正文
这个周末，爱股君回南方了，是近几年最早的一次；
主要是大家都亏惨了，不忍心无动于衷
。毕竟每次回南方，大A就能上涨，这次能不能应验呢？
回家果然看到了年味，因为看到有人写对联呢，但看完又要吐血了，又是利好抱团股，利好茅台！
一酱功成万骨枯，大家对抱团股不爽，也是可以理解的。给大家分享一张图，大盘在3500，但2440点的个股2000家了，赶紧退市得了，
看着
让人心累！
下周还有三个交易日，
按照大A的尿性，休市资金提钱过节的习惯，一般是提前三天
！所以，市场最大抛压过去了，现在没走基本上是留在股市过年了。
国家倡导“就地过年”，也在创造条件给大家过个幸福的年。既然大A把人套住了，那留在股市“过年”的，也发个红包，也算是一种聊以自慰！
1、证监会：批准深交所主板和中小板合并
2月5日，证监会发布称批准深交所主板和中小板合并！合并的安排是“两个统一、四个不变”，即统一业务规则，统一运行监管模式，保持发行上市条件不变，投资者门槛不变，交易机制不变，证券代码及简称不变。
点评：
两个板合计市值23.4万亿，占到A股三分之一，
事情肯定非常大，但实质性影响没多大！
有人调侃，小票们太惨了，合并是怕中小板跌没了。
A股各种板太多了，主板，中小板，创业板，科创板，还有新三板，整这么多花里胡哨的，还不如来点实在的。
早该开始合并了，而且应该尽快统一规则，搞的三六九等的，导致市场套利太多，这不是一个健康的市场！
这
这个合并对
中小板的股票，会有一些刺激效应；就好比大上市公司合并小上市公司，小的自然要涨一下，表示被大哥纳入的喜悦，也利好茅台。
同时，合并要有技术的升级，同时涉及集中交易、两融、清算、账户等模块改造，利好证券IT类公司，包括
恒生电子、金证股份、顶点软件、赢时胜
等。
还有一件事，证监会要求IPO前12个月入股的股东，必须锁三年！这个对突击上市暴富，是一个重要打击。毕竟锁定三年，还没来得及套现，可能退市了。
这种情况下，
未
来IPO数量可能会减少，对次新股算利好，看下周的市场配合了。
如果IPO能放缓一些，也会缓解市场的抱团，对其它业绩票是好消息！
2、“缺芯”潮！汽车、消费电子等行业叫苦不迭
据集微网报道，目前安防摄像头厂商所用主控芯片、IPC SoC、存储芯片、WiFi芯片等核心零部件均出现缺货情况，主要是上游晶圆、封测产能紧张导致半导体行业缺货。其中，存储芯片缺货最为严重，其次是主控芯片！缺货之外，价格也涨幅凶猛，目前，存储类芯片价格涨幅20%—30%之间，主控制芯片涨幅约10%—15%，一些小芯片涨幅30%—40%之间。
点评：
这个周末，“缺芯”潮再起，海外芯片厂停工停产，全球陷入芯片短缺僵局！而且蔓延到汽车、手机、电视等行业，简直一发不可收拾。
前几天看了一个笑话，一个做监控的在群里求芯片，结果得到答复是让他换方案，可见全球芯片短缺的问题这么严重。对A股半导体板块而言，2021年景气度必然提升，重点关注
中芯国际、士兰微、 闻泰科技等
；封测的
长电科技、华天科技、通富微电
等！
“缺芯”这件事，其实发酵过一阵子，但大A科技股依然低迷，归根到底是我们没掌握核心技术；国外厂商宁愿疫情停产，也不把高端产品放到中国来，这才是本质的原因。
爱股君想说，
业绩增长60%的长电科技，估值是60倍；而多二三线白酒增长率只有10%，估值也是60倍，到底谁贵谁便宜
？以前对科技股追捧过高，现在显然走向另一个极端，有点歧视了！
