专栏名称: 交易圈

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6月08日-09日 ▫ 桂林 | 商业银行票据业务操作实务风险要点与债券投资交易风险防控高级研修班

交易圈 · 公众号 · · 2018-05-13 22:17

正文

将于 2018年6月8-9日 在桂林举办为期2天的 【商业银行票据业务操作实务风险要点与债券投资交易风险防控高级研修班】 ，此次研修班将汇聚全国各省市城市银行/农商行及其他农村金融机构精英人士，共同探讨银行票据与债券专题。现将邀请函转发给贵单位并转交于相关部门，请 于2018年6月7日前报名 。

培训时间、地点

2018年 6月8-9日（6月7日报到）

地点：桂林

培训对象

各商业银行分管行长、各业务网点负责人以及金融市场部、投资银行部、资金运营部、票据业务部、票据营业部、债券交易员和债券从业人员等相关部门负责人或业务骨干

课程大纲

模块单元及课程名称

专题一：商业汇票业务操作及风险防范与票据市场发展趋势（6H)

一、近期监管文件解读

1、银监会“三套利”文件的背景

2、银监会“三套利”文件的要点

3、银监会“三套利”文件的影响及对策

4、MPA实施的宏观背景

5、MPA体系的总体解读

6、对银行业务的影响

二、票交所的模式解读

1.追索流程的改变

2.商票定价将趋近于该票直贴行所承兑的银票

3.信用类业务—银票承兑及商票直贴

4.利率类业务—银票直贴及所有转贴现业务

5.企业信用尚不能在票交所进行交易

6.票交所的交易更接近于利率品交易

三、票据业务操作？

1、承兑业务的操作

2、贴现业务的操作

3、转贴现业务的操作

4、再贴现业务的操作

四、2018年电票系统并入票交所的影响

1. 现有的资管计划投资票据的模式如何处理

2. 是否会出现新的“消规模”的模式

3. 对利率走势的影响

五、电子商业汇票的创新应用

1、企业最具效率的融资模式

2、央企模式—电子商票—电子货币

3、财务公司—互联网—电子商务

4、电子商票零成本融资

5、供应链—电子商票—应付款工具

6、电票是降低企业融资成本的必然选择

7、电子商票保贴业务

8、商业保理下的电票贴现

9、电子商票—保理融资—资产证券化

10、融资租赁公司电票融资业务

11、银行承兑费率市场化定价

12、银行保证业务

13、电票代理接入业务

14、电票在跨境人民币业务的创新运用

六、转贴现业务的转型方向

1.行业出现产能过剩

2.落后模式已经难以为继

3.纸票将被电票取代

4.渠道型模式向交易型模式转型

七、未来的行业生态结构

1.业务模式的变化

2.参与主体的变化

3.核心风险的变化

4.核心能力的变化

八、参与者的应对措施

1.投研能力

2.风控能力

3.会计处理的改进

4.定价核算的改进

5.组织架构的改变

6.外部影响力的建立

九、票据税收政策的变化

1.营业税时代

2.目前的增值税时代

3.2018年后的增值税时代

十、新税收政策对票据业务的影响

1. 2016年5月之前的营业税政策

2. 2016年5月至2017年底的增值税政策

3. 2018年后的增值税政策

4. 直贴避税的通道类业务将消失

5. 因为税收成本，存量票的转贴现价格将低于新票据

6. 税收成本的核定需要看业务是持有到期型还是交易型

十一、IFRS9新会计准则对票据业务的影响

1. IFRS9介绍

2. 持有到期型业务用摊余成本法（AC）

3. 交易型业务用公允价值计量法（FVOCI或FVPL）

4. FVOCI或FVPL的区别

5. 直贴和转贴现科目如何划分

6. 回购科目如何划分

7. 票据资管计划科目如何划分

十二、票据利率走势分析方法

1.宏观分析

2.资金面分析

3.票据供需分析

4.同类资产比较

5.2016年利率走势回顾

6.2017年的影响因素与走势预测

专题二： 2018年债券市场分析与债券投资及交易实务（6H)

第一部分：国内金融最新业态

1、金融加杠杆是怎么回事？

2、泛资管膨胀与金融“去产能”

3.资管新规与金融生态链重塑

4、非标的去向与影响

5、金融防风险的着力点与影响

6、金融严监管：矫枉与过正

第二部分：债券市场及交易简介

1、债券基础知识

2、债券产品介绍

3、债券市场的运作

(1).国外债券市场介绍

(2).国内银行间债券市场

4、债券交易的概念

5、债券交易模式的介绍

第三部分：当前债券业务交易策略

1、不同经济环境下的交易策略及选择

2、杠杆套息交易策略

3、长短久期选择的交易策略

4、期限利差交易策略

5、适合农商行的交易策略

6、小组演练:仿真债券交易策略

第四部分：债券业务交易实务

1、影响债券收益率及交易的因素分析

2、债券交易实务解说

(1).选券 (2).调仓 (3).趋势交易 (4).波段交易 (5).其他重点

3、债券收益率测算及营利分析

4、小组演练:债券交易实战练习

第五部分：2018年债市新框架

1、债市面临的大环境

2、政策取向：紧货币，严监管，宽信贷，重实业

3、本轮熊市的逻辑链条及背后的原因

4、债市的新增力量来源

5、债市转机的可能路径

第六部分：2018年债券配置策略

1、债市目前已经反应了什么？

2、债市走势新神器？

3、债务融资需求是根本

4、债市供给压力仍大，地方债存变数

5、债市盈利模式的冲击与转变

6、股债相对价值正在重新平衡

7、2018年债市配置策略：迎难而上

第七部分：债券业务交易风险防控

1、债券业务风险类型

(1).利率风险 (2).交易对手风险 (3).流动性风险 (4).操作风险 (5).道德风险 (6).集中风险

2、债券业务风险防控

(1).建立完善组织架构

(2).加强规章制度建设

(3).规范风控运作模式

(4).实施市场风险规避

围绕典型案例讲解，同时课上会根据学员的提问, 结合本行实际进行答疑解惑。

师资介绍

A老师特聘高级讲师，知名票据风险管理专家，某银行总行培训中心首席培训师、经济师。国内知名票据真伪鉴别专家，某银行总行产品部经理、票据培训负责人。互动式案例研讨教学，理论联系实际，案例加注教学，由浅入深，由易到难，由微观到宏观，总体介绍课程概况的同时，能充分结合案例，找到与工作实践的关键点，对实际工作给予充分指导，因此授课在各家商业银行和监管部门普受欢迎

B老师特聘高级讲师，资深债券投资专家，曾任某银行金融市场部交易员、高级投资经理，基金公司固定收益总监。有丰富的债券投资经验，擅长货币政策研究和预测，债券配置和精细化组合管理。亲自培养了多名业绩突出的基金经理和优秀交易员。

培训费用

培训费用：5600元/人（100%开课）

以上费用包含：课程的学习费、场地费、资料费、餐饮、合影等费用。住宿统一安排，费用自理。

报名方式

6月08日-09日 ▫ 桂林 | 商业银行票据业务操作实务风险要点与债券投资交易风险防控高级研修班

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