枫藤私募产品2022年11月报

枫藤 · 公众号 · · 2022-12-06 06:24

正文

枫藤公众号是一个有态度、有温度、有价值的公众号。

枫藤真心为您提供成长价值投资理念、投资资讯、财富管理、情感人生、各类深度原创好文，与您携手共创美好生活，快乐投资每一天。

11 对于大家印象最深的，莫过于疫情的 20 条后，各大城市对疫情的执行和变动，有一些试点城市，已经大幅度的放开。

其它的一些城市，对于逐渐放开，已有跟进的趋势。三年的疫情，终于快要全剧终了。

聪明的资金已经开始逐步进场了，市场的反弹，远比想像中的要强势得多，沪深 300 都上涨 9.5% 。

虽然指数是上涨很多，但是基本上都是一些传说中所谓的底估值的大盘股，比如中字开头的，以及地产类的上涨比较多。

我的私募产品以是成长股居多，在这 11 月里，从业绩的更新数据来看，截止到 25 号是明显的跑输了指数。

但更新到 30 号的话，业绩与指数相差的幅度，也并不是很多。

12 月初，从这几天的业绩来看，是明显的跑赢了沪深 300 ，本月业绩在今年这个行情难做的年份，翻红可期。

本月产品下跌，跑输了指数，表现有点糟糕。主要的原因是，前三大重仓的标的，都在 11 月出现了不同幅度的下跌。

比如持股比例高的某医疗科学服务，跌幅最大。因为估值一直过高，从 10 月底到 11 月底，就一路下跌，没有一次反弹，接近跌了整整一月。

跌幅其次的，是我最大的仓位，眼科类某 OK 镜平台企业，从 11 月初创了今年的新高后，开始回调，基本上也是跌了一整月，在本月初，才强势大幅度的反弹。

仓位大的还有国防军工的航天装备材料，也是小幅度的回调了一个月的时间，下跌的幅度，没有上述两家企业大，但是仓位前三了，对净值影响不小。

还好持仓了近一年的三个前十大仓位标的，某建筑材料、某文娱用品的文具龙头，以及某医药商业龙头在这个月，涨幅还不错。

医药商业的这家公司，也是创了近一年的新高，从 4 月底的最底点上来，至本月已经翻了一倍多。

再涨 14.8% ，就历史新高了，由于涨幅大，超过了我单只标的最大仓位，在本月进行了一个减仓。

当然，最主要的原因，持仓的标的里面，有更有性价比的标的，减下来的仓位就加到下面的三个标的上面了。

比如某专业服务的第三方监测机构，化学制品的复合助剂，精细化工领域的贵金属催化剂。

在上周，写了《布局》 （点击蓝色字体即可查看） ，看好明年的行情，于是我持仓的策略，在近期也做了一定的调整，后期是准备慢慢的集中持有的标的。

在操作方面，清仓了一家半导体板块的企业，并不是因为这家企业不好，而是这个行业，布局了 3 家，想集中到一到两家上面。

除此操作以外，新布局了两个板块，工控设备以及品牌消费电子。

这两个板块是跟踪了很久，消费电子板块的这家企业，主要业务是在国外，业绩是非常的靓丽，每年稳定增长，疫情的这几年，也不例外。