日新月异，日新月异！

咸蛋黄的存钱罐 · 公众号 · · 2025-02-16 20:30

正文

Part 1.

世界的迅速变化不断的逼着人往前走啊。

周末本来是忙着圈子的事儿想划个水的，但原先几个月才能见到的一些重要事件，在DeepSeek之后便不断的加速，有些事得要去说啊，因为太重要了。

去年年底，许多国内AI投资者经常吐槽：

字节AI大笔的资本开支去发力AI，其他互联网大厂呢？都在打酱油么？

上周有消息传，阿里在25年的资本开支大幅上调为了AI。

这周末，微信官宣接入DeepSeek。

这件事儿的重要性，不逊色于DeepSee横空出世。

因为，微信10亿+的月活可以秒杀市面上任何一款APP。

即便你不想用，微信也可以通过各种手段去让你被迫使用。

先前我们曾经聊过这样一句话：

25年，我们会见到一次又一次的改变认知的事件出现，这些事件本身的意义不是最重要的，重要的是这些事件出现，事件的出现意味着中国于世界的叙事在正向变化，日新月异的正向变化。

在往后我们会见到越来越多不同属性的资金加入到AI的产业趋势投资当中去，正是其不断凝聚着各路资金的共识才能够推动其成为超级产业趋势行情。

最好的例子便是：

英伟达等AI科技股对于美股的影响，在ChatGPT出世之后便不断的提升。

不用过份拘泥于眼前，因为呈现在我们面前的将会是这10年来最好的产业趋势投资行情，嗯呐，我认为会比19-21年还好。

不用害怕踏空，即便我们以13-14年创业板超级行情作为参考，强如那样的行情也并非是一轮直达天际的，量化主导也很难做到。

产业投资的关键终归是：

找到核心，不俱波动，在行情没结束前持有着。

牛鬼蛇神，凭能力，凭运气参与。

核心，凭认知参与。

对于大多数人而言，认知越深拿得越久。

对于我而言，能够做的就是去找到核心，然后与家人们一起不断去提升对产业趋势的认知了。

Part 2.

聊下ETF。

周五，恒生科技指数的走势远超出大多数人包括我的预期。

为什么恒科这次的感觉与以往给我们的感觉都不一样？

因为，不仅是像我们那样长期参与恒科的投资者加入其中，不同属性的资金也加入了。

所以，我们见到了源源不断的做多动能。

那恒科之后的走势呢？

说实话，短期内我完全无法判断。

周四的上引大阴线完全反包，超强的走势。

但这样的走势消耗了多少短期做多的动能呢？这也是无法估计的。

所以，其是能够继续加速还是遇到突破前高后的横盘调整都是有可能的。

个人觉得，应对当前恒科的走势：

波段性的止盈是没有问题的，硬着头皮去买点底仓可能也没有问题，但最合适的方式依旧是等待回调低吸的机会。

因为恒科终究是个指数，指数的无限狂奔不切实际，即便是当年的走超级牛市的创业板也没有出现过。

只要愿意等，即便之后可能等到的价格比现在还高，但在应对筹码稳定之后的下一轮行情是会更安心的。

除了恒科之外，当下尤其要注意的指数依旧是科创指数。

因为，恒科是AH市场上最先走出新高的走势。

那A股呢？

只会是科创指数。

或许等到科创指数真正站稳新高的那一刻，那就会是A股新一轮指数行情的开始。

（Ps. 今日没在工作电脑前，没法更图了，家人们见谅哈~）