7月26-28日 长沙市  投融资平台+城投公司如何市场化转型？

▶▶▶ 07.25-27日 厦门市 |课程重点： PPP财务测评+PPP项目财务风控+债务融资的应用与平台公司市场化转型路径分析

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关于举办项目投融资操作和

融资平台市场化转型培训班的通知

首先感谢您对中国PPP大讲堂的关注。

中国PPP大讲堂在全国已举办了150多场PPP能力建设培训。 从2017年至今我们已为娄底市、 湘西州、郴州市举办了“规范政府投融资”等主题的培训，并在全国举办过150多场公开课。 根据市政项目（含PPP）建设模式和投融资的新政以及地方政府投融资平台整改和转型发展的要求，为帮助政府有关部门、企业、各金融机构及投资类企业系统学习掌握相关政策法规、操作路径、助力项目实施和投融资平台公司转型发展。2018年7月26至28日将在长沙举办“项目投融资操作和融资平台市场化转型培训班”，现将具体事项通知如下：

一、学习目的

1、帮助地方政府剥离融资平台，学习融资平台的成功转型的技能和方法，为创新投融资体制提供完备基础条件。

2、帮助学员掌握在新政条件下项目投融资的具体操作方法，少走弯路，提高融资效率。

二、学习对象

1、地方平台公司的负责人及投融资部门领导；

2、国有企业的负责人及投融资部门领导；

3、地方政府部门的领导及相关部门从业人员；

4、行政事业单位的领导及相关部门从业人员；

5、高校和科研机构的投融资创新及政府审计的研究人员；

6、咨询机构以及事务所的相关人员。

三、学习内容

模块一：地方政府债务化解和融资平台市场化转型

（一）防范化解地方债务风险攻坚战

1. 1. 地方债务的成因与防范化解

2. 2. 政府债务、政府性债务、隐性债务、融资平台债务详解

3. 3. 地方债务清理整改和风险化解的实践

4. 4. 地方政府债券种类（含地方政府一般债券、专项债券、土地储备专项债、收费公路专项债、棚户区改造专项债、自求平衡专项债）

（二）不同平台公司分类处置方式

（三）平台公司债务处置方式

1.存量政府性债务处置方式

2.公益性项目债务处置方式

3.经营性项目债务处置方式

（四）如何规范政府注资行为

1.鼓励行为

2.六大禁止行为

（五）如何推进平台公司市场化运作

1.如何厘清政府和平台企业的边界

2.平台公司规范举债的方式和途径

3.如何完善现代企业化的治理结构

4.市场化转型中的主要法律问题

5.重点领域项目的选择要点

6.如何向城市运营商转型（运营内容分类/典型案例）

（六）融资平台转型发展的投融资模式

1. 1. 政府购买服务模式

2. 2. 棚改和异地扶贫搬迁

3. 3. PPP项目的投融资

4. 4. 项目收益债和重点产业专项债等直接融资

5. 5. 以项目资产和收益进行融资

6. 6. 存量资产证券化

7. 7. 存量资产引入PPP模式

8. 8. 融资租赁

9. 9. 产业基金。

（七）平台转型发展的政府支持措施

1.科学界定政府投资边界

2.合规配置政府资源/资产/资本/政策/资金

模块二：新政体系下的项目投融资落地务实操作

（一）政府类业务核心政策精解与投融资分析

1. 1. 全国金融工作会议、50号文、87号文、92号文、192号文、34号文、23号文资管新规等核心政策要点分析及预判，政策对哪些业务产生实质影响，央企、国企、民企的应对措施如何？

2. 2. 2018年的政府类业务形势分析

3. 3. PPP的发展前景和方向

4. 4. 地方政府信用分析要素与偿债能力评估，如何先期降低地方政府违约概率

5. 5. 地方政府函件的合规性与效力分析（什么样的函是违规的？）

6. 6. 财政部问责地方政府和金融机构违规行为分析与规避（企业融资转交政府支出、企业债务本息纳入预算、出具承诺函、政府直接向金融机构融资、政府向社会融资）

（二） 新形势下地方政府和企业合规筹资综合解决方案

1. 1. 地方政府债券的类别、流程、合作机会

2. 2. 政府购买服务87号文后的业务空间、政策依据、操作流程、合规要点（棚改、扶贫搬迁、土地储备、海面城市）

3. 3. 政府采购的业务空间、合规要点

4. 4. PPP的融资渠道、行业特征、产品配置方案、增信实操、风险控制

5. 5. 产业基金资管新规后的业务空间、未来走势

6. 6. 担保基金与担保公司的实操应用

7. 7. 商业化模式的应用特点

8. 8. 住房租赁模式的政策要点、业务空间、合作机会

9. 9. 资产证券化的业务体系、交易结构、实操问题、应对措施

（三）新政下-具体项目融资的操作流程和方法

1.政府类项目融资失败的原因—为什么你的项目融不到资；

2.项目各参于方的融资能力评估+增信补充方法+其它审批条件；

Ø 影响融资的10个主要因素

Ø 如何选定与评估政府方

Ø 如何选定与评估社会资本方

Ø 如何选定与评估具体项目

Ø 现金流量测算的正确方式

Ø 项目的还款来源分析流程

Ø 支付安排及如何与绩效挂钩

Ø 股权回购的合规安排要点分析

3.符合银行要求的项目(含PPP)项目融资模式与结构设计；

Ø PPP项目审批的流程和条件分析

Ø 符合融资条件的“PPP两评一案”整改和正确编制方式

Ø 合理的PPP项目融资结构

Ø 新规下解决项目资本金的主要途径

Ø 项目(含PPP)全流程金融产品配置方案

Ø 项目(含PPP)常用增信方式及实操

Ø 项目(含PPP)股权退出方式及政策要求

Ø 项目(含PPP)融资失败的原因—为什么你的项目融不到资

Ø 不同行业项目案例分析：供水、供暖、供气等公用事业类项目，污水和垃圾处理等公共环保项目；棚户区改造等保障性安居工程项目，高速公路、轨道交通等交通设施项目，医院、医养结合体等医疗养老项目，特色小镇等开发项目。

四、培训费用

1、培训费用：人民币 3200元/人，（包含教材、场地、听课、专家等费用；食宿统一安排，费用自理；如需证书工本费自付（证书每本600元）：①PPP项目经理，②PPP项目咨询师）。

2、缴纳方式：培训费可以选择现金、刷卡、汇款等方式缴纳。

3、优惠政策：所有PPP大讲堂前期学员参加后期PPP培训免培训费，自首次学习起两年内任意参加，每次仅需缴纳200元资料及场地费用（学员需提供单位名称、身份信息、参加期数及地点等有效信息以供查询证明）。

五、报名办法

请下载并按要求认真填写报名表，发送到PPP大讲堂邮箱：QQ：[email protected]
联系人：胡  平             手 机：（0）18611706048
网 址： www.cpppc.net

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