捋捋手上的几只股价起伏较大的持仓股

二马由之 · 公众号 · · 2020-12-15 08:00

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到了12月份，可能大资金年底盘点的因素，股市比较动荡，股票群里不少人有不小的回撤。二马的一些持仓股也是暴涨暴跌，特别有一些持续下跌的股票，特别考验人的心理承受能力。今天就大家普遍关注的几只股，简单说一下。

一、中远海控

对于中远海控，我的建仓成本是5.46元，当时买了8%的仓位。近期的高点是10.96元，最近跌去20%，来到8.87元。二马知道不少持有中远海控的人心理上有压力的。特别是购买点位比较高的股友，但是这个心理按摩我没有办法做。我只能说一下自己的思路。

对于中远，我在买的一开始就说了，这是一次投机行为，是一次还比较靠谱的投机行为。我的买入价比去年的收盘价高6%。考虑到今年大盘涨幅，及运价涨幅。我想这个价位买入，怎么都不太可能亏钱。

但是能赚多少呢？我心里也没有底。因为确实不知道这里航运周期会演进到那一步。目前能知道的是，一箱难求，运价一直在高位。对于海控，我的持仓考虑是：只要运价还在高位，任他涨跌起伏，我就持仓不动了。看看能不能赚个200%以上，当然最终如果大幅回撤，只赚到30-50%，我也认了。今年准备陪周期之王疯狂一下，赚多赚少已经不是太在意了。重在参与，重在这轮航运周期我一直在。

二、中海油

这是我今年两只亏损股之一，一个是保利，小幅亏损，另外一个就是中海油，大致亏了12-13%。具体没细算。这个亏损幅度已经不小了。

本来中海油完全是按照我的剧本在走，疫情发生后，国际油价暴跌，中海油股价也暴跌。二马的买入价位还算比较低。想着一方面美元贬值，其次疫情之后需求恢复，国际油价会慢慢抬升。中海油的股价也会随着上涨。

结果按照剧本走了一半，特朗普临近下台还继续挖坑，将中海油纳入黑名单，限制美国投资者投资中海油。导致中海油股价短短一周多暴跌了30%。那么怎么看待这个事件呢。

我之前有过初步的分析。就目前的制裁内容看，主要是限制美国投资者投资中海油，这个其实对公司经营没有什么实质性影响。但是因为美国投资者会抛售中海油，短期内对于股价是有影响的。同时拜登上台后，我不认为拜登会在中海油上加码制裁。基于这些判断，这次中海油下跌，我是有过三次补仓的。目前中海油的仓位大致加到12%。

三、ST舍得

作为川酒六朵金花之一，这些年舍得其实是落后了。射洪政府出让股权，引入混改，也是期望舍得可以追上来。2016年混改时，射洪政府期望舍得在2020年可以做到百亿营收，但是看今年情况，收入不会大于30亿。距离当时的期望还是相去甚远。

刚好这次大股东天洋集团挪用公司资金，并且迟迟不归还。引发射洪政府变更大股东，重新引入有资源的新大股东的想法。天洋集团作为一个小地产商，确实没办法带领舍得走的更快、更远。

那么天洋有没有可能还上拖欠资金，继续做大股东呢。二马对于天洋的资金链分析过，认为可能不大。首先，天洋手上没钱，他当初收购舍得的38元全部是借债所得。另外，在房地产去杠杆的大背景下，其主业房地产更是举步维艰。这次正是因为挪用舍得资金补房地产的窟窿而被举报。

所以天洋只有变卖股权这一条路可走了。现在不确定的是，在变卖天洋股权这个操作上，谁占主导地位，按理说是天洋的股权，应该天洋说了算。但是如果不经过射洪政府这个二股东的同意，新的大股东也无法顺利入主。

那么从投资者角度，短期内舍得已经涨了不少，另外，大股东变更也存在不确定性。如果说，是类似中粮或者华润入主，特别是华润，那么我们可以期待舍得借助华润的渠道有个大发展。毕竟舍得酒还是不错的，特别是其12万吨的老酒，简直就是一个宝。舍得唯一缺乏的就是渠道。这恰恰是中粮和华润的强项。

所以当舍得马上PE要站上50倍时，是去是留，还得大家自己判断。如果想等大股东尘埃落定后再判断，那么就要忍受股价在这个过程的颠簸。

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