独角兽投研情报群招募
独角兽智库发展至今，历时
9
年，积累了大量资源，也和顶尖投研资源形成了利益共同体，并经过今年近一年的产品测试，小范围会员服务近两年。
十一月精准把握住了
固态电池、AI+
等板块机会，个股
桂发祥、华胜天成、供销大集
等
现开放体验名额，加微信
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文末有二维码
一、
AI
产业链核心投资逻辑
1.
技术突破驱动产业重构
-
大模型革命：以
DeepSeek-R1
为代表的国产大模型实现训练成本年降
80%
，推理效率提升
5
倍，推动
AI
进入普惠化阶段。
-
硬件迭代加速：光子计算芯片量产突破
14nm
工艺
^4
，液冷技术（英维克）渗透率超
50%
，算力密度较传统方案提升
3
倍。
2.
政策与资本双轮驱动
-
国家
"
十四五
"
规划明确
AI
核心战略地位，国产芯片（寒武纪）获千亿级政策补贴；
-
互联网巨头
2025
年资本开支激增（阿里
600
亿、字节
1600
亿），算力租赁（润建股份）、光模块（中际旭创）订单排至
2026
年。
3.
应用场景爆发验证
-B
端降本：
AI
质检（埃斯顿）提升效率
5
倍
^9
，金融风控（宇信科技）降低坏账率
30%
；
-C
端渗透：
AIPC
换机周期缩短至
2
年（华勤技术）、
AI
手机（华为）渗透率突破
30%
。
二、核心环节与标的解析
1.
上游算力基建（确定性最高）
-
芯片：
-
寒武纪（
SH688256
）：国产
AI
芯片龙头，思元
590
算力达
512TOPS
，获百度
/
华为代工订单，
2025
年净利润预增
200%
。
-
中际旭创（
SZ300308
）：全球光模块市占率
35%
，
800G
产品独占阿里
/
腾讯采购份额
40%
。
-
散热与电源：
-
英维克（
SZ002837
）：液冷技术市占率超
60%
，单机柜价值量提升至
50
万元。
2.
中游算法与数据（弹性最大）
-
大模型平台：
-
用友网络（
SH600588
）：企业级
AI
中台覆盖
1500+
生态伙伴，制造业智能化改造订单超
20
亿
9
。
-
拓尔思（
SZ300229
）：政务大数据市占率
60%
，数据要素流通年交易额破
12
亿。
-
算力服务：
-
润建股份（
SZ002929
）：第三方算力租赁龙头，获阿里
H800
长协订单，弹性租赁模式毛利率达。
3.
下游应用场景（爆发力最强）
-
智能终端：
-
华勤技术（
SH603296
）：全球
AIPC
代工之王，小米
/
联想订单占比
70%
，笔电业务增速超
30%
。
-
芯海科技（
SH688595
）：
AIPC
主板
EC
芯片国产替代唯一厂商，华为
/
联想采购占比
70%
。
-
垂直领域：
-
四维图新（
SZ002405
）：高精地图市占率
50%
，绑定特斯拉
/
比亚迪智驾系统。
-
创业慧康（
SZ300451
）：医疗
AI
诊断覆盖
3000
家医院，辅助诊断准确率提升至
95%
。
三、风险提示与配置策略
1.
风险因素
-
技术迭代风险：光子芯片量产延迟可能压制算力供给；
-
政策波动风险：美国对华
AI
芯片出口限制升级影响供应链；
-
竞争加剧风险：互联网巨头自研芯片（如阿里平头哥）冲击第三方供应商。
2.
配置建议
-
短期（
0-6
个月）：聚焦算力基建（芯片
/
光模块）
+
确定性应用（金融科技
/
智能驾驶），配置科创板人工智能
ETF
（
588930
）；
-
长期（
1-3
年）：布局人形机器人（传感器
/
减速器）、联邦学习（隐私计算）等前沿领域，关注中证人工智能主题指数基金（
008585
）。
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独角兽投研情报会员服务
服务概述
现在的
A
骨市场，风格切换极快，不论是做赛道成长、风口波段、价值投资、龙头打板、技术短线都处于短暂有效，大多数时间亏损的情况，只有一点持续有价值，那就是快人一步的信息，这种信息不会是财联社的新闻，不是知识星球的调研纪要、更不会是公社的吹票逻辑。
服务主旨
提供各种快人一步的投研信息，让你明明白白知道盘中异动。
情报来源
独角兽智库投研情报团队已经根植在大
A
各个生态阶层：
1
：公募核心圈，提前获取公募看好的大方向和主攻领域。
2
：券商分析师圈，深入各大券商核心客户群，提前获取券商主推逻辑。
3
：游资核心圈，在游资大佬的小圈子有一席之地，提前获取大资金动向。
4
：产业链圈，各个新兴产业技术核心圈子，提前挖掘技术变革推动的
A
股炒作逻辑。
服务内容
1
、大资金抱团动向
2
、集合竞价龙头早知道
3
、先手小作文
4
、券商主推方向及逻辑
5
、市场的机会和风向提示
6
、个骨和行业避雷
服务方式：
微信群
--
只有微信群的消息才可以做到第一时间的信息传递。
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（如果您关注短线交易）
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如果您关注基本面，做波段或者价投
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群内其他历史记录如下，可自行验证其情报的价值，
有投研情报群历史聊天记录的截图，在盘后都会截图并且发在当天文章内，请查看历史文章验证（11月份精选情报）
