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美债变绿了一瞬间,又再度翻红。
这一波美债收益率已经重回4.1%以上。
市场的预期变化贼快,美国上周公布的数据显示,9月CPI同比上涨2.4%,超出预期值2.3%;9月核心CPI同比上涨3.3%,同样超出预期值3.2%。
就目前的来说,预期从之前的内年降息100,一路跌到了年内剩下的两次FOMC会议上,美联储的降息幅度仅为45个基点,期权市场则押注年内仅剩一次降息,甚至可能年内降息25基点后到明年初暂停降息。
这是非常典型的预期的摇摆。
这也就是说,目前市场从极度乐观,回摆到了相对合理甚至是略带悲观的预期上面。
我认为短期来说,就收益率角度来说,收益率回到4.2%附近应该是个不错的位置了。
另外一个影响的因子,汇率,短期也开始横盘
估计整体还是围绕着7.1附近波动。
中债部分今天整体还不错。
其实从10号开始,整个债券就开始企稳,重回上升趋势中了。
每天的跟踪可以很明显的感受到。当天晚上的短视频我们也特别提到了债券。
上周咔咔一路跌的时候,我们其实整体就强调了一个思路,跌的时候别疯狂看空。涨的时候也别特别兴奋。
比如说今天涨起来了,别又突然又觉得行情行了。
本来市场趋势就没有走坏,无非是跌到哪里的问题。
从位置上来讲,其实这里突然拔起来,距离我们说的位置,感觉上都差了那么一点点。
上周我们说位置1的地方,差了一点点,目前可以看作为回踩半分位的位置。
但是没到也问题不大,反弹也是可以的。不过我始终认为,反弹的高度短期可能不一定有新高。这个是将来需要注意的。
也就是说,上有顶,下有底。所以落下来的时候,可以要去捞,但涨上去的时候,也同样可以要减,以一个宽幅震荡区间来对待。这个是当前市场消化筹码必经的动作。
我估计区间大约在3100-3500之间。
早上的时候,感觉整体市场还是围绕着“化债”在做文章,除了炒作AMC概念以外,直接扩散到了3个顺周期板块上。
基建、机械、资源股。
基建,主要是化债之后,城投公司拿到钱之后,钱是付给央国企的建筑公司;机械,主要是跟着地产基建链走复苏预期同时,还有出海逻辑的加持;资源股,主要还是有色,跟中国经济最相关的铝,早上期货市场涨停。顺周期板块我在前阵子讲过,主要得看财政ZC,至少从股市的反馈来看,还是相对比较乐观的。下午的时候,科技股才开始跟上。
总体来讲,目前还是大势大于行业的阶段,大势反弹,不管是高股息、科技股,各玩各的就行了。
港股也同理,10月8日算是放量大阴线。
如果未来有机会触及起跌点的话,稳妥起见是可以把加仓的仓位出掉的。
看有没有机会吧。
重点还是直接下面看各自的板块部分。
晚上8点30直播
人工智能:
相比于其他的,其实AI的这里回踩我觉得还是看着挺顺眼的,当然防守位肯定是缺口位置。
按照这个指数目前价位和缺口处来看,极限空间14%左右,稳妥一点可以等均线上来,如果想做把短期的行情的话,那么就以今天低点为防守位去看。
建议场内操作,因为跑的快,场外你要不介意7天手续费的,也可以考虑场外。我怕这反弹都没7天。
TMT:
科技板块其实回调到速度还是相当快的。
这里的双底比较明显,所以未来依然看好颈线位。
通信:
通信设备和人工智能的感觉有点类似。
同样是回踩前期高点附近。