行情分析
周一的整体走势，虽然比盘前预期的稍微好一点，指数基本没怎么下跌，但短线情绪明显受到打压了。收盘上证指数下跌0.12%，沪深 300 指数下跌0.04%，创业板指数上涨1.20%。收盘从涨幅榜也能看到强势股明显在减少，持续表现强势的难度在增加，所以短线仍然维持保守态度比较好。
盘前分享
1，短线首选策略，仍然是降低预期，缩减仓位，重在防守。没有纪律，没有风险意识，短线亏损的结果几乎是注定。弱势行情，宁愿错过，不要做错。
2，宁波建工601789：阿里概念+国资云+资产收购概念。宁波建工周一强势涨停，短线的走势比较漂亮，也属于强势的表现。今天仍然可以作为短线观察对象，不过错过了昨天的先发优势，今天就比较被动，回过来看，昨天涨停上车也比今天的机会要更好。考虑到风险，今天盘中不要随便追高，重点还是看调整后的低吸机会。基本面，宁波建工具有国资背景，实际控制人为宁波市国资委。在国资云发展的大背景下，公司作为地方国资企业，在数据中心等相关业务布局上可能会得到更多的政策支持和资源倾斜。宁波建工直接及间接持有中经云 32.37% 股权，中经云主要提供数据中心出租业务，在云计算数据中心领域与腾讯、阿里、百度等头部企业有合作，使宁波建工具备云计算数据中心概念，契合当前数字经济发展的热点。公司完成对宁波交工 100% 股权的收购，交易价格 15.27 亿元，填补了宁波建工在高端基建领域的空白。
3，东方锆业002167：固态电池概念。东方锆业近两天的走势，也属于比较强的表现；不过周一尾盘炸板，原因是一方面是市场指数跳水，另一方面是目前处于压力位。正因为处于压力位，也导致今天的走势也有点不明朗，如果不够强，就容易向下继续调整；如果比预期强，倒是有可能调整后会反弹；总的来说，短线今天只观察低吸机会，也要做好仓控。消息面，这两天固态电池受市场关注度比较高一点。固态电池被认为是下一代电池技术的核心方向之一，具有高安全性、高能量密度等显著优点，行业发展前景广阔。东方锆业是全球最大氧化锆供应商之一，氧化锆是固态电池电解质的重要材料。公司成立专门的技术研发小组，加大对应用于固态电池电解质的氧化锆产品的技术研发和投入，其主攻的锆基固态电解质已被宁德时代等头部企业验证。公司拥有 1500 吨 / 年的高纯超细二氧化锆产能，2024 年还启动了年产 500 吨固态电池用纳米氧化锆产线建设，预计 2025 年 Q2 投产，产能布局合理，有望满足未来市场增长需求。
持仓分析
银轮股份002126：AI液冷概念+机器人概念。银轮股份周一盘中倒是还比较强，但是尾盘又回落了下来，考虑到还在10日线之上，所以接回了部分；短线来说，如果不能站稳10日线，就容易继续走弱，暂时选择小仓玩玩比较稳妥。基本面，银轮股份子公司开山银轮换热器获得三家数据中心整体解决方案服务商的 193 套算力中心液冷散热系统采购订单。随着 AI 算力爆发，液冷成为数据中心主流散热方案，公司提前布局液冷产品，该订单为其在 AI 液冷领域的发展奠定了基础，数据中心对液冷散热需求爆发，该订单使公司在数字能源领域竞争力大增，市场对其未来在液冷领域业务拓展预期良好。人形机器人大负荷工作时会产生大量热量，散热需求大。银轮股份正在算力及人工智能领域积极探索，开展前沿技术研究，布局相关技术专利，市场对其在人形机器人热管理领域的发展有较高预期，也对公司股价有利好影响。
