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深证100指数全解析

渐近投研 · 公众号 · · 2024-05-23 17:17

正文

《A股指数基金全解析》 · 第7期

核心摘要

1、指数成份股 偏大市值，市盈率偏高，市净率偏高，股息率中等 ，历史上81%的日度波动集中在-2%-2%区间。

2、指数权重行业侧重 电子、新能源、医药、家电、食品饮料 等行业，占比超过9%的中信一级行业是电子(15%)、电力设备及新能源(13%)、医药(10%)、家电(9%)、食品饮料(9%)。指数风格偏向 大盘成长(53%) 、大盘均衡(24%)、大盘价值(19%)。根据过去2年的相关性来看，投资者应该重点关注 大盘成长、大盘均衡、新能源动力系统、光学光电、消费电子、电源设备、食品 等方向的变动。

3、成分股所处行业 集中度较高 ，行业较为成熟。海外收入占比及增速靠前。

4、 从绝对收益来说 ，深证100的涨跌区间正在与全市场业绩预期逐步偏离，由权重行业基本面决定。 从相对收益来说 ，深证100对沪深300和中证1000的超额收益高低取决于电子、新能源、医药、家电、食品饮料等偏重行业的表现情况。

5、 股债性价比 （中债）阶段性极大值指向指数的阶段性低点，阶段性极小值指向指数的阶段性高点。

6、与深证100相似度较高的指数有 中证100、沪深300 等，相似度较高的主动型基金有168207、004394、002443等基金，指数基金中规模较大的基金有易方达深证100ETF(159901)等。跟踪深证100的增强型指数基金仅有建信深证100指数增强(530018)。

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