专栏名称: 海榕财富风险投研

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万亿白马开始扩产

海榕财富风险投研 · 公众号 · · 2022-12-14 21:17

正文

大家好，我是海榕君。

刚刚，国家发布了新的一个新的规划《扩大内需战略规划纲要(2022 -2035年)》， 重点提的是消费和投资再上新台阶 。消费支出最大的就是房子和汽车，在经济会议之前，国家放出这个规划，后期大概率会有更多细节性的政策配套推出，利好现在市场复苏的主线：疫情放松后受益的行业和地产链边际改善的行业。

这周最大的事，是一年一度的经济工作会议 ，去年是12月12日召开，市场传言还是15号开，路边社猜测了一些主要内容：

GDP目标 5.0% ，内部向6.0%努力，GDP每增加1个点，可以拉动 200万人就业。
正式文件里删除了“房住不炒” ，但是不排除口头李讲话提一下，并且把房地产作为稳经济的抓手。
财政部发行国债，央行来购买。
芯片是主要科技攻坚方向 ，会有强有力的措施出台。
会有更多的政策促进消费 。

今天科创50和半导体指数同时高开低走，就是我昨天说的，机构对科创板和半导体指数是比较纠结的， 主要原因就是消费电子行业的下行周期没有走完 ，大概率到明年1季度末可能见底，等走完以后，科创50指数毕竟原地踏步3年半了，同时是政策支持的方向，未来走牛的希望挺大的。

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再说说美股市场 ，美股市场今天也高开低走，纳斯指数昨天从高开3.84%下跌到只有1%涨幅。美股很多时候都是单边市场，要么高开高走，要么低开低走，高开低走的概率绝对比A股低的多。事出反常必有妖，昨天高开是因为11月份的CPI 7.1% 数据低于市场预期的7.3%，低走是因为市场的机构开始预期，美国什么时候降息，美国是否能软着陆，是否会衰退。毕竟现在美元利率已经4%以上了，高利率对经济影响是比较大的。

找了两份美股走势和美国衰退的关系，大家可以参考。