在监 管 层深夜回应稳定市场的情况下,市场忧虑情绪有所缓解,沪深两市大盘均是微幅高开的,开盘后在乐观资金入场的推动下,大盘震荡上行,但量能逐步萎缩,场外资金追高入场意愿不足,午盘收盘前大盘基本是一个震荡格局。午后开盘后,大盘延续了震荡走势,市场抛压并不大,尾市乐观资金加大了入场力度,推动大盘震荡走高。
小盘股杀到今天早上的时候,很多人应该是心如死灰了,特别是看着四大行再创新高的时候那种心情更难受,甚至我们在早上的时候心态都快被打崩了。
回过头来看,市场展现了逆人性的一面,连我这种死多头都撑不住的时候,它刚好又起来了,应了那句老话,多头不死空头不止。
然后我们发现了一个市场特征,指数和很多板块个股,都是在60日线这里反弹了。
此前最弱的上证50,提前踩到60日线然后连续,此前最强势的中证2000指数,跑的太快后也快回到了60日线。
所以如果以跨年行情为视角去考虑的话,60日线附近可能是一个新起点,正好完成了新老行情周期的切换,之前滞涨最近走的不错的,很多也符合这个特征。
找一些之前涨的不多,但是近期在60日线附近启动的股,应该是有较大概率捕捉到后市牛股的。
两市再次触及地量1.3万亿后,接下来才是真正的多空大势选择,很简单,后市如果再放量,那么下一波大行情确定;如果量能稳不住持续下滑,那就小仓位打打游击。
理论上来说,事不过三,北证19号拉个深V,小盘指数今天拉个小V,至少稳定了市场情绪,AI硬件如果持续打出赚钱效应,那么下一波行情就顺理成章了。
看一些对指数影响较大的权重大盘股,其实就更清楚,至少像宁德、茅台、中芯、中字头们走势并不坏,说明市场的基本盘还是比较稳,小票近一周杀的太惨了,但暴跌不可持续,否则搞出真股灾上面不会容忍,根据经验,每次小票连续暴跌后往往都是黄金坑,详情参考上半年。
因此我认为接下来走好的概率挺大。
市场强势风格可能会向中盘股倾斜,这样玩大盘和玩小盘的就都能接受,想让上证50这种此前最弱变最强不太可能,有持续性的行情也不能容忍大票像中小票那样子拉。
板块方面:
人形机器人、PEEK材料、电机。高速铜连接、PEEK材料今天涨幅分别位列第一和第二名。市场炒作题材,特别是硬核科技的题材,已经成为一条主线,主线中的各标的出现了轮动,特别是人形机器人的炒作,尤其体现个股轮动的特征。
昨天宇树机器人、机器狗消息发酵,今天开盘宇树概念股各种一字板,带动整体机器人修复。空间龙克劳S,日内龙就是几个一字板的,景兴纸+中大力+长盛+盛通等。机器人是否算开启新阶段?我觉得暂时不算。明天如果能强上强才能确认开启新阶段,可以试错1进2pk成功的。
新能源+电力,今天爆发力度也还可以,电网设备有6个首板,光伏风电储能等,有9个涨停,龙头京运T和立新能Y,都是2板。
消息面:每年年底,锂电巨头宁德都要召开供应商大会,会有来自全球的三四百家供应商代表共同出席,总结当年的工作,然后对未来一年做个展望,对锂电产业链的发展有一定指示意义。
2022年是12月29日(周四)召开的,以“合作供赢,碳索未来”为主题;
2023年是12月29日(周五)召开的,以“零碳新时代,宁聚芯力量”为主题。
按照过去两年的时间推算,今年宁德供应商大会大概率将在本周召开,可能是周四、周五。
大会除了董事长曾毓群有致辞之外,核心高管均有主题演讲,涉及产业链多个方面,今年的主要关注点有以下:
1. 关注产业链价格预期。当前乐观预期,此次大会将进一步强化中游材料价格底部反转预期。
