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董事长用定投小赚1000万

表舅是养基大户  · 公众号  · 投资  · 2024-11-25 21:32

主要观点总结

文章涉及隆基绿能董事长增持自家股票、A股、债券及海外市场的动态。文章指出隆基绿能董事长增持自家股票后盈利情况,并分析了股市、债市及海外市场的趋势和投资机会。

关键观点总结

关键观点1: 隆基绿能董事长增持自家股票

隆基绿能董事长增持自家股票超过一亿,虽遇到股价下跌仍持续购买。这次增持行动告诉投资者:在公司业绩变化中,高管的行动也是一种重要信息来源,但要理性看待并考虑其他因素,如政策等。

关键观点2: A股投资需谨慎

当前A股市场存在不同的声音和看法,结构性的机会和风险并存。投资需谨慎,保持理性,注重数据分析和基本面研究,逢低配置估值较低、具有基本面的板块。

关键观点3: 债券市场的流动性宽松和央行的支持

债券市场近期呈现大幅下行趋势,但央行的支持仍是明显的。为了保证地方债的顺利发行和低利率,央行采取了一系列措施满足银行阶段性资金需求。因此,对债券市场依然保持乐观态度,建议股债均衡配置。

关键观点4: 海外市场的动态和出口外需的不确定性

海外市场的需求变化以及对出口的影响不容忽视。欧线集运指数期货大跌引发对外需的担忧。同时,美国和欧洲的PMI数据也不容乐观。因此,建议投资者关注海外市场动态,地区分散、股债均衡配置。


正文

今天晚上刷到一条快讯,说隆基绿能的董事长,要增持自家的股票1个亿以上。

隆基绿能 大家也比较熟悉了,如果说,前两年的大A,是Feng坑蝶泳的话,那么,隆基就是最(请填空)的那个坑之一。

作为光伏板块的绝对龙头,股价从最高的70块出头,跌到最低的10块出头,用实际行动定义了所谓的“脚踝斩”。今年更是拉了一坨大的,2023年净利润还是100亿出头,今年前三季度净利润直接亏了65亿,即使到目前,年内股价还跌了20%多,全市场倒数。

其实隆基董事长的增持,之前就搞了一次了,其在2023年10月31日,宣布要在12个月内增持1亿以上,随后从今年1月30号,小买一笔启动后,分别于今年的5、6、8、10月,分四次,进行增持加仓,而且基本是按照每次20-30%的比例,有节奏地加。

我根据他的增持公告,帮他算了一下,累计增持1亿出头,如果按照增持当天的收盘价,和今天的收盘价计算的话,这笔增持,最新的市值是1.1亿多, 也就是合计正好赚了1000万左右

从节奏上来看,隆基的董事长,是从股价跌破20块,开始实际启动增持的, 然后一路跌,一路含着泪继续买 ,0924的政策转向,应该也是出乎他预期的,一波大涨后,他估计也在等着最后一跌,但可能一直没等到,所以只能在公告要求的最后一天,凑够了1亿。

这件事就告诉我们三个道理:

第一,公司大了之后,听董事长炒股可能没什么用,跟着董事长炒可能也没什么用,董事长也是一直在抄自己的底,最后还是靠0924的一波政策,才能解套。

第二,保持在场,还是很重要的,如果长期看好某一资产,定投还是比较管用的,就比如隆基这个票,今年跌20%,但是你一边跌一边买,还能赚10%。

第三,后续这种增持的消息,估计会越来越多,隆基既是A500的成分股,也是沪深300的成分股,根据证监会最新的市值管理指引的要求,对于在净利润、市盈率、 市净率上低于行业平均水平,拖指数后腿的,是需要上市公司自己,明确应对措施的。高管大额增持,显然可以写到应对措施的报告里去——董事长也被套了,那说明市值确实很难管理。

而对于隆基所在的光伏板块来说,以规模最大的 光伏ETF,515790 为例,指数底部反弹了30%,规模重新接近100亿了(对了,截止目前,全市场百亿以上的行业ETF,还剩11只),从最近的资金流向来看,似乎资金也一直在净流入,下图。

我对光伏板块的理解还是十二个字:

行业有变化,市场反应快,短期难说涨。

如果你相信隆基董事长对行业的判断能力的话,他未来一年跟投1亿的过程中,你可以跟着他的节奏,跟投试试(不作为任何投资建议)。

......



今天市场,股票14点之后拉红,而债券大幅下行,多聊三个市场的热点哈。



1、A股,理性谨慎(看空)的声音似乎越来越多?

今天A股高开低走,然后下午14点之后,一波拉涨起来,最后看结果的话,70%的票是涨的,赚钱效应似乎不错。

不过,从结构来看,还是微盘股、中证2000涨的多,红利也涨的不错,很典型的哑铃型结构,反正就是, 除了机构持仓的不涨以外,其他都还行

大家又在猜测,14点之后,是不是国家队入场救起来的,但我看了一眼ETF的成交量,不太像,几个小盘相关的ETF的成交额也不大,全市场ETF的成交量基本都被A500给虹吸了。

突突起来的催化剂, 大概率还是概念炒作带动的, 今天主要是周鸿祎的360 ,三天两板了,今天成交了100多亿,全市场仅次于东财,而其背后的逻辑,也有点美股映射的意思——最近,美股的AI应用板块,一直走的比AI硬件(半导体)要强,而360,你可以理解为也是AI应用相关的,我看了一些传出来的图,这只票,显然是柚子集中在炒的标的无疑,周末已经在蓄力了。

对于后续A股的投资,我还是再给大家放三张图。

图1,我自己拉的 。0926重磅会议转向后,国内资产的区间涨幅, 从下往上 ,可以看到,汇率跌3%,受到的冲击最大;然后是北上的二手房挂牌价,在9月底、10月初环比正增长后,最近又开始下来了;债券价格,基本已经完成了修复;港股恒生指数已经回到了0926;而看A股的话,基本是成长板块、小票(我没放2000和北证)这些对流动性敏感的,要比偏基本面的蓝筹指数,涨的好很多。

图2,天风研究做的,全球股指的估值对比。 全A指数看起来市盈率只有18倍,比较便宜,但剔除金融和石油石化后,市盈率 已经 30倍了,所以整体而言,A股不能算特别便宜。而科创、创业板的估值,和纳指等相比,更是明显偏贵。







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