年前实现无碳发电，在 2050 年之前达到碳净零排放，实现 100%的清洁能源经济。

欧盟在推动清洁能源发展方面一贯采取积极态度。欧盟发布《2030 年气候目标计划》，将 2030 年温室气体减排目标由原有的 40%提升至 55％。

据ClimateNews数据， 当前约有 28 个国家提出碳中和时间节点。

长达 40 年的主题投资机会

碳中和是伟大的愿景目标，从上图各国提出的碳中和时间节点看出， 这是长达40年的主题投资机会！

据开源证券，实现碳中和的关键是转换能源结构，提升非化石能源的发电比例。根据 IEA 预测， 全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的 7%提升至 2040 年的 24%， 是转换能源结构的主力军。

值得注意的是，光伏和风电具有明显的季节性和波动性，需配备储能才能确保电网的稳定性。

而在储能方面，以锂电池为代表的电化学储能最具发展潜力。市场预计 2021-2023 年全球锂电池储能新增装机将分别达 42.58/77.32/104.50GWh，年均复合增速为 56.65%。

在此，小编整理美股相关的重点名单：

一、光伏

■ 多晶硅原料：大全新能源(DQ)

■ 光伏组件：晶科能源(JKS)、第一太阳能(FSLR)、美国太阳能(SPWR)、阿 ■ 特斯太阳能(CSIQ)

■ 光伏逆变器：SolarEdge科技(SEDG)、Enphase能源(ENPH)

■ 光伏运营商：Sunrun(RUN)

二、储能

Generac Holdings(GNRC)、Star Peak Energy Transition(STPK)

三、清洁能源电厂

新纪元能源(NEE)

四、锂概念

雅宝(ALB)、智利矿业化工(SQM)、Livent(LTHM)

个股名单

一、光伏

■ 多晶硅原料：

大全新能源(DQ)：

大全新能源成立于2007年11月22日，总部位于重庆，是全球领先的多晶硅生产商。

财报显示，公司2020年硅料产量为77288吨，同比增长85.9%；硅料销售量为74812吨，同比增长96.3%；归属于股东的净利润为1.29亿美元，同比增长337%。

■ 光伏组件：

晶科能源(JKS)：

晶科能源成立于2007年，总部位于中国江西上饶。公司2020年出货量达18.8GW，是世界上最大的太阳能组件生产商之一。

财报显示，晶科能源2020年总收入达53.8亿美元，同比增长18.1%；毛利润达9.458亿美元，同比增长13.6%。

阿特斯太阳能(CSIQ)：

阿特斯太阳能于2001年10月成立，总部位于加拿大，中国区总部位于江苏省苏州市高新区。

财报显示，阿特斯2020年组件发货量为11.3GW，同比增长32%；全年销售额35亿美元，同比增长9%；全年净利润1.47亿美元。

公司预计2021年第一季度组件出货量将在3 GW至3.2 GW之间，2021年全年组件发货量在18 GW至20 GW之间。

第一太阳能(FSLR)：

第一太阳能成立于1999年，总部位于美国亚利桑那州。公司是全球最大的薄膜太阳能组件生产商。

财报显示，公司2020年组件净预订量5.5GW；总收入为27亿美元，低于去年同期的近31亿美元；净利润略低于4亿美元，合每股3.73美元。

2021年First Solar的订单激增，截至3月1日，已有 1.9GW订单。

美国太阳能(SPWR)：

美国太阳能成立于1985年，总部位于美国加利福尼亚州。公司主要从事太阳能电池板和系统的设计、制造和交付。

财报显示，公司2020年的总收入为11.24亿美元，同比增长了2.9%。

今年年初，公司宣布，将关闭在美国俄勒冈洲的太阳能电池板制造厂，未来专注于太阳能电池存储系统的销售和服务，以及开发能源管理软件。

■ 光伏逆变器：

SolarEdge科技(SEDG)：

SolarEdge科技成立于2006年，总部位于以色列。公司致力于能源技术的开发，提供逆变器解决方案。

与传统的光伏系统方案不同，SolarEdge在每个光伏组件上安装了一台优化器，优化器串联之后接入配套的专用逆变器。

财报显示，公司2020年收入达到创纪录的14.6亿美元，同比增长2％；净利润下滑4%至1.403亿美元。

Enphase能源(ENPH)：

Enphase能源成立于2006年，总部位于美国加利福尼亚州。公司主要设计、开发、制造和销售微型逆变器系统。

公司的亮点在于提供基于半导体的微型逆变器，可在单个太阳能模块级别转换能量，并与其专有网络和软件技术相结合。

财报显示，公司2020年收入为7.74亿美元，同比增长24％；归属于普通股股东的净利润为1.34亿美元，同比下跌16.85%。公司预计今年第一季度收入为2.8亿至3亿美元。

■ 光伏运营商

Sunrun(RUN)：

Sunrun成立于2007年，总部位于美国加利福尼亚州。公司通过直接面向消费者的渠道为房主销售太阳能服务产品并安装太阳能系统。该公司还提供月租、全额租赁、购买系统和月贷等套餐。

Sunrun去年收购Vivint Solar后扩大行业领先优势，目前是全球第一大的住宅太阳能仓储和能源发展服务公司。

财报显示，公司2020年收入为9.22亿美元，同比增长7.41％；净亏损为1.73亿美元。

二、储能

Generac Holdings(GNRC)：

Generac成立于1959年，总部设在美国的威斯康星州。公司设计和制造便携式和固定发电机，是全球领先的备用电源解决方案供应商。

公司还直接与特斯拉的Powerwall业务竞争。Generac的PWRCell允许家庭存储高达17.1kWh的电能，在停电时可以用于家庭用电。

财报显示，公司2020年收入上升至创纪录的25亿美元。公司预计，2021年全年的总收入将再次增长25%-30%。

Star Peak Energy Transition(STPK)：

Star Peak Energy是一只空白支票公司，此前宣布与清洁能源储存公司Stem合并，预计二季度完成合并。

Stem于2009年成立，总部位于美国加州。公司开发并提供了一个名为“雅典娜”的人工智能（AI）储能系统，该平台可以实现能源在储能电池和电网之间自动控制和转换。

目前Stem在200多个城市运营/签约了950多个系统，存储容量为1千兆瓦时。该平台在全球的运营时间已经超过1600万小时。

三、清洁能源电厂

新纪元能源(NEE)：

新纪元能源成立于1984年,总部位于美国的佛罗里达州。公司去年曾短暂超过埃克森美孚，成为美国市值最高的能源公司。

长达40年的主题投资机会！气候峰会在即，哪些概念股有望受益？(附名单)

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