朴实无华且魔幻

Part 1.

周末，出现了一件对于国人来讲很魔幻的事。

Trump在上台之前发布了个人认证的数字货币MEME，该数字货币上市的第一天翻了10倍。

Trump家族三代人的努力为Trump留下了4亿+美元资产，他打拼到现在家族财富65亿刀，发完这个meme，持仓80%，9个小时，Trump靠MEME就将家族资产迅速拉到了180亿+美元。

这就是资本主义的赚钱方式么？

朴实无华且魔幻。

上周天，我们的文章标题叫 《突变的画风》 ，意在表达：

投资者对于市场的态度出现了转向，做多预期的放低。

在经历了一个星期的市场交易之后，市场继续开始摇摆。

上周天是，A股在各路利空与悲观情绪之下等待开盘。

这周天是，A股在利好与较为乐观情绪之下等待开盘。

虽然仅过了一周，但市场上该落地的利空似乎都已经落地。

具体包括：

①Trump上任之后对于中国关税的威胁，从市场反馈来看，除了AI产业之外出海线是最受资金追捧的方向。拜登在临走前不断地开大，像是为Trump留下谈判的资本与缓和的余地。

②个股业绩的暴雷。从这周末公布数据看，个股触目惊心的数据占比不少，但该公布的公布了，那也就过去了。若往好的方面去考虑，历史上A股企业盈利见底的时候，往往就是市场反转的时候，难以判断的点更多在于企业盈利到底见没见底。

但若是远离垃圾股，这样的雷并不会伤到投资者。

③强势的美元。本周美国CPI数据低于预期，美元走弱，两美国股市松一口气，也让中国货币政策灵活性增加，即降息、降准的可能性与实现性。

④中美领导人的交流。这是周五美股中国资产上涨的原因，同样会带给明天的市场到底会不会“高开低走”的考验。

⑤四季度国内经济数据的小超预期

总而言之，先前市场所担心的多数利空都在逐步落地，那么接下来怎么样去演绎就交给市场了。

Part 2.

回到市场自身。

上周天，我们谈市场韧性。

这周市场的走势，起码在我眼中市场是有韧性的。

毕竟周一该跌没跌下去，周二指数的反攻也是在明确缺口到底要不要回补的问题。

当然了，并非缺口真的不会回补，只不过我们是从这些方面去了解市场的强度罢了。

因此，同样也是回到和上周天一样的问题：

遇到利空，没有低开低走。

遇到利好呢？继续高开低走么？

如果指数没有高开低走，那春节前市场会给予投资者不小的红包行情。

如果指数高开低走，那震荡就是指数在节前的主旋律。

对于产业投资者来讲，市场怎么做对应着预期应该摆高还是摆低。

前者，预期摆高点。

后者，预期摆低点。

我们能看得到的东西，市场上的其他投资者同样也能看到。

所以，我们见到了

一些AI产业的核心股票，提前于市场止跌也提前于市场上涨/新高。

我之前在留言里说，关注成交量前20的非游资、基本面好的、AI核心股票，这些基本上也都是以上的走势。

同样，在周五我们罕见的见到了：

机构大规模的出动买入了PCB与模拟芯片，这代表着什么？

机构回补仓位是一方面，认可产业趋势是一方面。

所以，当市场底线被明确（缺口不补），那就安心做产业趋势。

可以等指数明确右侧出现，如明天指数高开没有低走，参与进来。也可以等指数回撤平台之后再去参与。

标地还是那些标地：

消费电子、科创AI、科创、半导体、人工智能等。

个人认为，当下的关键还是给予产业趋势多一点信心。

对了，港股的创新药最近也出现了许多重大向好的变化，上海某医生对于集采的反馈不能不重视，之后有时间我们专门聊下。

春节前的最后一周，希望我们都能够接到市场发的红包吧，好好过个年~