往大了说，一个国家的崛起，如果只是消费品热卖，那崛起也太容易了。国产航母、飞机、高铁、国产芯片，哪怕是挖掘机，高端家电，只有这些我们崛起了，才算真正的大国崛起；全民皆醉只是一种幻觉，该醒一醒了。
3、中信证券：资金面最紧时刻应该已经过去 2月慢涨延续
中信证券最新研报指出，国内资金面最紧的时刻已经过去，预计整体流动性环境仍将支持实体经济的平稳增长。后续新发基金规模放缓，以及中小市值股票普跌导致散户惜售行为，将弱化新旧资金置换并缓解极端分化行情，预计节后将回归轮动慢涨均衡状态。
年前建议布局“五大安全”高性价比行业，包括国防安全（军工）、科技安全（消费电子、半导体设备、信安），粮食安全（种植链、种子），受益于通胀预期上升的有色、化工、农业，以及全年高成长、高确定性智能驾驶产业链。
点评：
中信证券上周预计节前央行净投放1.7万亿，让市场虎躯一震！
结果央妈不但不投放，还搞净回笼，又成反向风向标了
。最意外的是，中信证券自己12连阴了，狠起来连自己都不放过啊。
但爱股君相信，资金面最紧时刻确实过去了，离春节越来越近，央妈不会一直无动于衷。
今天净投放500亿，算开了个好头，下周三个交易日没理由再收紧货币，应该要发个红包了！
最近市场不大好，主因是股民在卖股过年，或基民赎回过年，机构和外资只在调仓，并没有太多减仓。但韭菜卖掉的股票，节后肯定还会加回来，对市场不用悲观！现在市场最大问题是，大盘涨起来了，你的个股未必跟着涨，选股变得越来越重要了。
4、券商大跌背后！30多家去年减值金额近300亿
受益过去一年市场猛涨行情，多数券商纷纷预告了业绩亮眼成绩单。但券商们也纷纷作出一大动作：计提巨额资产减值准备，合计达到近300亿，三家券商减值金额超过20亿！从原因上看，不少券商发生减值多是由于质押项目踩雷或两融客户爆仓导致坏账发生，进而引发资产减值。
点评：
最近市场三大惨，科技、证券、军工！如果说科技、军工是杀高估值，但券商跌跌不休，就莫名其妙了。目前，
中信证券连跌12天，中国银河连跌11个天交易日，中信建投、中银证券连跌6天
，这种情况实属罕见。
券商为啥如此惨？一是流动性趋紧带、成交量下滑的的冲击；二是 券商资产减值、股东解禁等冲击有关。尤其大额计提资产减值，
各家券商都在这么干，中信证券带头减值50亿，直接减少净利润38亿，这股价还怎么涨！
爱股君想说，券商的整体计提，31家全年减值超过275亿，行动如此的统一，大家可以细品....这既是防风险需求，也说明有人不让涨，只想慢牛。
当然，市场看衰券商，还有一个原因是
这一轮行情，主要是公募基金推动的。直接下场炒股的散户很少。机构操作都是配置型的，一旦买入不会轻易卖出。不像散户那样“追涨杀跌”频繁交易，券商收不到多少佣金！
不管怎么样，券商板块短期被杀跌过度，有情绪反弹的需求；看好下周来一个修复，带领大盘来一个反弹，但中长期看，券商能长远配置的，可能就
东方财富
，投行优势的
中信建投、中金公司，中信证券
了。
5、4.2万股东迎考验！化工大牛股超900亿解禁来袭
下周将有31股面临解禁，按最新收盘价计算，合计解禁市值为1465.77亿元。从解禁股情况来看，恒力石化解禁市值达927亿元，占下周解禁市值6成以上。此外，斯达半导、瑞芯微、银泰黄金解禁市值超50亿；瑞芯微、嘉友国际、中源家居、艾可蓝流通盘将增加超100%。
点评：
