半导体蹲得腿都麻了，在2020的年末终于给我回了口血
一路跟踪的老读者都知道，我最近一两个月的策略是把舍得赚的钱逐步挪向科技的持仓里，从“左手白酒右手科技”变成 满手科技的转型
因为在科技领域，不管是工业互联网、5G、无人驾驶还是半导体，都才是我们真正的能力圈内，研究员团队主要也是跟踪这一块的，只有在科技领域我们才有真正的研究深度壁垒
做机构几个月，参加了大大小小很多的会，聊过很多同行，见识过很多勾兑赚的快钱，一周就能拿20%甚至40%的收益，看着怪眼馋的
不过我还是喜欢踏踏实实靠研究深度的认知差赚钱，我来这个市场是给低估值的科技票提供流动性，交易的同时给公司也提供成长的养分，是共生关系，用主任的话说是我没有做工科研发的头脑，那就拿着钱与改变世界的人站在一起
曾经的屠龙少年长大后是屠龙老头，不会变成恶龙
基金这段时间吃了不少回撤，主要是短线团队不适应恶化的短线生态，我自己的中线户和期货户做得依然非常稳健，近三个月满仓半导体的基金你挑一只能像我把最大回撤控在4%以内的，基本是mission impossible
在回调期亏得比别人少，但是在后面的反转期我依然有野心赚得和别人一样多（甚至比同类多），少亏多赚，久而久之就跑出超额来了嘛
说回标题的那个事儿
中欧马上要落地了，市场上盯着的都是些啥？
大基建。合理，中国的基建能力世界顶级水平，贸易协定里少不了基建的产能输出
疫苗、手套。合理，整个欧洲至今仍陷落在病毒的水深火热中，你跟我有贸易往来，我输出一些必须的疫苗或者医用手套、口罩正常吧？康希诺路线存疑，中国生物不上市，剩下一家科兴，还有那家今年已经十倍的医用手套股，往上还有空间。不过这条线得等市场认，资金不推逻辑再到位也不好使
还有铁龙物流，已经被吹成中欧第一股了，今天开盘直接炸，午后受消息刺激又收回来，看明天资金怎么接了
这些都是别的媒体吹得比较多的，但还有一条我觉得性价比较高的隐藏主线，那就是5G
之前疯王下台前，最后一阶段加大对中的封锁力度，迫使欧洲各国停用中国相关的5G设备要掐断中国在5G的标准制定先行
欧洲各国当时迫于无奈，纷纷做出相应举措，有畏惧美国不得不低头的，有假装扯皮拖时间但是不拆设备的，有减少进口量的
现在疫情+米国换届，对华政策改变，5G作为下一个通讯世代的梯子，你不装可以呀，大不了就是：
1、工业互联网和无人驾驶需求的低时延高精度做不了
2、物联网的铺设无法全面展开
3、其他基于5G的应用无法研发和开展
对吧，都是小事，不装就不装罢了，就是通讯落后一个世代而已，问题不大的
以上是逻辑层面说明5G在欧洲下阶段基站全面铺开的可能性
从技术层面讲，今年是科技大年、消费大年、白酒大年，但是5G的核心标的年K线是绿的，回调深度非常足够
听起来跟半导体很像，未来可期，位置很低，但跟半导体比还有个优势，中芯在EUV光刻机来之前都无法开展下个制程的量产，但是中兴和华为是只要中欧打开政策这一步就已经有足够的技术能力去做出盈利
芯片是被卡技术，5G出海是被卡政策，并且被卡的这个政策马上可能随着中欧关系更进一步而破冰，所以从盈利的实现来看，5G更快迎来实打实的业绩突破。
风险提示：本文仅做思考的抛砖引玉用，不作为投资建议
就这样吧，明天要写篇基金的年末总结，包括基金持仓半导体的大概标的范围、明年的交易策略等等，所以今天先到此为止，先去备考期末考试了
散会
