关于举办PPP财务测评和政府债务监管
暨融资平台市场化转型创新实务培训的通知
首先感谢您对中国PPP大讲堂的关注。
当前，控制地方政府债务以及防范金融风险已成为中央经济工作的重点之一。从当前来看，部分地方政府违法违规举债融资问题，部分金融机构违规操作的行为，部分政府和社会资本合作(PPP)项目、政府投资基金等都亟待解决。
为了帮助政府有关部门、企业、各金融机构及投资类企业系统学习掌握相关政策法规，创新投融资平台公司转型发展路径，大讲堂将举办“PPP财务测评和地方政府债务监管暨融资平台市场化转型创新实务”培训班，现将具体事项通知如下：
一、培训重点:
PPP财务测评、政府债务监管、政府融资平台转型
二、培训时间安排：
厦门市 07月25-27日 （25日全天报到，27日17:30结束）
三、具体培训内容（应用实操课程体系）：
模块一:财务测评
(一) PPP项目商业模式分析和PPP财务方案设计。
(二) PPP项目财务测评基础知识介绍
(三) 财务模型设计与注意事项
1. 基础数据的取得或设计与分析
2. 注意事项
Ø 投融资结构设计：资本金和债务资金比例如何安排,资本公积对资本金和股本占比有什么影响？
Ø 如何理解银行贷款、基金投资、资管计划、ABS融资的本质差异？如何理解92号文和资管新政等政策出台对资本穿透和项目筹资的影响？
Ø 合作期限：建设期和运营期在由多个子项目构成且各自有不同的完工时间的项目，如何确定?
Ø 如何确定应税行为和税率，税收优惠的对项目的影响是什么？建安成本中税金如何处理？
Ø 21号文、等额本息、等额本金和其他方法的优缺点及选择。
Ø 收益率的初步拟定：如何与政府方沟通拟定内部收益率、折现率、合理利润率、综合回报率。
Ø 建设期利息、折现率、n的起算期如何合理确定？建设期利息对项目总投资和收益的影响是什么？
Ø 现金流计价基础与调价机制：实价、时价和基价对收益率的影响，调价指标如何设计与挂钩比较合理？
Ø 92号文后绩效考核指标如何设计，包含众多子项目的考核分值设计注意点？
Ø 物有所值测算：不同回报机制下运营成本、财务费用、税金应该、风险值怎样合理估算？物有所值量值有无合理的范围？
Ø 一般公共预算支出的增长率如何合理设定？怎样合理拓展财承空间？专项资金支付方式对财承的影响是什么？
Ø 社会资本方财务测算与咨询方案测算的关注点有什么不同？工程造价、施工利润和项目收益对相关方利益及项目落地的影响。
(四) 测算结果与财务评价
3. 测算结果
Ø 收益率、政府付费、物有所值和财政承受能力指标。
Ø 项目现金流量表、项目借款还款表、利润表、收入表、成本费用表。
4. 财务评价与决策
模块二:PPP项目财务风控
（一） 风险点控制
1. 使用者付费、缺口付费（某些情况）设计和计算。
2. 21号文与等额本息的混搭与迷惑。
3. 资本金比例与出资比例，谁重要。
4. 纷纷扰扰的筹资受限因素。
5. BOT、BOO和项目收益率，社会资本方更看重什么。
6. 特许权价值、资本利得和政府付费的或有性影响。
7. 两评一案、招采文件和项目合同的财务一致性
8. 如何根据21号文对采购文件中财务指标进行合理设定
9. 设置质量控制制度和项目管理沟通机制。
（二） PPP项目审计
10. 政府审计与第三方审计的区别和应用。
11. 政府跟踪审计的特点：全过程和延伸审计及重点审计内容。
12. 项目公司和社会资本方的审计风险防范。
模块三：债务融资的应用与平台公司市场化转型路径分析
（一） PPP项目的债权融资
1. 债权融资模式(股东融资模式项目融资模式)
2. 债务融资难点及思路
（二） 地方政府债务监管与平台公司市场化转型路径
3. 地方政府及平台公司债务监管与启示
4. 平台公司转型背景、模式及实践
5. 新政下政府投融资模式创新路径选择
（三） 政府平台转型时代