恒力石化周五差点跌停，解禁利空是主要原因！
作为一只1年涨幅2倍多大牛股，一下近万亿的解禁，占公司市值三分之一；
而且是2018年定向增发的股份，股东已经大赚7.5倍，减持是大概率的事情。
当然，好公司不怕被减持，全球放水背景下，好质资产都是稀缺产品，砸下来机构正好可以进场。怕就怕垃圾公司，大股东退出买豪宅去了，顺势推高房价，股民或新基金来接盘，一般接在山顶上了！
对那些原始股东解禁，或者定增赚了很多的解禁股，还是注意下风险，君子不立于危墙之下。
宁德时代这么牛的公司，因为解禁也砸了15%，你被砸你也肉疼，长线投资者除外。
数据显示，目前大小非每个月减持600亿，IPO每个月抽血300亿，印花税交易费每个月250亿，合计就是1100亿元。而新基金看起来很多，但一大半南下买港股去了，流入A股没想象的那么多；
大A依然很缺钱的，不然行情不会如此分裂
！所以如果你爱国，一定要多多买股票。
6、中国军队向巴基斯坦军队紧急提供新冠疫苗
2月7日，中国国防部表示，应巴基斯坦军队请求，经中央军委批准，中国人民解放军向巴基斯坦军队提供的一批新冠疫苗于2月7日交付巴方，巴基斯坦军队是首个接受中国军队新冠疫苗援助的外国军队。
点评：
中国疫苗正在逐渐走向世界，目前印尼、土耳其、摩洛哥、埃及、马来西亚、匈牙利等都获批使用中国疫苗，主要是发展中国家！但发达的欧洲也松动了，
德国总理默克尔就表示，塞尔维亚使用了中国疫苗，接种速度更快。
大家都知道，我们是灭活和载体疫苗，而辉瑞、莫德纳是mRNA疫苗，从有效性海外巨头稍胜一筹！但国内疫苗有几大优势，一可以在常温2到8°的冰箱中保存，辉瑞必须零下70°，二灭活疫苗成熟技术，相对安全，可以用于免疫功能缺陷人群。
更低的价格，更好的安全性，更利于存储，中国疫苗在海外市场火爆，将进一步提升国内疫苗需求预期。关注疫苗概念的
智飞生物、华兰生物、复星医药
；玻璃瓶的
山东药玻、正川股份、旗滨集团
；注射器的
万邦德、三鑫医疗
等。
7、社保基金减持中国银行H股
港交所最新信息显示，全国社保基金理事会于2月2日在场内减持5986.7万股中国银行H股，套现超过1.59亿港元！自去年下半年以来，社保基金累计减持该行约8.77亿股，以区间成交均价计算，总套现金额约23亿港元（约合19.18亿元人民币）。
点评：
这周银行股大涨， 社保就出来减持了， 虽然卖的不是A股银行，而是中国银行的港股，但确实有点看不懂。因为股价2.64元，市盈率是3.5倍，每年分红率约8%，这样的公司惨遭社保减持，给南下资金敲响了警钟啊！
如果按照这个减持标准，A股银行股要瑟瑟发抖。
很多人觉得大A银行地产比较便宜，但对比港股，大A溢价最高就是金融股！银行只是结构性便宜，目前6家创历史新高，分别是
招商银行、宁波银行、平安银行、兴业银行、邮储银行、杭州银
行。
社保减持中国银行H股，杉杉股份、雅戈尔集团减持宁波银行，对银行股算小利空，也是降温的动作！如果银行+抱团下周不出来表演，即便指数不涨，多数股民也能吃点肉，其实算好消息吧！
雅戈尔董事长说，“我做了30多年服装，利润都是一点一点积累起来的；但投资就不一样，一下子就能赚制造业30年的钱！”爱股君看了下，在过去22年间，雅戈尔在炒股上赚了400亿，公司市值才370多亿。所以，制造业是真难啊，除非能上市。
8、重磅！平台经济领域反垄断指南正式发布
