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看起来像中国人当总统了

表舅是养基大户  · 公众号  ·  · 2024-11-05 21:29

正文

今天A股涨得实在有点猛,知道的以为是川普和哈里斯竞选总统,看A股盘面仿佛是中国人当选了...

外资都说大选前,波动率提升,理论上全球资金都有避险的需求,但A股就是不相信科班出身的理论啊。

大A今日成交额2.3万亿,环比增加了6000多亿,5300只个股里,5000上涨,你硬要说上涨的理由的话,内外部可能都能说道说道。

外部看。

美国大选比较焦灼,有点五五开的意思,今天中午(北京时间),美国的新罕布什尔州的一个小镇率先开始投票,拉开美国大选日的序幕,这个镇一共6个选民,结果是3:3,恰如目前的整体选情。而五五开的结果,就是特朗普交易从“极热”变为“一般热”(不过今晚盘前来看,特朗普概念股又大涨了),美元指数回落, 人民币这两天走强 ,对A股包括整体国内债券,都是有利的。

不过,选举的高潮,还是明天早上7点开始(北京时间),一直到中午,也就是下图左侧框框提到的,七个摇摆州的选举结果,这才决定最终的选举结果。

内部看。

主要是领导今天在上海的进出口博览会上发了言 , 强调目前的财政政策和货币政策空间都很大 ,言下之意,不管周三最终是什么结果,我们都有能力、有工具、有时间进行应对。

另外,就是最近几家外资,都对A股看得比较多。

先是 高盛 ,昨天在研报中,维持了对A股和港股的超配(Overweight)的评级,并预计未来12个月,两市的潜在回报率在20%左右。

再是, 百达资产 ,你们可能不知道是哪家,但是应该记得,之前有家机构,公告说买了1200多亿的建行港股,对,就是这家,不过事后证明是乌龙,类似于“临时工”把million写成了billion,持有2000万股(20 millions),变成了200亿股(20 billions)......anyway,这家机构,其实AUM还是挺大的,也有个大几千亿美元,其将中国股票的评级,从中性上调到了超配,理由是经济前景强劲。

最后,是 摩根士丹利 ,他们家现在每周的周会,在机构传的比较火,微信群里有pdf,B站上也有会议的录音,他们观点偏中性,认为大选冲击还是会有的,而国内政策是两步走,第一步是这回的人大常委会,确定地方债务置换的方案,第二步是等美国大选后,关税政策也落地,明年年初公布其他的刺激政策,这个逻辑相对还是有谱的,如果按这个思路,那么年内债券的冲击就是比较有限的。而对于A股,他们的观点是,不多不空,保持现有仓位,推荐的还是高股息和高现金流的板块。

对大家来说,还是等吧,明天下午就有结果了,等总统和两院选举的结果都出来后,可以对照着下图, 大概了解下短/中期,对不同资产的影响

......



多聊几句市场的热点哈。



1、A股,今天最热门的当然就是,渣男军工板块。

今天A股领涨的是券商和军工,前者的同花顺下午一度20cm涨停,而东财也一度大涨16%,两者股价,这两天都已经突破了21年牛市的前高了,但券商的涨属于“果”,是市场火热、交易量居高不下的结果。

而市场火热的一个特征,就是有任何热点,就像星星之火一样,点燃了之后立马燎原,这里的热点,昨天是机器人和整车, 今天是军工板块

你看上图的今天最热概念,其实炒的都是同一个事——今年是空军成立75周年,这次珠海的航展,要展示最新的 歼-35A隐形战斗机 -3 5有两款,带A的是空军型,不带A的是海军型,可以 搭载在航母上 ),而 -3 5的推出,意味着中国成为继美国之后,第一个,同时拥有两款隐形战斗机的国家。

我也不是军迷,只能简单解释一下这个事的逻辑。

我们知道,美国有三大霸权——军事、金融、科技,但归根到底,都建立在军事霸权之上。而军事优势,又主要在于无与伦比的海空军联合作战能力,或者说是航母战斗群等,但 其实 航母归根到底就是战斗机的起落平台,只不过可以全世界转悠而已,所以实际的杀伤力,还是战斗机决定的。那么,也就是, 谁拥有制空权,谁就拥有统治力。

而隐形战斗机,显然很重要,因为其对雷达设备而言是低可见,所以既能先发制人,又能降低被攻击的可能性,还能摧毁空中加油机等对方的辅助装备。

我们的两款隐形战斗机, 歼-20 属于重型战斗机,可以简单理解为作战更牛逼一点,而 -35 ,属于中型战斗机,“单兵作战”能力就弱点。但小有小的好处, 其重要性,我个人理解,在于两块

一是 -35既有空军型也有海军型,海军型可以作为航母舰载入列,也就是可以放航母上,到处开,而 -20只有空军型号,也就是只能在陆地的机场起飞;

二是 -35相对便宜,我查了一下, -20的成本在1亿美刀以上,而 -35可能便宜一半,这块便宜的好处,在于,方便卖给别人,毕竟不是所有的老铁,都能几个亿几个亿的买 -20,而某种程度上,只有实现“商业化”,这个生意才是可持续,且正向循环的。







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