今年和过去两年不一样,现在锂电中游材料的价格正处于底部反转的阶段,拿基本面相对较好的铁锂行业举例:
一方面,当前行业盈利接近亏现金流状态,另一方面,头部公司产能利用率已经维持在80-90%,而核心电池厂的明年排产预期从600GW提升到700GW,明年锂电整体需求仍保持20%增长,所以明年产业供需将大幅改善。
在此背景下年底各铁锂厂一致选择挺价,虽然目前最终结果还未落地,但从方向和趋势看,铁锂行业加工费拐点明确。
不仅仅是铁锂,还有负极、铜箔、六氟磷酸锂等材料,价格都不愿意继续降了,都处于价格拐点阶段。
关于材料价格,除了宁德之外,还有其他大厂也要在年底进行招标,确定是不是涨价、涨价幅度有多少,这些都会在近期陆续落地,将决定锂电材料价格预期。
2. 关注新技术,包括固态电池、钠离子电池。
新技术也是重点,作为锂电一哥,宁德在新技术上的一举一动也有重要指示意义,比如前阵子宁德传出固态电池研发团队大规模扩充的消息,然后引发了一轮固态电池炒作。
目前锂电关注度比较高的新东西就是固态电池、钠离子电池,除此之外,宁德零碳战略也是一大关注点,看是否有进一步表述。
大消费,主要是微信小店的发酵,12月18日微信小店正式启动“送礼物”功能灰测后,相关发酵不断。
圣诞、元旦跨年、春节等“节日季”来临之前,微信小店灰测“送礼物”功能,进一步打开了市场对腾讯微信商业化的预期。本轮腾讯的估值提升周期值得重视,同时关注链条上相关参与方的机会。
上述方向都是近期热门题材,集体走强也证明市场情绪正在回暖。而且正值岁末年初的特殊时段,红利资产仍有较强吸引力,如果权重搭台,题材唱戏,将助推整个跨年度行情的展开,投资者收到红包的可能性非常大。
港股微盟继续大涨30%,午后带动A股也爆发了,龙头实益D4板,还有2个3板的食品,但大消费其他分支都不给力。
首发经济今天还是较大分歧,主要是板块容量小,个股之前都是大涨过A下来的,要想修复上去难度确实不小,大概只有等政策预期了。
智慧交通,昨天交通方向有利好,铁路+公路+无人驾驶等有8个涨停,但持续性不好说。
AI算力硬件+半导体,主要是CPO光模块铜缆液冷几个方向,昨天分歧,今天修复,资金聚焦度还是比较高,半导体大票今天没怎么动,小票有几个首板。
AI科技软硬切换后,有个方向这次好像不一样了,那就是芯片半导体,上周五芯片半导体大涨后,有句话有个图广为流传。
之所以流传这么广泛,还是因为芯片半导体过去坑了太多人。
我跟大家说过,芯片半导体这玩意,有个特征:要么长时间不涨,一涨起来短时间涨到你怀疑人生,所以要么一开始就信,要么就一直别信,被坑的往往就是那种涨到一定程度才上车的人。
这一次,我认为芯片半导体的行情是真的,首先是投资者看衰不买的预期太一致了,从“祖训不买半导体”和这张图上周五广为流传就能看出,但股市是反人性的。
其次从轮动节奏来看,AI应用软件类切换到了AI硬件类,而芯片半导体正好符合硬件领域,轮涨的概率本来就大,加上寒武纪那么勇猛,中芯也回踩60日线反弹,大市值龙头们已经坐镇中央搭好台子了,这出戏不唱你好意思吗?
不出意外,接下来应该会有很多吹芯片半导体的逻辑,其中吹AI高景气发展的逻辑应该是最多的,不管是算力类,还是消费电子类,还是国产替代类,都有很多逻辑去吹,到时候真嗨起来别太上头,很多东西只是炒起来的一个理由,炒之前很重要,炒到高潮过后就不重要了
所以这一次,你相信芯片半导体会涨起来吗?
今天就说这么多了,大家多点点赞。更多盘面分析可关注每天的群直播分析。