专栏名称: 奶爸投研干货基地
挖掘主线赛道,陪你一起慢慢变富
51好读  ›  专栏  ›  奶爸投研干货基地

07/25 重点在低估蓝筹

奶爸投研干货基地  · 公众号  ·  · 2023-07-25 13:53

正文

昨天其实人工智能是有反弹,但是架不住恒科和金融不给力,居然把净值给拖累了。

但是,昨天扯后腿的亏损,今天加倍还了回来。今天的恒科和金融特别是保险都是大涨,在连续绿了几天之后,今天应该能够回一口非常大的血。

这个恒科吧,波动着实离谱了一点,祭出前几天我说过的话:

当然今天整体市场是一种普涨,整体上涨的主力以低位蓝筹为主。

昨天和大家说过最近短期的逻辑是寻找有安全边际+逻辑困境反转的,巧就巧在盘后出了会议的消息,于是地产瞬间符合当下市场选择的方向,立马开始拉升。

包括消费也是一样, 消费行业的基本面其实很简单 将拐未拐;

目前包括有色、消费、电子等顺周期赛道基本上都是如此,与经济的趋势的重叠性很高。

短期来看,当然是受到政策的刺激,有所表现,尤其是白酒,这种情形实际上在4月会议出台后,也有出现过。当然当初大盘的位置和现在的位置不一样,反弹的高度强度也不一样,只不过其实今天去参与任何板块的话,都是缺少赔率的。

我们的持仓当中,恒科10%,金融5%,中字头5%,虽然我们没有地产持仓 ,但是今天的上涨,我们并没有缺席。资产配置好,该走出来的逻辑总会走出来的。

整个大盘,现在是否是彻底见底,其实是不太好说的,毕竟本身是在一个复杂磨底的过程,缩量缩的好好的,突然之间来了一个利好,瞬间转为了大涨,到底这里是消息面的刺激导致的,还是市场认可的底部,这点是不太能够确定的。但是至少这里,应该是一个政策底,政策底出来了,无非后面是不是有市场底的问题而已。

明天是否能够继续上涨,我估计今天上涨靠权重,明天可能指数表现不会涨幅那么大,但是会扩散到一些中小标的。

——————————分割线—————— ————

老时间, 晚上8点30在小红薯直播。

晚上聊聊这几天的行情变化。

——————————分割线—————— ————

整体







请到「今天看啥」查看全文