连跌4天亏麻了，继续减仓恒生互联网加仓科创50和科创100

这下我真要成为一个笑话了，我进攻的逻辑主要是看市场成交量，只要成交量还能保持1.5万亿以上我认为风险偏好还会继续上升，利好成长，我进攻的逻辑就在。

但今天市场成交量只有1.3万亿，跟昨天对比明显下降，市场风险偏好跟着成交额下降也在下降，导致今天防守的红利是红的，进攻的成长还在下跌，而我现在100%都是进攻的成长，这就非常尴尬了。

最近我压力巨大，天天被基友说追涨杀跌，天天被基友误会。真的，各位基友，我玩基金5年多了，我天天分析基金，我是专业的好吗。一个人不可能连续倒霉5年吧？一个人不可能连续亏5年吧？无论如何，我对2025年非常有信心，再给我一点时间。

1.关于恒生互联网

昨天卖出4W恒生互联网，直接卖出2W，转出2W，今天恒生互联网涨幅靠前，基友说我追涨杀跌，不是这样的，你听我解释。

我是战略性止损，并没有全部卖完，这不是割肉吧？比如今天涨1%，来个6天我就回本了，你怎么能说我是割肉呢？

如果我昨天全部卖出，持有收益率-7%，那你说我割肉我能接受，但我还没有卖完你说我割肉，我是不接受的。

今天恒生互联网涨幅靠前，以白酒为主的食品饮料也涨幅的不错，很明细今天是消费行业的反弹而已，但你说反转我不认可。

我的逻辑很简单，2025年我的策略就是进攻，我的仓位需要在接下来的1个月内调整完毕，首先要卖出的就是进攻属性非常弱的恒生互联网。

一边卖恒生互联网一边涨岂不是更好？等我卖的差不多了，说不定恒生互联网就回本了，然后我进攻仓位也调整完毕了，岂不是完美？

2.不再追求性价比，只追求资金流向和产业趋势

最近我持续卖出恒生互联网，持续加仓科技行业，主要加仓方向是科创100、科创50、电子、半导体芯片、计算机、新能源、通讯等等。

就拿科创100来讲，以前我是不可能买入科创100的，因为我觉得性价比不高，这个性价比以前看的主要就是市盈率。

截止到2024.11.25科创100市盈率为254倍，简直逆天。不管是你跟它自身所处分位点对比还是拿它跟其它行业对比估值都处于高位。

以前我就认为它性价比不高，但不好意思，当下我并不这么认为。当下涨的并不是基本面，而是流动性，当下涨的是未来不是当下。

如果看当下我肯定会选择高股息、高分红的红利，不好意思，我要进攻，进攻我只能选择未来的产业趋势，并且这一趋势得到大多数投资者的认同就可以了。

同样如果按照我以前的认知我也不会买科创50。截止到2024.11.25科创50市盈率为82倍，处于近5年分位点92%，估值处于高位。

市盈率是我以前投资最关注的指标，但现在不是了，现在我只看资金流向和产业趋势，我要从价值投资转为趋势投资。

科创50和科创100近期都有明显的下跌回调，正好在此期间我卖出恒生互联网来加仓。

3.总结

最近我持续卖出低估值的恒生互联网，买入高估值的科创100和科创50等进攻属性非常强的成长基金属于非常激进的操作，各位基友请勿模仿，否则后果自负。

我并不是不看好恒生互联网和白酒，我只是认为消费反转行情可能还没那么快，在当下还有较高充足流动性下以自主可控+AI代表的科技主题弹性可能更大，我不想错过这波流动性下的科技主题行情。

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今天上证指数下跌0.12%，收报3259点，深证成指下跌0.84%，创业板指下跌1.15%，全A合计成交13348亿，成交额相比昨天大幅下降。

今天预计-12000，预计-1.1%，连跌4天，亏麻了。11月以来-36000，11月以来-3.6%，11月我的目标也不要+10%了，11月让我回本不过分吧？

今天以转换的方式卖出4W恒生互联网，买入2W科创50，买入2W科创100。目前进攻仓位主要是创业板、恒生互联网、新能源车、计算机、电子、通讯、科创50、科创100、证券保险、半导体芯片、中证A500ETF等，进攻仓位100%。接下来要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负！

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！