高毅、重阳、宁泉、睿郡、仁桥……百亿私募三季报调仓换股曝光！

中国基金报 · 公众号 · 基金 · 2024-10-28 19:12

正文

【导读】三季报揭开百亿私募基金调仓换股路径

中国基金报记者吴君

随着上市公司三季报披露进入高峰期，不少百亿私募机构的调仓换股情况浮出水面。

今年三季度，高毅资产冯柳加仓了中炬高新，邓晓峰减持了紫金矿业；裘国根掌舵的重阳投资减持了新和成，合远基金管华雨新进了海兴电力；睿郡资产董承非加仓了乐鑫科技，仁桥资产夏俊杰新进了海陆重工，杨东的宁泉资产则减持了洲明科技。

高毅资产加仓中炬高新、云天化

减持紫金矿业、中国巨石等

根据上市公司三季报披露的信息，截至10月27日，私募巨头高毅资产旗下的几位投资经理所持有的不少重仓股情况曝光，其加仓了中炬高新、云天化，减持了紫金矿业、中国巨石、华峰化学等股票。

具体来看，高毅资产资深投资经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金，在今年三季度增持了调味品企业中炬高新880万股，持股增至2380万股，期末参考市值为5.55亿元。中炬高新今年前三季度实现营业收入39.46亿元，同比下降0.17%；实现归属于母公司的净利润5.76亿元，实现扭亏为盈。

另外，在二季度小幅增持后，冯柳对“心水股”海康威视维持持股不变，仍然持有4.12亿股，期末持股市值超133亿元。

但是，高毅资产首席投资官邓晓峰减持了有色龙头紫金矿业1.54亿股，持股数量降至3.34亿股，期末持股市值为60.71亿元。事实上，邓晓峰布局紫金矿业已有四五年时间，赚取了不错的收益，从去年以来他就开始逐步减持该股。财报显示，紫金矿业今年前三季度实现营业收入2303.96亿元，同比增长2.39%；归母净利润为243.57 亿元，同比增长50.68%。

同时，邓晓峰旗下产品在三季度还减持了多只周期股，比如减仓了玻璃纤维龙头中国巨石418.17万股，期末持股降至7969.76万股，持股市值降至9.38亿元；还减持了华峰化学2104.39万股，持股降至6705.61万股，期末持有市值为5.63亿元。

另外，高毅资产投资经理卓利伟小幅减仓云天化，持股增至968.04万股，期末持有市值为2.19亿元。磷化工企业云天化前三季度实现营收467.24亿元，同比下降12.34%；归母净利润为44.24亿元，同比增长19.42%。

重阳投资减持新和成

合远基金新进海兴电力

私募大佬裘国根掌舵的重阳投资，在今年三季度末也有多只重仓股曝光，重阳战略汇智基金减持了维生素龙头新和成3810.19万股，期末持股降至约1597万股，持股市值为3.60亿元，从此前的第三大流通股东降至第八大流通股东。

三季报显示，新和成今年前三季度实现营业收入157.82亿元，同比增长43.31%；实现归母净利润39.90亿元，同比增速达89.87%。

资深基金经理管华雨创立的合远基金在三季度新进了电表出海龙头企业海兴电力269.70万股，期末持股市值为1.29亿元。

进化论资产则在三季度新进了赣粤高速，进化论亦谷精选私募基金买进906.21万股，期末持有市值为4700万元。

百亿私募基金国新央企新发展格局的布局也备受市场关注，其在三季度新进了沈阳化工，持有408.14万股，期末持有市值仅为1300万元。

睿郡资产加仓乐鑫科技

仁桥资产新进海陆重工

知名基金经理董承非“公奔私”以后的动态也受到关注，他管理的睿郡有孚1号、2号、3号三只私募基金在三季度大举加仓了芯片企业乐鑫科技，合计持有392.65万股，期末持股市值为4.6亿元。

三季报显示，乐鑫科技在今年前三季度实现营业收入14.60亿元，同比增长42.17%；实现归母净利润2.51亿元，同比增长188.08%。乐鑫科技专注于物联网芯片设计与解决方案，产品为通用型芯片，主要下游应用市场包括智能家居、消费电子、工业控制、智慧农业、健康医疗等。

另外，董承非管理的私募产品在三季度末仍持有芯朋微、元力股份等多只股票。

杨东“奔私”后创立的宁泉资产，有部分重仓股浮出水面，比如小幅减持LED照明企业洲明科技，持股降至775.32万股；同时减持了LED显示屏企业利亚德，持股降至1839.19万股。

擅长逆向投资的基金经理夏俊杰“奔私”后创立的仁桥资产，也有部分持股曝光，但普遍持股市值都不大。比如仁桥资产在三季度新进了海陆重工，持有728.13万股，期末参考市值为3700万元；还加仓了久远银海，持股增至458.71万股，持有市值为7900万元。

编辑：乔伊

审核：陈墨

《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究法律责任。

授权转载合作联系人：于先生（电话：0755-82468670）