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对于大家印象最深的,莫过于疫情的
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条后,各大城市对疫情的执行和变动,有一些试点城市,已经大幅度的放开。
其它的一些城市,对于逐渐放开,已有跟进的趋势。三年的疫情,终于快要全剧终了。
聪明的资金已经开始逐步进场了,市场的反弹,远比想像中的要强势得多,沪深
300
都上涨
9.5%
。
虽然指数是上涨很多,但是基本上都是一些传说中所谓的底估值的大盘股,比如中字开头的,以及地产类的上涨比较多。
我的私募产品以是成长股居多,在这
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月里,从业绩的更新数据来看,截止到
25
号是明显的跑输了指数。
但更新到
30
号的话,业绩与指数相差的幅度,也并不是很多。
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月初,从这几天的业绩来看,是明显的跑赢了沪深
300
,本月业绩在今年这个行情难做的年份,翻红可期。
本月产品下跌,跑输了指数,表现有点糟糕。主要的原因是,前三大重仓的标的,都在
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月出现了不同幅度的下跌。
比如持股比例高的某医疗科学服务,跌幅最大。因为估值一直过高,从
10
月底到
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月底,就一路下跌,没有一次反弹,接近跌了整整一月。
跌幅其次的,是我最大的仓位,眼科类某
OK
镜平台企业,从
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月初创了今年的新高后,开始回调,基本上也是跌了一整月,在本月初,才强势大幅度的反弹。
仓位大的还有国防军工的航天装备材料,也是小幅度的回调了一个月的时间,下跌的幅度,没有上述两家企业大,但是仓位前三了,对净值影响不小。
还好持仓了近一年的三个前十大仓位标的,某建筑材料、某文娱用品的文具龙头,以及某医药商业龙头在这个月,涨幅还不错。
医药商业的这家公司,也是创了近一年的新高,从
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月底的最底点上来,至本月已经翻了一倍多。
再涨
14.8%
,就历史新高了,由于涨幅大,超过了我单只标的最大仓位,在本月进行了一个减仓。
当然,最主要的原因,持仓的标的里面,有更有性价比的标的,减下来的仓位就加到下面的三个标的上面了。
比如某专业服务的第三方监测机构,化学制品的复合助剂,精细化工领域的贵金属催化剂。
在上周,写了
《
布局
》
(点击蓝色字体即可查看)
,看好明年的行情,于是我持仓的策略,在近期也做了一定的调整,后期是准备慢慢的集中持有的标的。
在操作方面,清仓了一家半导体板块的企业,并不是因为这家企业不好,而是这个行业,布局了
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家,想集中到一到两家上面。
除此操作以外,新布局了两个板块,工控设备以及品牌消费电子。
这两个板块是跟踪了很久,消费电子板块的这家企业,主要业务是在国外,业绩是非常的靓丽,每年稳定增长,疫情的这几年,也不例外。