避雷

Part 1.

中午休息的时候，看到了这样的一则消息：

我的反应：

避雷。

公募敢和自己“爸爸”对抗，最终不论是什么样的结局收场，避而远之是最好的。

今儿，有消息传：

某公募基金经理在小范围交流的时候说，今年公募的任务已经完成，24年接下来的日子以休息为主。

同样，某券商资管自营也传出了类似的消息。

我的看法：

券商自营盘休息真实性比较大，公募休息真实性偏低。

因为前者的操作灵活度与后者不同，前者赚了多少钱只有内部知道，达到内部目标就行。

后者在面对指数基金虹吸增量资金以及同行无限内卷的压力下，没有什么理由去躺平。

业内混了这么多年，我只见到过不断地内卷，不曾见到过大家一起休息的景象。

公募在本轮行情（10.8之后）中所贡献的做多力量本就不多，这些信息更多为市场下跌情绪的宣泄口。

昨天，我们聊：

因为打板策略的过于火热，随时可能会迎来被推到重塑的风险。

今天，短线投资者的哀嚎声遍地，人手一个跌停见怪不怪。

同样，微盘股的新高与今天大幅度的下跌，量化的助推也占据着主要因素。

盘面仅是一部分，从市场演绎的节奏来看：

当前市场增量资金的衰减、政策预期的空窗期、年末部分股票将会迎来暴雷风险等都会促使着短期行情走弱。

但真没必要太悲观啊，家人们也应该能感受到我是比较客观的。

不用悲观的理由能够讲出很多，就以刚才说的几点来看：

市场增量资金的衰减—经济恢复，机构一定干活。

政策预期的空窗期—明年3月份的大会。

年末股票暴雷—过完24年不就好了。

除了外部的一些因素，当前掣肘市场的内部因素，基本上都是能够被解决掉的短期因素。

（跌得时候量化放大下跌，涨的时候量化不也放大上涨么）

要说资金没远见也行，只不过机会不是都留给有准备的人么。

对于当前的市场，我观点还是那个观点：

3300以下勇敢点去做就好了，不用在乎市场短期情绪是怎么样的，抬头看明年指数会走到哪里的预期就行。（个人认为，指数明年一定会破10.8的高点）

Part 2.

聊一聊我最近在研究些什么。

本周一、二美股博通的股价大幅上涨，两天的涨幅去到了38.3%。

原因是ASCI芯片将带来算力时代下GPU垄断格局的改变。（ASCI芯片是定制芯片，前者相较于GPU成本低，但普适性弱）

这个逻辑我是非常认可的，特别是对于国内企业来讲。

AI时代，算力是底座。

高端GPU被封锁（高端算力），ASCI是破局点。

近一段时间，市场“猛猛”的发酵了豆包，个人认为这仅是开胃前菜。

明年AI这条线依旧会是市场基本面最硬（硬件）+概念（应用）最为火热的一条主线。

所以呢，我最近就是多研究一些相关股票，打算做一个相关概念的ETF，等市场到位了用配置思维去拿就好了。

其他的也没啥，等待时间节点到来吧。

对了，这应该也会写到25年前瞻里，到时候大家再看吧。（虽然现在回过头来看，过去写的一些前瞻不对的地方挺多的，但参考价值还是有点的）

今天，我没操作。

继续持有中。