6. 城市运营商：亳州城投、上海张江集团)
7. 产业地产商：产业新城开发模式和产业基金投资模式及典型案例
8. 金融业务：政府平台的金融业务发展思路案例：泰达金融控股
9. 政府平台公司参与本地PPP的依据、方式、优势
10. 产业基金模式：产业引导、城市建设发展及产业孵化基金、PPP产业基金
11. 平台公司市场化转型的工作步骤：价值链的重构、政府政策支持、融资平台转型退名单路径)
四、参加人员：
政府：发改、财政、住建、法制、交通运输、能源、水利、环保、农业、林业、科技、保障性安居工程、医院、卫生、养老、教育、文化等部门人员；
平台：地方政府性融资平台公司（城投公司、投资公司、国有资产运营公司、国有资本经营中心、水利投资公司、交通投资公司）、城市公共事业（供气、供水、供电、公共交通、环保、公园）等部门人员；
企业：证券公司、商业银行、借贷公司、基金公司、担保公司、评级公司等单位的主管人员。国有大中型企业、大型民企以及PPP项目各领域企事业单位管理人员。
五、培训费用：
1、培训费用：人民币 3200元/人，（包含教材、场地、听课、专家等费用；食宿统一安排，费用自理；如需证书工本费自付（证书每本600元）：①PPP项目经理，②PPP项目咨询师）。
2、缴纳方式：培训费可以选择现金、刷卡、汇款等方式缴纳。
3、优惠政策：所有PPP大讲堂前期学员参加后期PPP培训免培训费，自首次学习起两年内任意参加，每次仅需缴纳200元资料及场地费用（学员需提供单位名称、身份信息、参加期数及地点等有效信息以供查询证明）。
六、报名办法：
请下载并按要求认真填写报名表，发送到41854034QQ邮箱
联系人：王彦龙
手 机：18600987208（同微信）
网 址：www.miitep.org
点击最下方“ 阅读原文 ”可在线报名
关于开展“地方政府融资平台转型”一体化业务合作的
通 知
进入2018年后，随着国家对于地方政府债务管理的严格要求，平台公司转型已经成为了一个热点问题。并且，随着PPP模式的降温和进入调整期，平台公司转型业务已经成为当下的重点工作方向。大讲堂经历了近四年的不断努力，已经成为了拥有众多学员资源的专业培训咨询机构，在市场上拥有着良好的口碑以及广泛的认可度。为更好的给地方政府学员单位平台转型及PPP业务提供各种支持,大讲堂联合业内诚信度高、专业性强的咨询机构、律师事务所、投融资机构，推出“地方政府融资平台转型”一体化业务，期望各地方政府学员单位的融资平台转型业务能够顺利开展。大讲堂也将全程参与，保障学员与专业机构的顺利沟通与合作。
具体业务开展内容介绍
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业务类型 |
业务内容 |
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公开课实操培训 （平台咨询） |
帮助政府有关部门、企业、各金融机构及投资类企业系统学习掌握相关政策法规。 地方债务的成因与防范化解 政府债务、政府性债务、隐性债务、融资平台债务详解 地方债务清理整改和风险化解的实践 地方政府债券种类（含地方政府一般债券、专项债券、土地储备专项债、收费公路专项债、棚户区改造专项债、自求平衡专项债） 创新投融资平台公司转型发展路径。 解决部分地方政府违法违规举债融资问题。 指正部分金融机构违规操作的行为。 促进部分政府和社会资本合作(PPP)项目、政府投资基金等发展。 已经转型的平台单位经验交流，转型中的平台公司问题解决。 每月一期，每期专家、内容以及实操案例不尽相同，老学员免培训费（二年）。 |
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联系人:王彦龙 联系电话:18600987208（同微信）
