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久违的大涨

海榕财富风险投研  · 公众号  ·  · 2022-11-01 21:00

正文

大家好,我是海榕君。

今天终于迎来了久违的大涨 ,沪深300指数大涨 3.58%, 恒生指数盘中涨幅超过 6 %, 腾讯控股盘中涨幅超过12%,涨幅非常的解气。从今年7月开始 ,上证指数已经连续 4个月,恒生指数更是跌到1998年的位置 ,今年做股票投资太不容易了, 股民也是普通人,也需要共同富裕。

今天大涨的表面原因是因为一个小作文,因为 小作文 没有根据,我不方便复述。 小作文是否可信,需要密切关注权威媒体的披露 ,如果能够得到证实,市场底部就确立了,盘后,天风的策略分析师刘章明否认了小作文的真实性。

上涨的本质原因还是估值够低, 前天已经写了,A股的股债溢价已经站上近10年的高位,前三次站上这个位置的是2012年,2014年,2018年,恒生指数 都跌到1997年了,国内基本面一旦改善,就真的会形成铁底。

美股已经不跌了 ,最近道琼斯工业指数单月上涨14%,创造了1976年以来最好的单月涨幅。过去1年一直压制美股走势的是美元一直在加息 ,决定加息策略主要看看美国的通胀CPI。通胀CPI 又分为能源通胀和非能源通胀,观察能源通胀比较简单,直接看商品期货价格走势就可以了,全球主要大宗商品价格已经停止了上半年大幅度上涨的走势 ,非能源通胀也呈现掉头趋势。

今年还有两次美元加息 ,周四的早上2点会披露第一次加息,预期加息75个基点的概率 是90%以上,市场更关注12月份的加息幅度,现在市场预期有55%的概率加息50个基点。

其他重要的消息面:
  1. 电动车新势力披露10月交付量数据 蔚来10 交付量 10059辆, 同比174%,环比-5%; 理想10 交付量 10052辆, 同比+31%,环比-13%; 小鹏10月 同比-50%,环比-40%。
    小鹏越来越难了,已经掉队, 潜力比较大的是理想 ,理想10月交付量里面含金量最高,主力车型是理想L9,  售价46万,毛利12万,理想L8 11月开始交付 , 理想11月目标交付量是2万台 ,到时候市场就会发现理想脱颖而出。
  2. 国家五部门联合发布虚拟现实产业行动计划 ,目标到2026年,推动我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台,培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。现在VR行业应该像电动车的2017年,抖音旗下的PICO4 10月份发布以来,销量只有5万台左右,远低于此前的全年销量100万台销量预期。感觉抖音还是不重视PICO,我看当天PICO4的发布会了,整个公司都非常业余。在没有出业绩之前,VR还是题材股,不是成长股。


今天航空股也大涨, 奇葩的是现在航空股的股价基本和三年前持平 ,A股喜欢玩预期,每年市场的逻辑都是放开以后,业绩会改善,问题是大部分航空公司都快资不抵债了,可能等到预期兑现的时候,就会开始补跌。

3 季报已经尘埃落 定,  国家大局已定,悲观的资金前期已经走了,接下来有几个月的业绩空窗期,只要没有超预期的大利空, 最难的时候已经过去了。

.....

今天大涨美滋滋,文末分享下老朋友拼多多的超划算活动。 今年股市每天消费几千几万是常态,拼多多的百亿补贴可实惠多了,我自己也在拼多多上买过两个手机,已经用一年了,都是正品,没什么问题。
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