专栏名称: 海榕财富风险投研
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万亿白马开始扩产

海榕财富风险投研  · 公众号  ·  · 2022-12-14 21:17

正文

大家好,我是海榕君。

刚刚,国家发布了新的一个新的规划《扩大内需战略规划纲要(2022 -2035年)》, 重点提的是消费和投资再上新台阶 费支出最大的就是房子和汽车, 在经济会议之前,国家放出这个规划 后期大概率会有更多细节性的政策配套推出,利好现在市场复苏的主线: 疫情放松后受益的行业和地产链边际改善的行业。

这周最大的事,是一年一度的经济工作会议 ,去年是12月12日召开,市场传言还是15号开,路边社猜测了一些主要内容:
  1. GDP目标 5.0% ,内部向6.0%努力,GDP每增加1个点,可以拉动 200万人就业。
  2. 正式文件里删除了“房住不炒” ,但是不排除口头李讲话提一下,并且把房地产作为稳经济的抓手。
  3. 财政部发行国债,央行来购买。
  4. 芯片是主要科技攻坚方向 ,会有强有力的措施出台。
  5. 会有更多的政策促进消费

今天科创50和 半导体指数同时高开低走,就是我昨天说的,机构对科创板和半导体指数是比较纠结的, 主要原因就是消费电子行业的下行周期没有走完 ,大概率到明年1季度末可能见底,等走完以后,科创50指数毕竟原地踏步3年半了,同时是政策支持的方向,未来走牛的希望挺大的。
.....
再说说美股市场 ,美股市场今天也高开低走,纳斯指数昨天从高开3.84%下跌到只有1%涨幅。美股很多时候都是单边市场,要么高开高走,要么低开低走,高开低走的概率绝对比A股低的多。事出反常必有妖,昨天高开是因为11月份的CPI 7.1% 数据低于市场预期的7.3%, 低走是因为市场的机构开始预期,美国什么时候降息,美国是否能软着陆,是否会衰退。毕竟现在美元利率已经4%以上了,高利率对经济影响是比较大的。
找了两份美股走势和美国衰退的关系,大家可以参考。







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