2月7日，国务院反垄断委员会发布关于平台经济领域的反垄断指南，从相关市场界定、垄断协议的认定、市场支配地位的认定等方面做出明确解释！其中，对“二选一”、“大数据杀熟”问题有专门规定，对各类市场主体一视同仁、平等对待，平台经济领域也不例外。
点评：
国务院正式发布反垄断指南，阿里腾讯京东美团要颤抖了？这次对“二选一”“大数据杀熟”有专门规定，以后处罚就有理有据。
总结来看，这给巨头们上了个紧箍咒，以后很多割韭菜行为要收敛了！
还有一件事，就是抖音起诉腾讯涉嫌垄断，在这个关口打官司，会不会成反垄断第一案，就看这两家能否匹配上了，可能会影响深远。
现在是互联网平台巅峰时刻，一个快手上市就一万多亿，真是令人懵逼！这个反垄断指南，或许是泡沫终结的开始。
9、美国参众两院批准1.9万亿美元预算计划 美股再创新高
周五，美国众议院以219对209的票数通过早些时候获参议院批准的预算大纲，为拜登1.9万亿美元刺激方案铺平了道路！届时，刺激法案只需要简单多数票，就能在未来几周正式通过，预计3月15日补充失业救济到期前通过刺激方案。
点评：
虽然早有预期，但1.9万亿美元大放水，还是刺激美股再创新高。预计3月中旬开始，美国人民又能愉快领钱了，人均1400美元，这不是一笔小钱！
反正不是自己赚来的，去赌场赌会更大胆，对美股刺激会很明显。
有了几万亿的弹药，接下来1-2个月，美股见顶风险不大，对A股也是好消息，有利于春季攻势的延续。当然，老美无底线的放水，我们也羡慕不来，人家可以让全世界买单。我们如果一直维持货币宽松，物价会扛不住，大家去超市应该深有感受！
因为美国放水，比特币又涨回到4万美元，大宗商品也重回上行通道。
这种情况下，无论是A股、港股、美股的核心资产，其实跌不动的，因为钱才是最不值钱的
。这种洪水滔天，迟早有一天要还的，但老美自己不收敛，现在这种情况无解。
作为大A股民，总不免嫉妒美股散户，因为放水美股天天涨，我们总有点怂！但反过来想，美国称霸世界200多年，我们近40年才崛起。老美就像富二代，现在的无底线放水，本质是在挥霍祖宗的积累；我们是白手起家，目前拿不到话语权很正常！
周末侃市：
周末消息面整体偏利好，无论是外围上涨，还是央妈放水500亿，或证监会要求IPO前12个月入股的股东，
给下周反弹创造了条件，看能不能收个红包了。
爱股君的想法， 反弹重仓依然可以减仓，如果有闲置资金，可以做点国债逆回购。另外要提醒，如果最后一天大跌，可以择机降低仓位，因为代表假期有利空！
当然，大A肯定不会复制去年年后第一天，千股跌停的走势了。但海外恐怕不会太平静，一是中美关系的反复，二是随着疫苗越来越多，各国经济复苏在望，对股市反而不是好消息。
从政策来看，依然还是呵护为主，今天央行放水500亿，下周三天肯定继续放水；而北上资金本周净流入230多亿，外资不过春节，也为反弹增加了底气！
题材上，
重点关注三个方向，分别是
医美、装修家居、非注册制次新
，有资金在重点做。此外，前期强势的稀土、化工周五大跌，下周可能有修复的动作；两大渣男板块科技+券商，看能不能争口气了，高位抱团短期不建议碰了。
下周三天没大行情，就看赚点过年红包了。但也要做好准备，极端分裂还会上演！有时候市场就是这样，不会因为亏了钱，就真的施舍你的。先想好最坏的结果，再考虑赚钱吧，悠着点！
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