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刚刚，又传来大消息！

摩尔投研精选 · 公众号 · · 2024-05-09 18:13

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今日A股市场一扫上日低迷，上证指数再创年内新高。题材炒作活跃，北向资金跑步入场。芯片、军工、锂电及出海概念轮番表演。日内超4200股上涨，市场呈现雨露均沾式普涨格局。截至盘，上证指数收涨0.83%报3154.32点，创业板指涨1.87%。A股全天成交0.9万亿元，环比略增。

就在盘后，西安宣布全面取消住房限购措施，此消息在各大平台迅速发酵。随着杭州、西安宣布全面取消住房限购后，目前除北上广深四个一线城市外，仅剩海南省、天津市处于部分放开限购的状态。

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大消息一早传来，市场沸腾

今日，房地产板块强势走升，南都物业、空港股份、广宇集团等拿下涨停，保利发展、万科A、招商蛇口、陆家嘴、绿地控股、中国国贸、滨江集团、华侨城A、新湖中宝、金地集团等纷纷上扬。

就在今早，杭州宣布全面取消住房限购，取得合法产权住房可申请落户。各大媒体、网络平台沸腾了，对杭州楼市的关注度急剧飙升。

就在此前不久，深圳也放出大招，发布《关于进一步优化房地产政策的通知》，从分区优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面进一步优化房地产政策。指定区域内，非深户购房社保/个税缴纳年限由此前的3年，缩短至1年；指定区域内，有2个及以上未成年子女的深户家庭，允许多买1套住宅，即深户多子女家庭最多可买3套。

杭州、深圳以及之前北京和上海的楼市放松举措，其目的并非单纯为了减少库存，而是将现有库存与新增库存的消化相结合，同时与新市民和年轻群体的购房需求、城市融入以及就业问题的解决相融合，以促进新型城镇化的发展。

目前，广大居民仍在消化一系列房地产政策，不过随着一线楼市逐渐企稳并升温，对整个行业的积极影响会持续发酵。

此前，摩根大通发布的报告指出，中国房地产市场已经从增长期转向了调整期，尽管挑战重重，改善型住房需求仍可能会支持房地产市场直至2026-2027年。

从技术层面来看，申万房地产指数目前处于十余年的低位，在一系列政策加持之下，反弹大概率会持续一段时间。当然，确认反转仍要等待新房成交额的继续企稳和复苏。

在中国释放改变重振房地产市场的方式的信号之际，外资已经开始不断买入中国股票。这一点从北向资金的涌入可以看得很清晰。政府的态度更倾向于支持增长，这当然会令市场感到兴奋。目前，中国数十个城市支持住房“以旧换新”。

考虑到房地产行业在中国经济中的特殊地位，个人买家希望看到价格企稳，机构们需要看到新房销售活动触底反弹。在未来更多的政策出台预期之下， 房地产板块的机遇，摩尔君要再次提醒投资者们关注，至少小仓位、分批建仓已经比较合适了。

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3万亿赛道迎来重磅新政

今日，新能源赛道爆发，天力锂能、金杨股份、领湃科技、合纵科技等多股迎来20CM涨停。另外，铜、稀土永磁、磷化工、钴矿、氟化工等与新能源关系较为密切的资源板块也上涨。宁德时代、隆基绿能、亿纬锂能、天赐材料、恩捷股份、赣锋锂业等龙头股纷纷上扬。

就在上日，工信部发布“公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见”，明确引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

随着新能源车市场高速增长，各大锂电池企业最近几年加速扩张产能。产能的扩张带来价格战，对行业的影响也是显而易见。

中国汽车动力电池产业创新联盟预计，到2025年，我国锂电池产能很可能超3000GWh。产能利用率方面，截至2023年6月，我国锂电池行业产能利用率已降至40%左右，到2025年产能利用率很可能降至35%左右。

随着锂电池行业扩产放缓，这一轮去库存或进入尾声。锂电池板块自从2021年12月初见顶后，持续震荡下滑，在2024年2月5日创下多年新低，较高点跌去六成以上。

目前锂电池板块也是逐渐企稳反弹。宁德时代作为电池一哥，今年累涨超三成，起到很好的带头作用。

从2024年一季度盈利能力的边际变化来看，大多数锂电材料中游环节的盈利能力波动已逐渐收窄，且呈现企稳回升的趋势，特别是磷酸铁锂、电解液、负极等细分环节，环比均显示出盈利能力的拐点回升。

锂电池板块目前处于低位，而且在行业扩产接近尾声的情况下，考虑到新能源汽车的光明前景，布局锂电池概念股的好时机大概率已经到来。

和锂电池相似的还有光伏板块。光伏公司的白热化竞争也是非常惨烈，龙头们在激烈肉搏，在行业龙头们纷纷亏损的情况下，产能的扩张也会逐渐停止，光伏组件的价格复苏会是一个缓慢的过程。但是从交易层面来看，股价上涨会在产品涨价之前，光伏类ETF的机会也是不小，投资者们可以积极关注。

今年，“新质生产力”首次被写入政府工作报告。新能源产业是培育新质生产力的重要引擎。很多地方目前持续强化创新驱动，突出场景牵引，深化供需对接，加快形成新质生产力，为新能源产业赋能。 无论是锂电池产业链、还是光伏产业链，在未来发展空间都是非常广阔，站在当下，可以憧憬，大机会在酝酿。

风险提示：以上内容仅为个人观点，供交流参考使用，所有内容不做买卖操作依据，据此介入，风险自担，投资有风险，入市需谨慎。

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