我个人倾向于这种，其实也是交易层面的心理。
前期一批追高的资金进去了。哪怕他们短期被套，其实他们也不会一下子就想着走，而是在这里面多挣扎一会，所以会在这里玩一些热点。
典型的，这一波主线其实还是科技。从市场的走势来看，半导体为主的科技方向确实是强于消费、医药等。周五的时候，领导一说，要发展科技，整个市场以半导体为主的科技板块，均上涨。
为什么是半导体？
核心原因还是这个方向就现阶段而言，确实是有业绩支撑，刚好是周期业绩释放的时期。但这个，恰恰也是当前，整个市场已经知晓的事项。只是当下情绪还不错，市场借着这个机会催化了一波。
问题就随之而来，有好些朋友问大树，你清仓了芯片方向，后悔不？甚至还有一些朋友，有一些嘲讽。
其实，这个位置，比我抛大部分筹码的位置还低。
当然，我认为，一切都是赚自己认知范围内的钱。就市场，当你看到你前期重仓的方向，卖飞了，你肯定会觉得可惜。但是投资在我看来，就是要保持一个好的心态。
我也在文章中强调，因为半导体方向细分行业挺多。我还跟踪着封测以及半导体设备龙头这样的企业。因为从前期蹲点的情况看，整个业绩预期还会持续好下去，所以，这个细分我继续跟。
功率细分方向，有好转，但不算明显。
存储方向，目前应该是不算给力了，这个方向要谨慎。
半导体内部后面应该还是会分化。但上述，我讲的我跟踪的方向，后面还会跟踪下去。
另外，这一波，场外基金也进行了一波调仓。之前，确实也是配置了一定仓位的半导体主动型基金。也是随着自己的认知，调整。同时，换入更多A股如中证A50、沪深300等核心资产，更加均衡。我认为，从长期出发，我自己更加有底气去做定投、分批进场。
我看这几天，新闻又弹窗一批中证A500在密集申请。我估计这一批是中证A500指数ETF场外相关联接以及增强指数型基金。我后期依然有计划，将场外基金组合纳入中证A500指数。
这样一来，中证A50、中证A500、沪深300等指数及增强型基金将会是我场外基金定投的重点。这一些宽基指数对应的公司其实就是A股里面公司质量最好的企业。
近期，股票增持回购再贷款细则已经出来，其整体的逻辑如下：
央妈贷款给商业银行（利率1.75%），商业银行可将这些央妈贷款来的钱，放贷给上市公司专款专用于回购增持公司股票（利率上限不超过2.25%）。
那对应的这些企业必须是优质的，才能贷到款。这些方向从长远来看，应该是最稳健的。
哪怕是当下科技行情比较火热，但从我自己认知出发，这样的配置会更加让我心态安稳。毕竟，对应的这些宽基中，也持有一定占比的科技，整体上是均衡的，赚整个市场的平均值，这就很好。
已经有太多的经历，因为去布局一个行业，最终导致仓位过重，一直没起来，内心其实是相对焦躁不安的。而经过我痛定思痛之后，发现自己的优势，其实在于宏观环境的跟踪，那其实，我只要挑中A股中最优质核心资产部分。同时，结合自己逢估值便宜定投、分批进场的布局，这样会更加稳健。
投资，简单化、标准化，发挥自己优势最大化！
在这一次大举止盈芯片方向的时候，确实这个方向，涨得相对快，之前是控制在20%左右，后面是涨到25%，甚至更高。我认为，一年半的布局，对应的收获是可以的。
知行合一，落子无悔。
关于行情，有很多观点，提出的是本轮是“科技牛”。
确实，就当前而言，科技属于主流热点。但是，如果一轮行情，只有结构性的机会，仅有科技行业上涨了，那么，就谈不上牛市。更多的只能是称为“结构性”行情。
真正的牛市，主流的板块以及龙头个股，应该是一种轮动的现象。
蓝筹前面点火了，科技行情出现在第一波普涨之后。那么，消费、医药应该是后续会接上。只不过，消费板块，偏后周期。同时，消费这一块并没有太多的催化剂。不像周五那样，领导点到“科技”两字，就会起飞。消费板块是更加关注基本面的。需要等到整个经济好转，比如，CPI，PPI企稳走好时才会有表现。
至于医药，今年业绩一般，对应着明年基数低，增速可能会高的预期。这其中，市场重点关注的是创新药，表现会更加优。这一块，问投哪些方向。我个人是只投主动型医药基金，目前表现比整体医药均衡会更好。
如果有兴趣一起坚持定投场外主动型医药基金的朋友，点击下述蓝色字体，注册并关注组合。后期，我定投、加仓、减仓的时候，你就会收到消息，到时按流程操作定投即可。我个人后期，在机构重仓的方向中，对医药的倾向会高于消费。
大树底下好医药——纯医药行业基金组合
前期是芯片，接下来一战是医药（特别是创新药，类科技属性），再之后是消费。
贴一张，最近机构测算的基金重仓行业整体的仓位情况。近期机构加仓的是电子（即半导体），减的其实是医药。医药减，对于我的认知而言，这好事。虽然现在没大机会，被抛压。但机构减仓到一定程度后，没有更多的抛压。深黄色线是7.6%，上一次低于这个位置的只有2015年股灾时期。未来，只要市场基本面有好转，那医药则随时会起飞。
相反，电子（半导体）相关的，机构持仓已经达到历史相对的高位，这并不是好现象。前几次，电子达到高位，市场抛压则加重。下图中，截至10月13日，浅蓝色线是电子（半导体），其实机构配置的，也已经处于相对高位了。若是更高，有可能往往会对应着机构加仓加不动了，可能会有回落的可能。
